我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.73 |
-12.90 |
-11.87 |
-15.02 |
-0.74 |
| 本期利润(万元) |
11.85 |
4.76 |
1.12 |
-4.61 |
-7.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.02 |
0.00 |
-0.01 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.59 |
0.00 |
-0.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-13.94 |
0.00 |
-8.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
290.58 |
283.30 |
280.29 |
356.89 |
458.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.00 |
0.99 |
0.98 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.13 |
0.00 |
-1.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-2.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
330.35 |
17.25 |
21.26 |
65.70 |
34.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
5732.71 |
14296.07 |
16952.49 |
20921.02 |
46760.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
1600.24 |
3251.58 |
4141.25 |
5462.10 |
7668.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
4132.47 |
11044.49 |
12811.25 |
15458.92 |
39091.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.85 |
3.70 |
4.62 |
6.68 |
13.87 |
| 应付托管费(万元) |
0.93 |
1.85 |
2.31 |
3.34 |
6.93 |
| 资产总计(万元) |
6070.82 |
14362.72 |
17007.10 |
20995.96 |
46830.61 |
| 负债合计(万元) |
708.76 |
3516.13 |
3131.00 |
1492.74 |
4452.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
5362.06 |
10846.58 |
13876.11 |
19503.22 |
42377.85 |
| 未分配利润(万元) |
36.41 |
-169.44 |
143.93 |
-30.08 |
918.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.51 |
0.78 |
0.37 |
5.42 |
3.36 |
| 投资收益(万元) |
-211.89 |
-155.95 |
-178.64 |
760.75 |
347.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
325.09 |
264.23 |
510.82 |
-485.25 |
416.07 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
113.71 |
109.06 |
332.55 |
280.92 |
767.27 |
| 管理人报酬(万元) |
12.93 |
57.79 |
33.32 |
139.90 |
83.43 |
| 托管费(万元) |
6.46 |
28.89 |
16.66 |
69.95 |
41.71 |
| 其它费用(万元) |
10.58 |
21.60 |
10.75 |
22.71 |
11.12 |
| 费用合计(万元) |
38.86 |
195.58 |
101.79 |
400.20 |
281.19 |
| 利润总额(万元) |
74.85 |
-86.53 |
230.76 |
-119.28 |
486.08 |
| 净利润(万元) |
74.85 |
-86.53 |
230.76 |
-119.28 |
486.08 |
