资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 60538.20 90.58%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5734.42 8.58%
其他资产 563.69 0.84%
资产总值:66836.32万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长鑫科技 688825 89.00 4876.31 7.48%
药明康德 603259 25.00 4183.50 6.42%
源杰科技 688498 2.10 3387.30 5.19%
长川科技 300604 13.90 3333.08 5.11%
金斯瑞生物科技 01548 80.00 3080.70 4.72%
拓荆科技 688072 4.20 2688.00 4.12%
迈富时 02556 58.00 2673.63 4.10%
新易盛 300502 6.50 2528.50 3.88%
思瑞浦 688536 7.50 2452.50 3.76%
华峰测控 688200 6.50 2431.00 3.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.07 62.46%
医疗保健 0.66 10.14%
科学研究和技术服务业 0.59 9.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.37 5.62%
信息技术 0.37 5.60%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 17.50 10622.50 9.95%
源杰科技 688498 5.50 10373.00 9.72%
中际旭创 300308 8.00 10160.00 9.52%
兆易创新 603986 12.00 9780.00 9.16%
永鼎股份 600105 135.00 9109.80 8.53%
寒武纪 688256 5.00 7977.75 7.47%
光迅科技 002281 27.09 6961.58 6.52%
亨通光电 600487 50.00 5467.00 5.12%
东山精密 002384 20.00 5247.00 4.91%
长川科技 300604 12.00 4097.04 3.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.18 85.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.80 7.47%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
拓普转债 2.20 303.76 0.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 303.76 0.20%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%