资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17404.62 90.64%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1590.05 8.28%
其他资产 206.73 1.08%
资产总值:19201.40万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 3.00 1821.00 9.65%
源杰科技 688498 0.96 1810.56 9.59%
中际旭创 300308 1.39 1765.30 9.35%
永鼎股份 600105 23.00 1552.04 8.22%
兆易创新 603986 1.90 1548.50 8.20%
寒武纪 688256 0.90 1435.99 7.61%
光迅科技 002281 4.50 1156.23 6.12%
普冉股份 688766 1.20 919.92 4.87%
东山精密 002384 3.50 918.23 4.86%
中天科技 600522 13.90 843.45 4.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.60 84.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 7.61%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 3.00 1708.23 9.20%
新易盛 300502 3.60 1594.22 8.58%
永鼎股份 600105 50.00 1387.00 7.47%
烽火通信 600498 23.90 1206.47 6.50%
华锐精密 688059 10.00 1110.00 5.98%
中钨高新 000657 21.00 1001.91 5.39%
源杰科技 688498 0.98 985.33 5.31%
盛达资源 000603 23.00 892.40 4.80%
炬光科技 688167 2.10 682.48 3.67%
中金黄金 600489 25.00 667.75 3.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.36 73.05%
采矿业 0.16 8.40%
原材料 0.06 2.96%
信息技术 0.04 2.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.54%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
拓普转债 0.48 65.72 0.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 65.72 0.25%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%