我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -4847.28 -13389.96 -5602.76 -4159.43 -1513.12
本期利润(万元) -854.89 -9125.93 -5012.52 -3479.71 -1757.20
加权平均份额本期利润(元) -0.02 -0.15 -0.08 -0.06 -0.03
加权平均净值利润率(%) 0.00 -27.50 0.00 -9.75 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -31341.26 0.00 -29719.78 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.54 0.00 -0.45 0.00
期末基金资产净值(万元) 23983.50 27087.49 29473.96 36777.39 35748.53
期末基金份额净值(元) 0.45 0.46 0.47 0.55 0.58
本期净值增长率(%) 0.00 -24.26 0.00 -9.64 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -53.64 0.00 -44.69 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 216.70 2362.94 6221.88 1839.28 3894.88
交易性金融资产(万元) 53180.58 72620.17 71771.20 98831.33 100704.08
其中:股票投资(万元) 53180.58 72620.17 71771.20 98831.33 96705.68
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 3998.40
应付管理人报酬(万元) 62.76 101.05 104.93 123.84 144.72
应付托管费(万元) 10.46 16.84 17.49 20.64 24.12
资产总计(万元) 61542.09 81306.35 79510.24 107571.09 111789.02
负债合计(万元) 188.15 203.21 325.84 861.84 454.49
所有者权益合计(万元) 61353.94 81103.14 79184.40 106709.25 111334.53
未分配利润(万元) -70319.87 -64974.39 -49796.01 -14024.80 -12271.23
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 23.68 9.94 20.01 8.41 91.30
投资收益(万元) -28709.79 -8733.12 -24232.62 -17553.12 -1121.10
公允价值变动收益(万元) 9336.72 1354.59 -9921.00 15263.09 -10042.24
其它收入(万元) 50.47 38.53 117.76 67.67 26.15
收入合计(万元) -19298.93 -7330.06 -34015.86 -2213.96 -11045.88
管理人报酬(万元) 1076.75 620.77 1420.11 730.46 480.23
托管费(万元) 179.46 103.46 236.68 121.74 80.04
其它费用(万元) 20.44 10.10 20.94 11.06 11.27
费用合计(万元) 1409.51 805.06 1821.43 936.80 863.62
利润总额(万元) -20708.44 -8135.12 -35837.28 -3150.76 -11909.51
净利润(万元) -20708.44 -8135.12 -35837.28 -3150.76 -11909.51