长信多利混合C(013488)_资产配置

长信多利混合C013488LONG XINDUOLI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4287.56	54.40%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	3571.57	45.31%
其他资产	23.08	0.29%

资产总值：7882.21万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL电子	01070	30.20	338.11	5.00%
安琪酵母	600298	8.15	295.03	4.36%
美的集团	000333	3.52	265.87	3.93%
邮储银行	601658	41.41	204.15	3.02%
宏发股份	600885	5.87	202.46	2.99%
涛涛车业	301345	0.87	200.97	2.97%
百龙创园	605016	7.02	181.47	2.68%
海大集团	002311	3.79	169.07	2.50%
安克创新	300866	1.59	166.26	2.46%
西麦食品	002956	7.94	164.79	2.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	40.98%
非日常生活消费品	0.07	10.59%
日常消费品	0.02	3.61%
金融业	0.02	3.02%
医疗保健	0.01	2.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.95%
批发和零售业	0.01	1.03%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安井食品	603345	13.44	1253.41	7.37%
TCL电子	01070	98.50	1109.74	6.52%
古茗	01364	45.56	1098.20	6.45%
安琪酵母	600298	20.60	832.45	4.89%
贵州茅台	600519	0.52	754.00	4.43%
极兔速递-W	01519	81.80	730.20	4.29%
锅圈	02517	177.24	661.97	3.89%
西麦食品	002956	22.91	601.16	3.53%
隆鑫通用	603766	43.59	588.47	3.46%
时代天使	06699	6.66	436.04	2.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.64	37.77%
非日常生活消费品	0.29	17.26%
工业	0.07	4.29%
日常消费品	0.07	3.89%
医疗保健	0.06	3.48%
租赁和商务服务业	0.04	2.33%
批发和零售业	0.02	1.43%
原材料	0.00	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
古茗	01364	58.36	1306.20	7.17%
极兔速递-W	01519	96.48	910.64	5.00%
安琪酵母	600298	20.60	901.04	4.94%
TCL电子	01070	93.50	876.60	4.81%
安井食品	603345	9.29	736.51	4.04%
泡泡玛特	09992	4.30	729.66	4.00%
春风动力	603129	2.48	691.13	3.79%
锅圈	02517	184.76	597.43	3.28%
隆鑫通用	603766	35.33	569.17	3.12%
老铺黄金	06181	1.01	563.77	3.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.75	41.31%
非日常生活消费品	0.43	23.46%
日常消费品	0.13	7.29%
工业	0.09	5.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.01%
医疗保健	0.03	1.87%
租赁和商务服务业	0.03	1.50%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	09992	5.40	1316.30	6.42%
古茗	01364	58.36	1188.18	5.80%
潮宏基	002345	79.64	1138.06	5.55%
安克创新	300866	6.66	810.84	3.96%
零跑汽车	09863	13.20	799.84	3.90%
安琪酵母	600298	18.53	732.86	3.58%
极兔速递-W	01519	81.78	730.21	3.56%
若羽臣	003010	16.90	726.78	3.55%
TCL电子	01070	75.80	726.64	3.54%
百亚股份	003006	25.25	666.35	3.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.80	38.94%
非日常生活消费品	0.48	23.54%
日常消费品	0.10	4.68%
工业	0.07	3.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	3.56%
批发和零售业	0.06	3.02%
原材料	0.05	2.55%
医疗保健	0.00	0.15%

五大重仓债券

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债15	3.00	303.81	2.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	303.81	2.38%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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