资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5593.32 81.60%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1248.53 18.21%
其他资产 13.09 0.19%
资产总值:6854.93万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
TCL电子 01070 32.10 484.97 7.16%
安克创新 300866 2.74 341.61 5.04%
布鲁可 00325 5.88 329.60 4.86%
致欧科技 301376 14.12 314.45 4.64%
伟星股份 002003 23.82 269.40 3.98%
美的集团 000333 3.12 249.91 3.69%
春风动力 603129 0.80 229.65 3.39%
安琪酵母 600298 6.08 227.82 3.36%
极米科技 688696 2.45 207.83 3.07%
时代天使 06699 2.48 181.81 2.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 38.31%
非日常生活消费品 0.10 14.79%
日常消费品 0.06 9.43%
批发和零售业 0.06 9.33%
医疗保健 0.03 4.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.11%
信息技术 0.01 1.15%
原材料 0.01 0.99%
工业 0.01 0.98%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.96%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
TCL电子 01070 30.20 338.11 5.00%
安琪酵母 600298 8.15 295.03 4.36%
美的集团 000333 3.52 265.87 3.93%
邮储银行 601658 41.41 204.15 3.02%
宏发股份 600885 5.87 202.46 2.99%
涛涛车业 301345 0.87 200.97 2.97%
百龙创园 605016 7.02 181.47 2.68%
海大集团 002311 3.79 169.07 2.50%
安克创新 300866 1.59 166.26 2.46%
西麦食品 002956 7.94 164.79 2.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 40.98%
非日常生活消费品 0.07 10.59%
日常消费品 0.02 3.61%
金融业 0.02 3.02%
医疗保健 0.01 2.19%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.95%
批发和零售业 0.01 1.03%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 3.00 303.81 2.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 303.81 2.38%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%