我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5.56 |
-40.79 |
-40.90 |
-27.10 |
-17.96 |
| 本期利润(万元) |
22.84 |
-34.59 |
-36.44 |
-98.41 |
-63.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.11 |
-0.11 |
-0.23 |
-0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.71 |
0.00 |
-24.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-55.82 |
0.00 |
-43.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
225.71 |
204.73 |
235.23 |
306.12 |
351.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.88 |
0.79 |
0.78 |
0.88 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.38 |
0.00 |
2.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-48.05 |
0.00 |
-42.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
390.75 |
227.01 |
559.35 |
802.45 |
598.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
5929.77 |
7212.55 |
8617.12 |
7005.86 |
9376.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
5929.77 |
6967.89 |
8617.12 |
7005.86 |
9376.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
244.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.15 |
7.55 |
11.41 |
10.01 |
11.89 |
| 应付托管费(万元) |
1.02 |
1.26 |
1.90 |
1.67 |
1.98 |
| 资产总计(万元) |
6342.64 |
7817.65 |
9194.78 |
7859.61 |
10024.81 |
| 负债合计(万元) |
43.55 |
414.49 |
75.18 |
109.67 |
87.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
6299.09 |
7403.16 |
9119.60 |
7749.94 |
9936.91 |
| 未分配利润(万元) |
-1629.70 |
-966.21 |
318.05 |
-1282.62 |
1097.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.65 |
3.85 |
2.56 |
4.60 |
2.38 |
| 投资收益(万元) |
-962.48 |
-572.89 |
187.95 |
-2925.46 |
-2486.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
246.38 |
1014.32 |
1502.54 |
-1409.72 |
337.32 |
| 其它收入(万元) |
0.83 |
15.32 |
13.36 |
13.48 |
7.89 |
| 收入合计(万元) |
-713.61 |
460.60 |
1706.41 |
-4317.11 |
-2139.38 |
| 管理人报酬(万元) |
37.70 |
118.52 |
67.60 |
141.66 |
73.77 |
| 托管费(万元) |
6.28 |
19.75 |
11.27 |
23.61 |
12.29 |
| 其它费用(万元) |
7.50 |
15.15 |
7.54 |
19.09 |
10.48 |
| 费用合计(万元) |
51.95 |
155.07 |
87.33 |
184.51 |
96.61 |
| 利润总额(万元) |
-765.57 |
305.52 |
1619.08 |
-4501.62 |
-2235.99 |
| 净利润(万元) |
-765.57 |
305.52 |
1619.08 |
-4501.62 |
-2235.99 |
