创金合信产业智选混合A(012613)_财务情况

创金合信产业智选混合A012613CHUANGJIN HEXIN INDUSTRY INTELLIGENT SELECTION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
本期已实现收益(万元)	7467.59	15732.98	5876.14	14374.55	13732.44
本期利润(万元)	-41104.77	38884.83	-12559.37	46490.67	51864.76
加权平均份额本期利润(元)	-0.23	0.20	-0.06	0.20	0.23
加权平均净值利润率(%)	0.00	28.82	0.00	39.33	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	-71726.69	0.00	-100252.27	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	-0.40	0.00	-0.48	0.00
期末基金资产净值(万元)	110082.13	154275.08	114938.96	135707.77	145595.69
期末基金份额净值(元)	0.63	0.86	0.59	0.65	0.67
本期净值增长率(%)	0.00	31.73	0.00	46.54	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	-14.10	0.00	-34.79	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	11153.18	24206.22	3770.97	2254.68	3561.21
交易性金融资产(万元)	160862.27	129935.90	114951.09	126945.51	145711.26
其中：股票投资(万元)	155304.55	124912.41	109947.27	120904.20	138693.59
其中：债券投资(万元)	5557.72	5023.49	5003.82	6041.31	7017.67
应付管理人报酬(万元)	162.26	152.38	112.95	140.90	155.15
应付托管费(万元)	27.04	25.40	18.82	23.48	25.86
资产总计(万元)	173368.14	154752.86	119187.14	132370.73	152710.73
负债合计(万元)	1001.53	743.23	942.66	1464.15	843.84
所有者权益合计(万元)	172366.61	154009.63	118244.48	130906.59	151866.89
未分配利润(万元)	-28936.18	-82933.77	-153872.29	-164012.01	-169293.81

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	13.30	30.03	13.07	34.84	15.53
投资收益(万元)	18769.78	18178.80	-10443.60	-39190.07	-26790.45
公允价值变动收益(万元)	26005.10	36513.37	8738.05	11079.64	6219.86
其它收入(万元)	3.91	7.54	0.72	1.31	0.39
收入合计(万元)	44792.10	54729.73	-1691.76	-28074.28	-20554.67
管理人报酬(万元)	904.02	1615.32	742.55	1850.15	988.00
托管费(万元)	150.67	269.22	123.76	308.36	164.67
其它费用(万元)	11.39	22.51	11.10	21.87	11.16
费用合计(万元)	1117.48	2003.81	921.96	2294.97	1225.39
利润总额(万元)	43674.61	52725.92	-2613.73	-30369.24	-21780.07
净利润(万元)	43674.61	52725.92	-2613.73	-30369.24	-21780.07

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