财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1936.53 |
747.35 |
1838.01 |
1834.31 |
-1406.73 |
| 本期利润(万元) |
4789.78 |
-1643.81 |
6235.25 |
7017.45 |
-337.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
-0.06 |
0.19 |
0.22 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
27.76 |
0.00 |
38.76 |
0.00 |
-2.25 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-9047.92 |
0.00 |
-14270.22 |
0.00 |
-20174.02 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.42 |
0.00 |
-0.50 |
0.00 |
-0.60 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18091.53 |
14925.84 |
18301.86 |
19734.27 |
14286.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.83 |
0.57 |
0.64 |
0.65 |
0.43 |
| 本期净值增长率(%) |
31.32 |
0.00 |
45.68 |
0.00 |
-2.36 |
| 累计净值增长率(%) |
-16.61 |
0.00 |
-36.50 |
0.00 |
-57.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11153.18 |
24206.22 |
3770.97 |
2254.68 |
3561.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
160862.27 |
129935.90 |
114951.09 |
126945.51 |
145711.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
155304.55 |
124912.41 |
109947.27 |
120904.20 |
138693.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
5557.72 |
5023.49 |
5003.82 |
6041.31 |
7017.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
162.26 |
152.38 |
112.95 |
140.90 |
155.15 |
| 应付托管费(万元) |
27.04 |
25.40 |
18.82 |
23.48 |
25.86 |
| 资产总计(万元) |
173368.14 |
154752.86 |
119187.14 |
132370.73 |
152710.73 |
| 负债合计(万元) |
1001.53 |
743.23 |
942.66 |
1464.15 |
843.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
172366.61 |
154009.63 |
118244.48 |
130906.59 |
151866.89 |
| 未分配利润(万元) |
-28936.18 |
-82933.77 |
-153872.29 |
-164012.01 |
-169293.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.30 |
30.03 |
13.07 |
34.84 |
15.53 |
| 投资收益(万元) |
18769.78 |
18178.80 |
-10443.60 |
-39190.07 |
-26790.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
26005.10 |
36513.37 |
8738.05 |
11079.64 |
6219.86 |
| 其它收入(万元) |
3.91 |
7.54 |
0.72 |
1.31 |
0.39 |
| 收入合计(万元) |
44792.10 |
54729.73 |
-1691.76 |
-28074.28 |
-20554.67 |
| 管理人报酬(万元) |
904.02 |
1615.32 |
742.55 |
1850.15 |
988.00 |
| 托管费(万元) |
150.67 |
269.22 |
123.76 |
308.36 |
164.67 |
| 其它费用(万元) |
11.39 |
22.51 |
11.10 |
21.87 |
11.16 |
| 费用合计(万元) |
1117.48 |
2003.81 |
921.96 |
2294.97 |
1225.39 |
| 利润总额(万元) |
43674.61 |
52725.92 |
-2613.73 |
-30369.24 |
-21780.07 |
| 净利润(万元) |
43674.61 |
52725.92 |
-2613.73 |
-30369.24 |
-21780.07 |
