我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1497.71 |
-4926.39 |
-4847.28 |
-13389.96 |
-5602.76 |
| 本期利润(万元) |
324.31 |
-1592.42 |
-854.89 |
-9125.93 |
-5012.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.03 |
-0.02 |
-0.15 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.73 |
0.00 |
-27.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-27802.97 |
0.00 |
-31341.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.56 |
0.00 |
-0.54 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20867.74 |
21513.24 |
23983.50 |
27087.49 |
29473.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.44 |
0.44 |
0.45 |
0.46 |
0.47 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.91 |
0.00 |
-24.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-56.38 |
0.00 |
-53.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
33.41 |
216.70 |
2362.94 |
6221.88 |
1839.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
47091.18 |
53180.58 |
72620.17 |
71771.20 |
98831.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
47091.18 |
53180.58 |
72620.17 |
71771.20 |
98831.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
51.38 |
62.76 |
101.05 |
104.93 |
123.84 |
| 应付托管费(万元) |
8.56 |
10.46 |
16.84 |
17.49 |
20.64 |
| 资产总计(万元) |
51680.84 |
61542.09 |
81306.35 |
79510.24 |
107571.09 |
| 负债合计(万元) |
361.03 |
188.15 |
203.21 |
325.84 |
861.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
51319.81 |
61353.94 |
81103.14 |
79184.40 |
106709.25 |
| 未分配利润(万元) |
-65570.82 |
-70319.87 |
-64974.39 |
-49796.01 |
-14024.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.02 |
23.68 |
9.94 |
20.01 |
8.41 |
| 投资收益(万元) |
-10758.53 |
-28709.79 |
-8733.12 |
-24232.62 |
-17553.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7612.36 |
9336.72 |
1354.59 |
-9921.00 |
15263.09 |
| 其它收入(万元) |
3.01 |
50.47 |
38.53 |
117.76 |
67.67 |
| 收入合计(万元) |
-3126.14 |
-19298.93 |
-7330.06 |
-34015.86 |
-2213.96 |
| 管理人报酬(万元) |
327.40 |
1076.75 |
620.77 |
1420.11 |
730.46 |
| 托管费(万元) |
54.57 |
179.46 |
103.46 |
236.68 |
121.74 |
| 其它费用(万元) |
9.83 |
20.44 |
10.10 |
20.94 |
11.06 |
| 费用合计(万元) |
438.78 |
1409.51 |
805.06 |
1821.43 |
936.80 |
| 利润总额(万元) |
-3564.93 |
-20708.44 |
-8135.12 |
-35837.28 |
-3150.76 |
| 净利润(万元) |
-3564.93 |
-20708.44 |
-8135.12 |
-35837.28 |
-3150.76 |
