财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1824.46 |
1367.65 |
2906.91 |
2439.76 |
-224.18 |
| 本期利润(万元) |
-60.36 |
-517.03 |
4988.19 |
5349.80 |
397.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.02 |
0.15 |
0.16 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.45 |
0.00 |
32.81 |
0.00 |
2.63 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-9549.62 |
0.00 |
-13558.09 |
0.00 |
-20834.30 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.46 |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
-0.59 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11434.08 |
12751.45 |
15200.37 |
17493.05 |
14289.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.54 |
0.53 |
0.55 |
0.58 |
0.41 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.18 |
0.00 |
38.89 |
0.00 |
2.47 |
| 累计净值增长率(%) |
-45.51 |
0.00 |
-44.86 |
0.00 |
-59.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
173.30 |
459.27 |
303.22 |
156.68 |
33.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
25729.33 |
25976.94 |
21925.94 |
32895.33 |
47091.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
25729.33 |
25976.94 |
21925.94 |
32895.33 |
47091.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.92 |
37.79 |
34.34 |
41.18 |
51.38 |
| 应付托管费(万元) |
4.65 |
6.30 |
5.72 |
6.86 |
8.56 |
| 资产总计(万元) |
29510.69 |
37557.25 |
35651.07 |
39136.46 |
51680.84 |
| 负债合计(万元) |
771.63 |
239.57 |
763.66 |
121.29 |
361.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
28739.06 |
37317.68 |
34887.41 |
39015.16 |
51319.81 |
| 未分配利润(万元) |
-23402.64 |
-29675.50 |
-50108.36 |
-58518.96 |
-65570.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.04 |
11.31 |
6.60 |
31.28 |
17.02 |
| 投资收益(万元) |
4852.02 |
7785.35 |
-218.93 |
-16886.80 |
-10758.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4764.53 |
5045.54 |
1474.53 |
10019.72 |
7612.36 |
| 其它收入(万元) |
3.37 |
8.32 |
1.50 |
6.72 |
3.01 |
| 收入合计(万元) |
93.91 |
12850.51 |
1263.69 |
-6829.09 |
-3126.14 |
| 管理人报酬(万元) |
199.54 |
446.88 |
219.44 |
600.38 |
327.40 |
| 托管费(万元) |
33.26 |
74.48 |
36.57 |
100.06 |
54.57 |
| 其它费用(万元) |
9.00 |
18.07 |
8.96 |
18.10 |
9.83 |
| 费用合计(万元) |
268.45 |
600.45 |
294.95 |
803.91 |
438.78 |
| 利润总额(万元) |
-174.54 |
12250.06 |
968.74 |
-7633.00 |
-3564.93 |
| 净利润(万元) |
-174.54 |
12250.06 |
968.74 |
-7633.00 |
-3564.93 |
