我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 150075.02 90.21%
债券 6006.61 3.61%
银行存款和结算备付金 3971.73 2.39%
其他资产 6316.73 3.80%
资产总值:166370.09万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 58.23 14667.03 9.11%
洛阳钼业 603993 1250.44 10878.83 6.76%
紫金矿业 601899 400.17 7259.01 4.51%
比亚迪 002594 19.60 6023.28 3.74%
阳光电源 300274 57.59 5735.08 3.56%
天山铝业 002532 560.66 4799.25 2.98%
工业富联 601138 185.15 4663.93 2.90%
沪电股份 002463 112.78 4529.28 2.81%
浙江鼎力 603338 70.59 4183.36 2.60%
西部矿业 601168 218.34 4141.91 2.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.01 62.23%
采矿业 2.85 17.71%
原材料 0.78 4.86%
金融业 0.47 2.91%
非日常生活消费品 0.30 1.86%
卫生和社会工作 0.29 1.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 0.83%
交通运输、仓储和邮政业 0.12 0.75%
租赁和商务服务业 0.05 0.28%
通讯业务 0.00 0.02%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 71.55 12880.55 8.48%
紫金矿业 601899 480.93 8449.87 5.56%
洛阳钼业 603993 917.16 7795.86 5.13%
浙江鼎力 603338 85.00 5135.90 3.38%
沪电股份 002463 129.18 4715.10 3.10%
阳光电源 300274 74.44 4617.43 3.04%
工业富联 601138 166.44 4560.46 3.00%
卫星化学 002648 196.52 3533.36 2.33%
比亚迪 002594 13.22 3308.30 2.18%
徐工机械 000425 423.48 3027.88 1.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.11 66.60%
采矿业 2.67 17.57%
原材料 0.62 4.09%
信息技术 0.24 1.55%
交通运输、仓储和邮政业 0.15 1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 0.50%
通讯业务 0.00 0.02%
非日常生活消费品 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发21 60.00 6006.61 3.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6006.61 3.73%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%