财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4209.97 |
537.72 |
1970.46 |
1339.82 |
22.10 |
| 本期利润(万元) |
8646.07 |
-1269.40 |
1568.03 |
1582.72 |
45.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.87 |
-0.12 |
0.71 |
0.62 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
45.85 |
0.00 |
45.86 |
0.00 |
14.13 |
| 期末可供分配利润(万元) |
10568.52 |
0.00 |
5607.12 |
0.00 |
59.81 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.20 |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
0.17 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23613.81 |
18260.67 |
13947.67 |
8674.33 |
421.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.68 |
1.60 |
1.67 |
1.71 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
60.23 |
0.00 |
68.38 |
0.00 |
17.32 |
| 累计净值增长率(%) |
77.07 |
0.00 |
10.51 |
0.00 |
-23.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3534.81 |
3313.40 |
526.65 |
491.65 |
390.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
41188.31 |
25766.70 |
8064.17 |
6777.65 |
5929.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
41188.31 |
25766.70 |
8064.17 |
6777.65 |
5929.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
36.35 |
24.40 |
7.93 |
7.28 |
6.15 |
| 应付托管费(万元) |
6.06 |
4.07 |
1.32 |
1.21 |
1.02 |
| 资产总计(万元) |
45570.63 |
30303.32 |
8633.30 |
7311.62 |
6342.64 |
| 负债合计(万元) |
1611.95 |
2163.51 |
89.69 |
74.30 |
43.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
43958.68 |
28139.81 |
8543.61 |
7237.32 |
6299.09 |
| 未分配利润(万元) |
27696.35 |
11458.69 |
1319.01 |
39.73 |
-1629.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.12 |
4.02 |
0.95 |
3.36 |
1.65 |
| 投资收益(万元) |
8346.75 |
6504.31 |
635.92 |
654.57 |
-962.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8475.54 |
414.84 |
661.09 |
254.00 |
246.38 |
| 其它收入(万元) |
93.84 |
111.54 |
5.74 |
4.74 |
0.83 |
| 收入合计(万元) |
16921.24 |
7034.70 |
1303.69 |
916.68 |
-713.61 |
| 管理人报酬(万元) |
213.50 |
160.22 |
46.02 |
76.44 |
37.70 |
| 托管费(万元) |
35.58 |
26.70 |
7.67 |
12.74 |
6.28 |
| 其它费用(万元) |
10.85 |
17.33 |
7.51 |
15.08 |
7.50 |
| 费用合计(万元) |
297.22 |
217.84 |
61.83 |
105.16 |
51.95 |
| 利润总额(万元) |
16624.02 |
6816.86 |
1241.86 |
811.52 |
-765.57 |
| 净利润(万元) |
16624.02 |
6816.86 |
1241.86 |
811.52 |
-765.57 |
