我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-956.65 |
-1165.48 |
-452.89 |
-6001.75 |
-3220.97 |
| 本期利润(万元) |
1479.22 |
-1469.18 |
-1221.26 |
-9030.31 |
-3920.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
-0.21 |
-0.17 |
-0.45 |
-0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.98 |
0.00 |
-25.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1080.79 |
0.00 |
2743.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9103.45 |
7734.03 |
8271.84 |
10431.87 |
30740.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.39 |
1.16 |
1.20 |
1.36 |
1.57 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.33 |
0.00 |
-22.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-44.15 |
0.00 |
-34.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3604.70 |
3584.91 |
10236.72 |
8123.43 |
10125.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
49334.30 |
62607.53 |
149204.77 |
131925.02 |
183706.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
49334.30 |
62607.53 |
149204.77 |
131874.14 |
183706.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50.88 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
54.98 |
71.26 |
209.50 |
178.10 |
227.69 |
| 应付托管费(万元) |
9.16 |
11.88 |
34.92 |
29.68 |
37.95 |
| 资产总计(万元) |
53054.29 |
67718.43 |
163417.17 |
140691.71 |
195568.56 |
| 负债合计(万元) |
225.25 |
252.46 |
5383.82 |
1585.28 |
1355.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
52829.04 |
67465.97 |
158033.35 |
139106.42 |
194212.59 |
| 未分配利润(万元) |
7816.45 |
18128.82 |
69246.74 |
59813.16 |
92896.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.28 |
64.17 |
39.32 |
87.68 |
56.44 |
| 投资收益(万元) |
-7313.62 |
-22408.32 |
3685.12 |
-36633.31 |
-26080.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1626.32 |
-5163.95 |
-3415.67 |
-32404.47 |
-28648.78 |
| 其它收入(万元) |
7.39 |
159.98 |
93.93 |
331.14 |
229.11 |
| 收入合计(万元) |
-8919.28 |
-27348.12 |
402.70 |
-68618.97 |
-54443.82 |
| 管理人报酬(万元) |
344.45 |
1972.24 |
1261.65 |
2793.48 |
1701.25 |
| 托管费(万元) |
57.41 |
328.71 |
210.28 |
465.58 |
283.54 |
| 其它费用(万元) |
9.53 |
22.15 |
11.25 |
24.42 |
13.64 |
| 费用合计(万元) |
428.58 |
2462.14 |
1564.63 |
3461.18 |
2113.28 |
| 利润总额(万元) |
-9347.86 |
-29810.26 |
-1161.93 |
-72080.15 |
-56557.10 |
| 净利润(万元) |
-9347.86 |
-29810.26 |
-1161.93 |
-72080.15 |
-56557.10 |
