财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
758.90 |
564.59 |
967.13 |
705.31 |
-324.97 |
| 本期利润(万元) |
560.94 |
-137.19 |
1837.64 |
1523.19 |
231.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
-0.04 |
0.31 |
0.30 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.36 |
0.00 |
19.91 |
0.00 |
2.13 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1069.78 |
0.00 |
739.30 |
0.00 |
-689.55 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.43 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4928.27 |
5520.05 |
6992.83 |
7657.04 |
9063.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.98 |
1.75 |
1.81 |
1.77 |
1.47 |
| 本期净值增长率(%) |
9.05 |
0.00 |
29.35 |
0.00 |
5.00 |
| 累计净值增长率(%) |
-4.91 |
0.00 |
-12.81 |
0.00 |
-29.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2916.95 |
3888.72 |
3663.24 |
3691.87 |
3604.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
31577.58 |
39058.85 |
49369.04 |
57211.22 |
49334.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
31577.58 |
39058.85 |
49369.04 |
57211.22 |
49334.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
33.45 |
43.46 |
54.77 |
63.59 |
54.98 |
| 应付托管费(万元) |
5.57 |
7.24 |
9.13 |
10.60 |
9.16 |
| 资产总计(万元) |
35110.44 |
43218.84 |
53222.82 |
61159.52 |
53054.29 |
| 负债合计(万元) |
997.74 |
322.47 |
259.15 |
445.37 |
225.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
34112.70 |
42896.37 |
52963.67 |
60714.15 |
52829.04 |
| 未分配利润(万元) |
17157.00 |
19596.87 |
17459.23 |
17899.10 |
7816.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.58 |
17.35 |
10.92 |
29.85 |
13.28 |
| 投资收益(万元) |
5148.43 |
7293.13 |
-1204.06 |
-20832.64 |
-7313.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1304.03 |
6647.76 |
4229.91 |
22547.17 |
-1626.32 |
| 其它收入(万元) |
6.57 |
34.45 |
17.85 |
27.35 |
7.39 |
| 收入合计(万元) |
3856.54 |
13992.69 |
3054.62 |
1771.73 |
-8919.28 |
| 管理人报酬(万元) |
227.60 |
634.53 |
345.32 |
681.27 |
344.45 |
| 托管费(万元) |
37.93 |
105.76 |
57.55 |
113.55 |
57.41 |
| 其它费用(万元) |
8.61 |
18.50 |
9.08 |
17.61 |
9.53 |
| 费用合计(万元) |
286.07 |
795.83 |
433.43 |
848.52 |
428.58 |
| 利润总额(万元) |
3570.47 |
13196.87 |
2621.19 |
923.20 |
-9347.86 |
| 净利润(万元) |
3570.47 |
13196.87 |
2621.19 |
923.20 |
-9347.86 |
