财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-401.43 |
-409.25 |
369.86 |
471.86 |
81.35 |
| 本期利润(万元) |
-520.89 |
-459.22 |
-432.55 |
-46.79 |
203.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.16 |
-0.10 |
-0.19 |
-0.01 |
0.41 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-8.73 |
0.00 |
-10.20 |
0.00 |
23.21 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-9.30 |
0.00 |
452.74 |
0.00 |
20.77 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.08 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
184.31 |
7906.11 |
7942.20 |
7978.70 |
3100.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.50 |
1.71 |
1.80 |
1.93 |
1.89 |
| 本期净值增长率(%) |
-16.64 |
0.00 |
25.94 |
0.00 |
32.21 |
| 累计净值增长率(%) |
-24.87 |
0.00 |
-9.88 |
0.00 |
-5.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3474.45 |
3165.47 |
922.06 |
400.58 |
888.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
4287.56 |
15025.86 |
11917.51 |
6462.82 |
5623.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
4287.56 |
15025.86 |
11613.70 |
6160.49 |
5227.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
303.81 |
302.33 |
396.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.25 |
18.93 |
12.25 |
6.82 |
6.62 |
| 应付托管费(万元) |
1.21 |
3.15 |
2.04 |
1.14 |
1.10 |
| 资产总计(万元) |
7882.21 |
18319.46 |
13017.86 |
6882.49 |
6560.59 |
| 负债合计(万元) |
1115.08 |
91.01 |
247.28 |
136.85 |
51.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
6767.12 |
18228.45 |
12770.58 |
6745.64 |
6508.94 |
| 未分配利润(万元) |
2400.17 |
8285.17 |
6166.07 |
2153.52 |
1413.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.64 |
8.32 |
1.69 |
6.84 |
3.12 |
| 投资收益(万元) |
-1136.69 |
1906.63 |
962.94 |
-940.73 |
-1326.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-694.33 |
-459.23 |
1470.70 |
2081.59 |
1476.51 |
| 其它收入(万元) |
8.01 |
85.13 |
10.79 |
1.36 |
0.50 |
| 收入合计(万元) |
-1817.37 |
1540.85 |
2446.12 |
1149.06 |
153.58 |
| 管理人报酬(万元) |
90.85 |
163.80 |
50.99 |
77.40 |
38.97 |
| 托管费(万元) |
15.14 |
27.30 |
8.50 |
12.90 |
6.50 |
| 其它费用(万元) |
10.57 |
21.27 |
7.50 |
14.97 |
7.44 |
| 费用合计(万元) |
138.65 |
240.68 |
69.81 |
105.46 |
53.01 |
| 利润总额(万元) |
-1956.03 |
1300.17 |
2376.31 |
1043.60 |
100.57 |
| 净利润(万元) |
-1956.03 |
1300.17 |
2376.31 |
1043.60 |
100.57 |
