资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 25766.70 85.03%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3402.62 11.23%
其他资产 1134.00 3.74%
资产总值:30303.32万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
睿创微纳 688002 15.26 1538.21 5.47%
生益科技 600183 20.92 1493.90 5.31%
深南电路 002916 6.23 1447.17 5.14%
完美世界 002624 87.47 1433.63 5.09%
巨人网络 002558 32.56 1409.52 5.01%
伟测科技 688372 12.49 1362.03 4.84%
大族数控 301200 11.32 1344.48 4.78%
同花顺 300033 4.08 1314.49 4.67%
绿联科技 301606 22.37 1314.01 4.67%
TCL科技 000100 287.08 1303.34 4.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.68 59.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.63 22.28%
科学研究和技术服务业 0.14 4.85%
金融业 0.13 4.67%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安集科技 688019 6.40 1462.86 6.29%
完美世界 002624 71.17 1363.62 5.87%
华勤技术 603296 12.06 1270.64 5.47%
伟测科技 688372 12.98 1156.91 4.98%
瑞芯微 603893 5.05 1139.03 4.90%
中科创达 300496 14.62 1135.68 4.89%
珠海冠宇 688772 47.22 1123.36 4.83%
臻镭科技 688270 17.13 1118.85 4.81%
TCL科技 000100 252.43 1087.97 4.68%
锐捷网络 301165 12.13 1084.54 4.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.37 58.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.67 29.02%
科学研究和技术服务业 0.12 4.98%
金融业 0.02 0.77%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债01 2.40 244.66 3.30%
23国债01 2.40 244.66 3.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 244.66 3.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%