长盛安睿一年持有混合C(012378)_资产配置

长盛安睿一年持有混合C012378CHANGSHENG ANRUI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1476.25	26.71%
债券	3994.34	72.26%
银行存款和结算备付金	17.30	0.31%
其他资产	39.87	0.72%

资产总值：5527.77万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	3.28	247.74	5.03%
腾讯控股	00700	0.56	209.05	4.24%
羚锐制药	600285	7.34	142.25	2.89%
东阿阿胶	000423	3.09	140.16	2.84%
中国海洋石油	00883	6.30	111.19	2.26%
中煤能源	01898	9.10	77.85	1.58%
宁波银行	002142	2.21	65.61	1.33%
顾家家居	603816	2.80	62.61	1.27%
赛轮轮胎	601058	5.18	59.73	1.21%
云铝股份	000807	2.53	56.01	1.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	15.29%
通信服务	0.02	4.24%
能源	0.02	3.84%
金融业	0.01	2.32%
采矿业	0.01	1.83%
医疗保健	0.00	0.78%
日常消费品	0.00	0.72%
房地产业	0.00	0.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.27%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	3.28	250.43	5.05%
贵州茅台	600519	0.16	232.00	4.68%
腾讯控股	00700	0.51	217.95	4.40%
陕西煤业	601225	4.18	106.97	2.16%
中国海洋石油	00883	4.30	106.31	2.14%
紫金矿业	601899	2.18	71.33	1.44%
赛轮轮胎	601058	5.18	66.67	1.34%
长江电力	600900	1.98	53.54	1.08%
东阿阿胶	000423	0.84	48.02	0.97%
杭州银行	600926	2.63	44.05	0.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	13.86%
通信服务	0.02	4.40%
采矿业	0.02	3.60%
能源	0.01	2.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.88%
金融业	0.01	1.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.13%
信息技术	0.00	0.55%
房地产业	0.00	0.42%
房地产	0.00	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	3.28	256.33	5.17%
腾讯控股	00700	0.42	227.23	4.58%
贵州茅台	600519	0.15	206.58	4.17%
阿里巴巴-W	09988	0.83	107.05	2.16%
中国电信	601728	15.98	100.67	2.03%
中国海洋石油	00883	4.80	92.35	1.86%
川投能源	600674	6.58	91.46	1.84%
中海物业	02669	21.00	85.73	1.73%
恺英网络	002517	3.18	69.55	1.40%
紫金矿业	601899	1.78	61.36	1.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	12.28%
通信服务	0.02	4.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.54%
非日常生活消费品	0.01	2.16%
能源	0.01	2.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.84%
房地产	0.01	1.73%
采矿业	0.01	1.47%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	3.32	241.23	5.09%
贵州茅台	600519	0.15	216.60	4.57%
腾讯控股	00700	0.35	211.86	4.47%
阿里巴巴-W	09988	1.18	190.69	4.03%
恺英网络	002517	3.38	94.91	2.00%
川投能源	600674	4.38	62.55	1.32%
西部超导	688122	0.95	61.84	1.31%
紫金矿业	601899	1.78	52.40	1.11%
中海物业	02669	10.00	46.01	0.97%
中国海洋石油	00883	1.50	26.07	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	13.58%
通信服务	0.02	4.47%
非日常生活消费品	0.02	4.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.27%
采矿业	0.01	2.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.32%
房地产	0.00	0.97%
能源	0.00	0.55%
金融业	0.00	0.46%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	2.50	253.16	5.14%
兴业转债	2.08	239.50	4.86%
24工行永续债01	2.00	208.45	4.23%
24交行永续债01BC	2.00	207.54	4.21%
25漳九Y4	2.00	207.30	4.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1426.57	28.95%
金融债券	1028.39	20.87%
可转债	357.65	7.26%
国家债券	263.22	5.34%
央行票据	0.00	0.00%

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