财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
14.83 |
5.13 |
15.31 |
5.43 |
4.39 |
| 本期利润(万元) |
-45.10 |
0.17 |
11.06 |
13.07 |
3.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.04 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-4.14 |
0.00 |
3.85 |
0.00 |
2.54 |
| 期末可供分配利润(万元) |
75.50 |
0.00 |
38.81 |
0.00 |
5.14 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1184.11 |
1099.34 |
820.17 |
284.21 |
340.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.11 |
1.11 |
1.12 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
-3.38 |
0.00 |
6.32 |
0.00 |
2.80 |
| 累计净值增长率(%) |
7.51 |
0.00 |
11.27 |
0.00 |
7.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11.85 |
9.43 |
35.67 |
15.48 |
330.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
5470.60 |
5306.45 |
5553.16 |
4951.42 |
5732.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
1476.25 |
1486.14 |
1574.20 |
1458.47 |
1600.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
3994.34 |
3820.31 |
3978.95 |
3492.95 |
4132.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.67 |
1.72 |
1.67 |
1.53 |
1.85 |
| 应付托管费(万元) |
0.84 |
0.86 |
0.84 |
0.77 |
0.93 |
| 资产总计(万元) |
5527.77 |
5340.92 |
5603.31 |
4979.08 |
6070.82 |
| 负债合计(万元) |
600.01 |
383.13 |
363.34 |
95.69 |
708.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
4927.76 |
4957.79 |
5239.97 |
4883.39 |
5362.06 |
| 未分配利润(万元) |
394.67 |
550.67 |
422.27 |
261.89 |
36.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.11 |
0.22 |
0.12 |
0.90 |
0.51 |
| 投资收益(万元) |
100.24 |
379.38 |
188.01 |
-33.23 |
-211.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-246.92 |
-6.65 |
-16.60 |
416.41 |
325.09 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-146.57 |
372.96 |
171.53 |
384.09 |
113.71 |
| 管理人报酬(万元) |
9.98 |
20.12 |
10.08 |
22.68 |
12.93 |
| 托管费(万元) |
4.99 |
10.06 |
5.04 |
11.34 |
6.46 |
| 其它费用(万元) |
2.71 |
7.11 |
2.73 |
19.05 |
10.58 |
| 费用合计(万元) |
22.49 |
47.03 |
22.89 |
65.04 |
38.86 |
| 利润总额(万元) |
-169.06 |
325.93 |
148.64 |
319.06 |
74.85 |
| 净利润(万元) |
-169.06 |
325.93 |
148.64 |
319.06 |
74.85 |
