我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-614.44 |
-2058.97 |
-1682.88 |
-5273.54 |
-1981.81 |
| 本期利润(万元) |
542.95 |
569.22 |
427.16 |
-2448.58 |
-6028.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
-0.07 |
-0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.54 |
0.00 |
-11.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-19110.58 |
0.00 |
-18280.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.60 |
0.00 |
-0.54 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16452.71 |
16124.85 |
16557.90 |
16576.54 |
19145.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.52 |
0.51 |
0.50 |
0.49 |
0.55 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.67 |
0.00 |
-13.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-49.47 |
0.00 |
-51.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9121.73 |
14947.95 |
16994.00 |
20184.07 |
12760.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
97283.53 |
91400.88 |
144659.49 |
112186.90 |
172164.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
97283.53 |
91400.88 |
144659.49 |
112186.90 |
172164.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
104.02 |
109.56 |
198.10 |
171.84 |
218.04 |
| 应付托管费(万元) |
17.34 |
18.26 |
33.02 |
28.64 |
36.34 |
| 资产总计(万元) |
106792.07 |
106816.34 |
162059.63 |
132946.00 |
185356.27 |
| 负债合计(万元) |
306.59 |
476.96 |
815.26 |
387.70 |
1273.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
106485.48 |
106339.38 |
161244.37 |
132558.30 |
184082.99 |
| 未分配利润(万元) |
-100156.76 |
-108341.89 |
-57620.96 |
-99222.45 |
-53760.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23.76 |
49.54 |
25.89 |
120.07 |
89.38 |
| 投资收益(万元) |
-12158.97 |
-30276.74 |
-5306.32 |
-74537.50 |
-60555.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
17033.62 |
17279.50 |
44018.20 |
-10419.28 |
21458.13 |
| 其它收入(万元) |
1.95 |
11.99 |
7.28 |
17.34 |
12.99 |
| 收入合计(万元) |
4900.35 |
-12935.71 |
38745.05 |
-84819.37 |
-38994.88 |
| 管理人报酬(万元) |
621.91 |
1877.97 |
1085.60 |
2550.11 |
1340.64 |
| 托管费(万元) |
103.65 |
312.99 |
180.93 |
425.02 |
223.44 |
| 其它费用(万元) |
8.71 |
17.61 |
8.79 |
17.66 |
8.79 |
| 费用合计(万元) |
798.12 |
2375.60 |
1365.43 |
3202.77 |
1684.21 |
| 利润总额(万元) |
4102.24 |
-15311.31 |
37379.62 |
-88022.14 |
-40679.09 |
| 净利润(万元) |
4102.24 |
-15311.31 |
37379.62 |
-88022.14 |
-40679.09 |
