资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 111497.83 92.92%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7944.31 6.62%
其他资产 545.52 0.45%
资产总值:119987.66万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 18.50 11285.00 9.46%
新易盛 300502 26.00 11202.88 9.39%
永鼎股份 600105 435.00 10918.50 9.16%
寒武纪 688256 7.20 9759.96 8.18%
工业富联 601138 105.00 6515.25 5.46%
东山精密 002384 62.50 5290.62 4.44%
华锐精密 688059 60.00 4722.00 3.96%
巨人网络 002558 108.00 4675.32 3.92%
生益科技 600183 60.99 4355.54 3.65%
金诚信 603979 52.50 3997.88 3.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.78 65.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.81 15.18%
采矿业 1.34 11.21%
信息技术 0.23 1.89%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
浙江荣泰 603119 88.00 9907.04 7.62%
恺英网络 002517 321.00 9013.67 6.94%
厦钨新能 688778 96.00 8054.40 6.20%
寒武纪 688256 6.00 7950.00 6.12%
中际旭创 300308 18.00 7266.24 5.59%
工业富联 601138 105.00 6931.05 5.33%
先导智能 300450 109.00 6781.98 5.22%
新易盛 300502 18.00 6583.86 5.07%
永鼎股份 600105 450.00 5719.50 4.40%
银轮股份 002126 129.00 5335.44 4.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.74 67.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.70 13.05%
信息技术 1.12 8.64%
非日常生活消费品 0.14 1.12%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
拓普转债 2.20 303.76 0.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 303.76 0.20%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%