我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-9627.30 |
-24449.12 |
-17488.96 |
-55293.03 |
-31426.74 |
| 本期利润(万元) |
11784.77 |
-19000.09 |
-11036.84 |
-45033.39 |
-28034.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.07 |
-0.04 |
-0.14 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.09 |
0.00 |
-22.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-147679.31 |
0.00 |
-137168.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.53 |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
141203.84 |
133031.11 |
145751.39 |
160540.34 |
177788.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.52 |
0.47 |
0.50 |
0.54 |
0.58 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.13 |
0.00 |
-21.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-52.61 |
0.00 |
-46.07 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3561.21 |
6010.53 |
19049.54 |
3443.08 |
12451.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
145711.26 |
177657.14 |
225869.92 |
261769.67 |
351044.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
138693.59 |
168605.50 |
216844.64 |
246822.18 |
336096.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
7017.67 |
9051.63 |
9025.29 |
14947.49 |
14947.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
155.15 |
183.25 |
300.24 |
343.32 |
424.21 |
| 应付托管费(万元) |
25.86 |
30.54 |
50.04 |
57.22 |
70.70 |
| 资产总计(万元) |
152710.73 |
184742.62 |
246304.17 |
265875.68 |
364027.89 |
| 负债合计(万元) |
843.84 |
1144.77 |
3203.32 |
665.87 |
2976.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
151866.89 |
183597.85 |
243100.85 |
265209.81 |
361051.06 |
| 未分配利润(万元) |
-169293.81 |
-157496.93 |
-121565.51 |
-122795.07 |
-43262.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.53 |
41.65 |
19.41 |
82.54 |
58.22 |
| 投资收益(万元) |
-26790.45 |
-59529.29 |
-10158.18 |
-83712.86 |
-49933.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6219.86 |
11729.37 |
6540.07 |
-30427.15 |
15666.22 |
| 其它收入(万元) |
0.39 |
2.99 |
2.51 |
21.55 |
15.72 |
| 收入合计(万元) |
-20554.67 |
-47755.29 |
-3596.20 |
-114035.92 |
-34193.44 |
| 管理人报酬(万元) |
988.00 |
3311.55 |
1944.42 |
4915.30 |
2591.87 |
| 托管费(万元) |
164.67 |
551.93 |
324.07 |
819.22 |
431.98 |
| 其它费用(万元) |
11.16 |
23.30 |
11.57 |
22.88 |
11.05 |
| 费用合计(万元) |
1225.39 |
4065.27 |
2379.09 |
6002.52 |
3164.84 |
| 利润总额(万元) |
-21780.07 |
-51820.56 |
-5975.28 |
-120038.44 |
-37358.28 |
| 净利润(万元) |
-21780.07 |
-51820.56 |
-5975.28 |
-120038.44 |
-37358.28 |
