资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 99784.66 91.64%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7892.13 7.25%
其他资产 1208.62 1.11%
资产总值:108885.42万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 17.50 10622.50 9.95%
源杰科技 688498 5.50 10373.00 9.72%
中际旭创 300308 8.00 10160.00 9.52%
兆易创新 603986 12.00 9780.00 9.16%
永鼎股份 600105 135.00 9109.80 8.53%
寒武纪 688256 5.00 7977.75 7.47%
光迅科技 002281 27.09 6961.58 6.52%
亨通光电 600487 50.00 5467.00 5.12%
东山精密 002384 20.00 5247.00 4.91%
长川科技 300604 12.00 4097.04 3.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.18 85.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.80 7.47%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 19.60 8679.66 8.33%
中际旭创 300308 15.00 8541.15 8.20%
永鼎股份 600105 270.00 7489.80 7.19%
烽火通信 600498 133.00 6713.84 6.45%
华锐精密 688059 56.09 6226.49 5.98%
中钨高新 000657 125.00 5963.75 5.73%
源杰科技 688498 5.00 5027.20 4.83%
盛达资源 000603 129.00 5005.20 4.80%
中金黄金 600489 155.00 4140.05 3.97%
炬光科技 688167 12.00 3899.88 3.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.49 71.92%
采矿业 0.91 8.78%
原材料 0.30 2.91%
信息技术 0.24 2.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 0.48%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
拓普转债 2.20 303.76 0.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 303.76 0.20%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%