资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 30475.23 92.82%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2275.35 6.93%
其他资产 82.42 0.25%
资产总值:32833.00万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
仕佳光子 688313 12.66 1955.72 6.00%
捷捷微电 300623 52.78 1684.74 5.17%
芯联集成 688469 185.79 1646.10 5.05%
深南电路 002916 4.35 1622.59 4.98%
光库科技 300620 5.93 1603.95 4.92%
视源股份 002841 34.29 1549.22 4.75%
亿道信息 001314 31.43 1541.64 4.73%
亿联网络 300628 39.08 1543.27 4.73%
三环集团 300408 13.11 1538.20 4.72%
智微智能 001339 22.05 1536.98 4.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.75 84.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.30 9.18%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
富创精密 688409 9.61 2943.06 6.70%
兆易创新 603986 3.43 2795.94 6.36%
三环集团 300408 14.77 2465.11 5.61%
君正股份 300223 9.08 2260.01 5.14%
圣邦股份 300661 15.25 2188.07 4.98%
绿联科技 301606 34.23 2088.71 4.75%
鸿富瀚 301086 9.91 2073.55 4.72%
创维数字 000810 156.42 2072.57 4.71%
中际旭创 300308 1.62 2057.40 4.68%
达梦数据 688692 8.41 2055.48 4.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.47 78.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.65 14.83%
采矿业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债01 2.40 244.66 3.30%
23国债01 2.40 244.66 3.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 244.66 3.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%