财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4556.16 |
-366.43 |
4082.34 |
2244.98 |
1128.49 |
| 本期利润(万元) |
8743.48 |
-1021.57 |
5284.25 |
4720.79 |
1468.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.42 |
-0.05 |
0.20 |
0.18 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
52.15 |
0.00 |
31.59 |
0.00 |
8.91 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1333.87 |
0.00 |
-8676.61 |
0.00 |
-13500.59 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.09 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-0.48 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17075.84 |
14609.14 |
17098.77 |
18781.38 |
16185.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
0.67 |
0.72 |
0.76 |
0.58 |
| 本期净值增长率(%) |
65.90 |
0.00 |
36.59 |
0.00 |
9.27 |
| 累计净值增长率(%) |
19.28 |
0.00 |
-28.10 |
0.00 |
-42.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7670.18 |
7744.53 |
8894.00 |
8817.15 |
9121.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
99784.66 |
111497.83 |
99941.49 |
96877.56 |
97283.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
99784.66 |
111497.83 |
99941.49 |
96877.56 |
97283.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
113.55 |
118.62 |
105.95 |
109.49 |
104.02 |
| 应付托管费(万元) |
18.93 |
19.77 |
17.66 |
18.25 |
17.34 |
| 资产总计(万元) |
108885.42 |
119987.66 |
111854.93 |
109379.51 |
106792.07 |
| 负债合计(万元) |
2122.11 |
727.47 |
2746.27 |
4347.57 |
306.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
106763.31 |
119260.18 |
109108.66 |
105031.95 |
106485.48 |
| 未分配利润(万元) |
20142.02 |
-41713.99 |
-75645.16 |
-89932.12 |
-100156.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.80 |
39.12 |
18.80 |
44.93 |
23.76 |
| 投资收益(万元) |
32974.57 |
30441.62 |
8908.93 |
4906.41 |
-12158.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
30468.54 |
7745.94 |
2142.25 |
5444.88 |
17033.62 |
| 其它收入(万元) |
6.13 |
24.03 |
9.57 |
8.69 |
1.95 |
| 收入合计(万元) |
63468.04 |
38250.70 |
11079.55 |
10404.91 |
4900.35 |
| 管理人报酬(万元) |
709.62 |
1377.78 |
670.81 |
1243.43 |
621.91 |
| 托管费(万元) |
118.27 |
229.63 |
111.80 |
207.24 |
103.65 |
| 其它费用(万元) |
7.85 |
14.78 |
7.24 |
14.56 |
8.71 |
| 费用合计(万元) |
902.01 |
1756.08 |
855.08 |
1591.26 |
798.12 |
| 利润总额(万元) |
62566.03 |
36494.62 |
10224.46 |
8813.65 |
4102.24 |
| 净利润(万元) |
62566.03 |
36494.62 |
10224.46 |
8813.65 |
4102.24 |
