资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 22472.20 89.71%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 194.12 0.77%
其他资产 2384.77 9.52%
资产总值:25051.09万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招金矿业 01818 91.50 1417.75 5.67%
山东黄金 01787 84.00 1403.21 5.61%
中广核电力 01816 528.20 1398.79 5.59%
中国核电 601985 150.93 1368.94 5.48%
中国核建 601611 116.48 1174.12 4.70%
西部超导 688122 21.50 1116.53 4.47%
冰轮环境 000811 29.03 1068.01 4.27%
上海电气 02727 395.20 982.12 3.93%
华能蒙电 600863 204.06 963.16 3.85%
陕西能源 001286 100.91 953.60 3.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.59 23.78%
原材料 0.50 20.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.33 13.14%
公用事业 0.19 7.42%
采矿业 0.18 7.26%
工业 0.16 6.36%
建筑业 0.13 5.02%
能源 0.12 4.96%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.70%
批发和零售业 0.00 0.14%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
冰轮环境 000811 46.62 2620.98 9.12%
蜀道装备 300540 52.61 1993.92 6.94%
英杰电气 300820 16.09 1451.80 5.05%
西部超导 688122 22.02 1383.16 4.81%
中国核电 601985 150.93 1362.90 4.74%
中国核建 601611 116.48 1298.75 4.52%
ST联光 600363 36.12 1292.37 4.50%
上海电气 02727 385.60 1132.01 3.94%
国光电气 688776 17.29 1060.86 3.69%
中广核电力 01816 443.30 1031.88 3.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.52 52.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.18 6.37%
工业 0.18 6.24%
采矿业 0.18 6.16%
原材料 0.17 5.83%
建筑业 0.14 4.83%
公用事业 0.14 4.76%
能源 0.04 1.32%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.16%