财通资管价值发现混合C(012767)_资产配置

财通资管价值发现混合C012767CAITONG ASSET MANAGEMENT VALUE DISCOVERY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	23233.63	82.27%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	4967.53	17.59%
其他资产	37.90	0.13%

资产总值：28239.07万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	35.26	1378.67	5.26%
立讯精密	002475	25.21	1246.13	4.75%
中国太保	601601	38.29	1189.29	4.53%
宁德时代	300750	4.03	1173.17	4.47%
华鲁恒升	600426	59.88	1163.51	4.44%
恒立液压	601100	12.71	1147.84	4.38%
海天味业	603288	31.78	1054.14	4.02%
海大集团	002311	24.25	1018.66	3.88%
贵州茅台	600519	0.80	1006.90	3.84%
万华化学	600309	13.58	935.66	3.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.98	75.57%
金融业	0.12	4.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	3.38%
建筑业	0.05	1.82%
采矿业	0.04	1.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.31%
租赁和商务服务业	0.01	0.47%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	29.33	2064.83	6.05%
万华化学	600309	30.04	2055.04	6.02%
海大集团	002311	35.27	1573.56	4.61%
宁德时代	300750	3.90	1532.74	4.49%
杰瑞股份	002353	8.76	1335.90	3.92%
TCL科技	000100	215.69	1255.32	3.68%
恒立液压	601100	11.57	1244.47	3.65%
纳芯微	688052	4.15	1197.90	3.51%
中芯国际	688981	7.00	1111.26	3.26%
中微公司	688012	2.29	1071.65	3.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.83	82.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	7.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.63%
建筑业	0.01	0.29%
采矿业	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万华化学	600309	34.24	2720.37	7.67%
盐津铺子	002847	31.29	1857.65	5.24%
阳光电源	300274	10.19	1536.24	4.33%
恒力石化	600346	69.87	1512.69	4.27%
恒立液压	601100	14.77	1417.92	4.00%
立讯精密	002475	28.18	1388.15	3.92%
寒武纪	688256	1.30	1273.38	3.59%
海大集团	002311	23.60	1175.71	3.32%
中信证券	600030	43.31	1041.17	2.94%
杰瑞股份	002353	10.01	968.97	2.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.46	69.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	6.43%
金融业	0.10	2.94%
采矿业	0.08	2.34%
科学研究和技术服务业	0.07	1.99%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华鲁恒升	600426	72.46	2277.42	5.31%
九号公司	689009	39.48	2176.61	5.07%
牧原股份	002714	37.67	1905.35	4.44%
洛阳钼业	603993	90.83	1816.60	4.23%
寒武纪	688256	1.31	1773.87	4.14%
恒力石化	600346	78.58	1770.41	4.13%
恒立液压	601100	15.86	1743.17	4.06%
欣旺达	300207	66.30	1733.74	4.04%
盐津铺子	002847	24.90	1700.92	3.97%
南芯科技	688484	40.95	1665.10	3.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.82	65.63%
采矿业	0.37	8.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.36	8.45%
农、林、牧、渔业	0.19	4.44%
金融业	0.13	2.95%
卫生和社会工作	0.04	0.98%
租赁和商务服务业	0.00	0.05%
批发和零售业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2023-03-31
2022-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债13	1.70	171.60	0.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	171.60	0.29%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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