创金合信产业智选混合C(012614)_资产配置

创金合信产业智选混合C012614CHUANGJIN HEXIN INDUSTRY INTELLIGENT SELECTION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	155304.55	89.58%
债券	5557.72	3.21%
银行存款和结算备付金	11518.80	6.64%
其他资产	987.06	0.57%

资产总值：173368.14万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	176.80	13728.23	7.96%
沪电股份	002463	68.54	10473.02	6.08%
建滔集团	00148	96.20	9851.08	5.72%
宁德时代	300750	24.93	9796.91	5.68%
新易盛	300502	12.91	7835.40	4.55%
中际旭创	300308	6.03	7658.10	4.44%
中国巨石	600176	100.97	7358.69	4.27%
建滔积层板	01888	81.12	6985.46	4.05%
浙江荣泰	603119	74.55	4945.40	2.87%
杰瑞股份	002353	30.24	4611.60	2.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.50	66.74%
信息技术	3.17	18.37%
原材料	0.38	2.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.33	1.94%
工业	0.09	0.54%
能源	0.06	0.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	25.27	10150.12	7.82%
中芯国际	00981	191.65	8579.32	6.61%
拓普集团	601689	108.94	6188.08	4.77%
浙江荣泰	603119	83.04	6040.18	4.65%
沪电股份	002463	77.44	5883.12	4.53%
云铝股份	000807	162.88	5049.30	3.89%
新泉股份	603179	74.36	4841.07	3.73%
新易盛	300502	9.36	4143.21	3.19%
杰瑞股份	002353	33.77	3268.94	2.52%
天山铝业	002532	144.86	2577.06	1.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.95	61.24%
原材料	1.64	12.63%
信息技术	1.11	8.56%
采矿业	0.42	3.22%
能源	0.31	2.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	1.67%
工业	0.13	0.98%
农、林、牧、渔业	0.02	0.18%
批发和零售业	0.01	0.10%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	191.65	12368.15	8.03%
宁德时代	300750	25.27	9279.89	6.03%
浙江荣泰	603119	77.04	8910.97	5.79%
拓普集团	601689	108.94	8408.38	5.46%
沪电股份	002463	99.77	7290.19	4.73%
新泉股份	603179	83.86	6195.84	4.02%
新易盛	300502	13.89	5983.20	3.88%
协鑫科技	03800	4100.70	3926.06	2.55%
生益科技	600183	55.00	3927.55	2.55%
云铝股份	000807	98.85	3246.23	2.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.27	53.69%
信息技术	1.63	10.58%
原材料	1.37	8.87%
采矿业	0.63	4.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	1.50%
工业	0.19	1.22%
非日常生活消费品	0.11	0.74%
金融	0.06	0.41%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	210.15	15262.68	9.23%
拓普集团	601689	128.12	10376.03	6.28%
宁德时代	300750	25.43	10222.02	6.18%
新泉股份	603179	114.53	9510.87	5.75%
沪电股份	002463	95.27	6999.49	4.23%
腾讯控股	00700	10.76	6513.09	3.94%
协鑫科技	03800	5242.70	6270.29	3.79%
新易盛	300502	16.78	6136.16	3.71%
科达利	002850	25.07	4905.96	2.97%
浙江荣泰	603119	38.61	4346.71	2.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.29	62.25%
信息技术	2.31	14.00%
原材料	0.84	5.07%
通讯业务	0.65	3.94%
采矿业	0.46	2.78%
非日常生活消费品	0.40	2.45%
工业	0.29	1.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	1.24%
医疗保健	0.03	0.17%
金融	0.02	0.11%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发11	50.00	5024.29	2.91%
26国债01	5.30	533.44	0.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5024.29	2.91%
国家债券	533.44	0.31%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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