资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18865.25 73.02%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6966.46 26.97%
其他资产 3.38 0.01%
资产总值:25835.09万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.69 1455.37 5.70%
华利集团 300979 23.62 1185.96 4.64%
宝钢包装 601968 209.44 1118.41 4.38%
安踏体育 02020 15.28 1111.69 4.35%
石头科技 688169 7.16 1088.49 4.26%
顾家家居 603816 34.06 1047.00 4.10%
金龙汽车 600686 55.26 980.31 3.84%
海螺水泥 600585 40.35 882.05 3.45%
中国东方教育 00667 144.05 863.92 3.38%
奥瑞金 002701 132.21 786.65 3.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.23 48.23%
消费者非必需品 0.38 14.87%
电信服务 0.15 5.70%
教育 0.07 2.60%
房地产 0.04 1.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.99%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金蝶国际 00268 165.90 2653.64 8.60%
阿里巴巴-W 09988 16.42 2653.43 8.60%
腾讯控股 00700 4.30 2602.81 8.44%
虹软科技 688088 41.91 2485.46 8.06%
范式智能 06682 35.10 2222.36 7.21%
金山办公 688111 6.97 2207.40 7.16%
能科科技 603859 40.94 1969.62 6.39%
快手-W 01024 23.16 1788.83 5.80%
深信服 300454 13.54 1699.27 5.51%
达梦数据 688692 5.89 1551.56 5.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 1.57 50.95%
信息科技 0.58 18.96%
电信服务 0.49 15.87%
消费者非必需品 0.27 8.60%
制造业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%