资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 114785.41 90.12%
债券 4994.87 3.92%
银行存款和结算备付金 5841.01 4.59%
其他资产 1749.68 1.37%
资产总值:127370.96万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 266.45 11335.44 8.96%
宁德时代 300750 40.68 10289.07 8.13%
恒立液压 601100 111.92 8902.12 7.03%
海光信息 688041 33.50 4733.34 3.74%
腾讯控股 00700 10.06 4613.98 3.65%
阿里巴巴-W 09988 28.80 3401.92 2.69%
水晶光电 002273 129.24 2959.60 2.34%
吉利汽车 00175 185.06 2841.75 2.25%
比亚迪 002594 6.40 2399.36 1.90%
华勤技术 603296 28.05 2246.08 1.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.36 58.14%
信息技术 1.59 12.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.84 6.68%
非日常生活消费品 0.83 6.54%
通讯业务 0.72 5.67%
采矿业 0.10 0.82%
批发和零售业 0.04 0.31%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 48.91 13009.50 9.94%
海光信息 688041 28.66 4292.95 3.28%
吉利汽车 00175 236.10 3240.22 2.48%
中信博 688408 40.76 2934.65 2.24%
璞泰来 603659 177.55 2824.79 2.16%
中微公司 688012 14.29 2703.10 2.06%
华工科技 000988 60.90 2636.95 2.01%
星宇股份 601799 19.64 2621.55 2.00%
亿纬锂能 300014 55.51 2594.54 1.98%
浙江鼎力 603338 39.87 2572.63 1.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.53 80.42%
非日常生活消费品 0.67 5.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.41 3.17%
信息技术 0.33 2.51%
原材料 0.11 0.88%
批发和零售业 0.03 0.25%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发01 50.00 4994.87 3.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4994.87 3.95%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%