财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4214.56 |
141.73 |
2547.45 |
3369.24 |
-3852.77 |
| 本期利润(万元) |
3897.77 |
4647.12 |
2837.87 |
4185.47 |
-3597.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.15 |
0.08 |
0.12 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
15.29 |
0.00 |
10.97 |
0.00 |
-14.05 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-6480.76 |
0.00 |
-8253.06 |
0.00 |
-11459.54 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.22 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22346.95 |
27060.13 |
24837.55 |
26602.05 |
23308.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.78 |
0.90 |
0.75 |
0.79 |
0.67 |
| 本期净值增长率(%) |
15.63 |
0.00 |
11.96 |
0.00 |
-11.68 |
| 累计净值增长率(%) |
-22.48 |
0.00 |
-24.94 |
0.00 |
-32.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
6880.56 |
2058.98 |
3516.32 |
4237.57 |
5742.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
18865.25 |
26393.73 |
22455.71 |
25258.30 |
28575.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
18865.25 |
26393.73 |
22455.71 |
25258.30 |
28575.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.62 |
27.41 |
27.64 |
29.27 |
35.35 |
| 应付托管费(万元) |
4.44 |
4.57 |
4.61 |
4.88 |
5.89 |
| 资产总计(万元) |
25835.09 |
28499.44 |
26558.54 |
29598.74 |
35151.67 |
| 负债合计(万元) |
282.30 |
202.94 |
126.59 |
172.94 |
216.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
25552.80 |
28296.50 |
26431.95 |
29425.80 |
34935.08 |
| 未分配利润(万元) |
-7522.90 |
-9513.37 |
-13093.32 |
-13595.74 |
-11165.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
9.75 |
4.91 |
21.77 |
9.71 |
37.81 |
| 投资收益(万元) |
5206.04 |
3096.94 |
-3933.35 |
-3586.91 |
-6736.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-380.27 |
315.53 |
287.15 |
412.92 |
54.62 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4835.51 |
3417.38 |
-3624.43 |
-3164.27 |
-6643.75 |
| 管理人报酬(万元) |
348.66 |
174.93 |
347.06 |
181.68 |
587.79 |
| 托管费(万元) |
58.11 |
29.16 |
57.84 |
30.28 |
97.96 |
| 其它费用(万元) |
16.99 |
8.38 |
16.15 |
8.00 |
17.09 |
| 费用合计(万元) |
445.03 |
223.07 |
440.86 |
230.10 |
729.56 |
| 利润总额(万元) |
4390.48 |
3194.32 |
-4065.30 |
-3394.38 |
-7373.31 |
| 净利润(万元) |
4390.48 |
3194.32 |
-4065.30 |
-3394.38 |
-7373.31 |
