我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1895.87 |
-3375.02 |
-2420.60 |
-6603.95 |
-2255.28 |
| 本期利润(万元) |
427.45 |
-3010.01 |
-2689.73 |
-6560.12 |
-4494.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.08 |
-0.07 |
-0.15 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.12 |
0.00 |
-17.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-11963.13 |
0.00 |
-9864.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25508.61 |
26061.38 |
27552.90 |
31077.29 |
32973.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.70 |
0.69 |
0.69 |
0.76 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.71 |
0.00 |
-16.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-31.46 |
0.00 |
-24.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4237.57 |
5742.25 |
8591.29 |
7600.36 |
28107.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
25258.30 |
28575.71 |
36341.25 |
41033.57 |
74073.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
25258.30 |
28575.71 |
36341.25 |
41033.57 |
74073.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.27 |
35.35 |
52.64 |
61.32 |
131.96 |
| 应付托管费(万元) |
4.88 |
5.89 |
8.77 |
10.22 |
21.99 |
| 资产总计(万元) |
29598.74 |
35151.67 |
45045.03 |
48881.45 |
106104.94 |
| 负债合计(万元) |
172.94 |
216.59 |
1554.76 |
1078.06 |
17601.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
29425.80 |
34935.08 |
43490.27 |
47803.39 |
88503.84 |
| 未分配利润(万元) |
-13595.74 |
-11165.42 |
-5790.56 |
-4737.25 |
4882.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.71 |
37.81 |
13.96 |
80.44 |
57.83 |
| 投资收益(万元) |
-3586.91 |
-6736.18 |
-1822.57 |
-2003.06 |
-3988.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
412.92 |
54.62 |
889.92 |
-6993.29 |
2577.33 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-3164.27 |
-6643.75 |
-918.69 |
-8915.92 |
-1352.92 |
| 管理人报酬(万元) |
181.68 |
587.79 |
342.91 |
1222.00 |
791.18 |
| 托管费(万元) |
30.28 |
97.96 |
57.15 |
203.67 |
131.86 |
| 其它费用(万元) |
8.00 |
17.09 |
8.46 |
18.14 |
8.99 |
| 费用合计(万元) |
230.10 |
729.56 |
422.87 |
1481.18 |
952.60 |
| 利润总额(万元) |
-3394.38 |
-7373.31 |
-1341.56 |
-10397.10 |
-2305.51 |
| 净利润(万元) |
-3394.38 |
-7373.31 |
-1341.56 |
-10397.10 |
-2305.51 |
