财通资管价值发现混合C(012767)_资产配置

财通资管价值发现混合C012767CAITONG ASSET MANAGEMENT VALUE DISCOVERY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	53128.34	88.35%
债券	171.60	0.29%
银行存款和结算备付金	2892.49	4.81%
其他资产	3940.77	6.55%

资产总值：60133.19万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安井食品	603345	47.25	4693.90	7.83%
广联达	002410	339.26	4586.82	7.65%
中航高科	600862	164.02	3521.51	5.87%
百亚股份	003006	124.17	3314.10	5.53%
三环集团	300408	77.89	2889.54	4.82%
创业慧康	300451	555.46	2705.07	4.51%
海达股份	300320	257.55	2490.51	4.15%
卫星化学	002648	127.25	2375.76	3.96%
道通科技	688208	67.57	2143.41	3.58%
舍得酒业	600702	33.08	1980.46	3.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.94	65.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.10	18.33%
住宿和餐饮业	0.16	2.71%
科学研究和技术服务业	0.07	1.17%
采矿业	0.03	0.52%
卫生和社会工作	0.01	0.15%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安井食品	603345	52.68	3914.72	7.41%
三环集团	300408	129.57	3782.01	7.16%
广联达	002410	369.14	3536.38	6.69%
中航高科	600862	165.14	3101.33	5.87%
舍得酒业	600702	52.92	2999.24	5.68%
中兴通讯	000063	105.01	2937.00	5.56%
百亚股份	003006	122.83	2911.07	5.51%
道通科技	688208	107.23	2588.45	4.90%
海达股份	300320	292.45	2386.39	4.52%
卫星化学	002648	130.48	2346.03	4.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.75	71.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.82	15.43%
住宿和餐饮业	0.21	4.06%
采矿业	0.10	1.82%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.48%
租赁和商务服务业	0.01	0.26%
科学研究和技术服务业	0.01	0.19%
卫生和社会工作	0.01	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中兴通讯	000063	185.46	5190.90	9.26%
安井食品	603345	57.80	4777.24	8.52%
舍得酒业	600702	60.55	4654.83	8.31%
广联达	002410	359.17	4094.56	7.31%
三环集团	300408	164.82	4069.29	7.26%
中航高科	600862	189.03	3697.43	6.60%
创业慧康	300451	814.03	3695.68	6.59%
锦江酒店	600754	132.68	3618.32	6.46%
TCL科技	000100	625.13	2919.36	5.21%
卫星化学	002648	140.52	2599.62	4.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.87	69.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.91	16.26%
住宿和餐饮业	0.36	6.46%
采矿业	0.14	2.53%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.50%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
舍得酒业	600702	66.15	6397.15	9.48%
安井食品	603345	59.62	6236.94	9.24%
中兴通讯	000063	230.93	6114.91	9.06%
中航高科	600862	267.19	5918.26	8.77%
创业慧康	300451	840.02	5502.11	8.16%
广联达	002410	301.56	5168.76	7.66%
三环集团	300408	170.03	5007.24	7.42%
锦江酒店	600754	136.90	4093.46	6.07%
道通科技	688208	126.71	3009.25	4.46%
卫星化学	002648	153.16	2259.11	3.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.34	64.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.23	18.17%
住宿和餐饮业	0.54	8.06%
采矿业	0.15	2.19%
批发和零售业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2023-03-31
2022-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债13	1.70	171.60	0.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	171.60	0.29%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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