资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 25729.33 87.19%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 173.30 0.59%
其他资产 3608.06 12.23%
资产总值:29510.69万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
冰轮环境 000811 46.62 2620.98 9.12%
蜀道装备 300540 52.61 1993.92 6.94%
英杰电气 300820 16.09 1451.80 5.05%
西部超导 688122 22.02 1383.16 4.81%
中国核电 601985 150.93 1362.90 4.74%
中国核建 601611 116.48 1298.75 4.52%
联创光电 600363 36.12 1292.37 4.50%
上海电气 02727 385.60 1132.01 3.94%
国光电气 688776 17.29 1060.86 3.69%
山东黄金 01787 50.35 730.32 2.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.52 52.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.18 6.37%
工业 0.18 6.24%
采矿业 0.18 6.16%
原材料 0.17 5.83%
建筑业 0.14 4.83%
公用事业 0.14 4.76%
能源 0.04 1.32%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.16%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
联创光电 600363 29.90 1491.41 4.65%
西部超导 688122 19.80 1403.87 4.38%
中国核电 601985 150.93 1365.92 4.26%
国光电气 688776 15.75 1333.88 4.16%
中国核建 601611 91.86 1286.96 4.01%
英杰电气 300820 27.57 1236.24 3.85%
中广核电力 01816 376.10 1168.91 3.64%
宝钢股份 600019 181.97 1166.43 3.64%
上海电气 02727 355.00 1156.62 3.61%
山东黄金 01787 36.10 1030.82 3.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.72 53.61%
采矿业 0.24 7.62%
工业 0.17 5.29%
原材料 0.16 4.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.14 4.26%
建筑业 0.13 4.01%
公用事业 0.12 3.64%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 1.59%
能源 0.03 0.79%
科学研究和技术服务业 0.00 0.13%