资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 90013.39 85.62%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 11760.93 11.19%
其他资产 3353.64 3.19%
资产总值:105127.97万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 19.60 8679.66 8.33%
中际旭创 300308 15.00 8541.15 8.20%
永鼎股份 600105 270.00 7489.80 7.19%
烽火通信 600498 133.00 6713.84 6.45%
华锐精密 688059 56.09 6226.49 5.98%
中钨高新 000657 125.00 5963.75 5.73%
源杰科技 688498 5.00 5027.20 4.83%
盛达资源 000603 129.00 5005.20 4.80%
中金黄金 600489 155.00 4140.05 3.97%
炬光科技 688167 12.00 3899.88 3.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.49 71.92%
采矿业 0.91 8.78%
原材料 0.30 2.91%
信息技术 0.24 2.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 0.48%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 18.50 11285.00 9.46%
新易盛 300502 26.00 11202.88 9.39%
永鼎股份 600105 435.00 10918.50 9.16%
寒武纪 688256 7.20 9759.96 8.18%
工业富联 601138 105.00 6515.25 5.46%
东山精密 002384 62.50 5290.62 4.44%
华锐精密 688059 60.00 4722.00 3.96%
巨人网络 002558 108.00 4675.32 3.92%
生益科技 600183 60.99 4355.54 3.65%
金诚信 603979 52.50 3997.88 3.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.78 65.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.81 15.18%
采矿业 1.34 11.21%
信息技术 0.23 1.89%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
拓普转债 2.20 303.76 0.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 303.76 0.20%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%