我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-420.58 |
-1723.21 |
-1637.19 |
-4523.94 |
-1980.00 |
| 本期利润(万元) |
537.10 |
1382.81 |
781.50 |
-1776.83 |
-6037.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
-0.06 |
-0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.77 |
0.00 |
-8.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-17180.08 |
0.00 |
-16503.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.59 |
0.00 |
-0.54 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16685.41 |
16220.99 |
16307.88 |
15769.61 |
18542.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.58 |
0.56 |
0.54 |
0.51 |
0.58 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.17 |
0.00 |
-10.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-44.18 |
0.00 |
-48.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1577.96 |
2180.08 |
3013.43 |
3738.31 |
2114.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
18225.34 |
17167.56 |
28183.66 |
19266.28 |
30229.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
18225.34 |
17167.56 |
28183.66 |
19266.28 |
30229.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.39 |
19.99 |
36.19 |
29.61 |
37.55 |
| 应付托管费(万元) |
3.23 |
3.33 |
6.03 |
4.94 |
6.26 |
| 资产总计(万元) |
19886.59 |
19500.63 |
31441.84 |
23095.34 |
32435.92 |
| 负债合计(万元) |
100.18 |
97.00 |
282.87 |
83.31 |
450.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
19786.41 |
19403.63 |
31158.96 |
23012.03 |
31985.85 |
| 未分配利润(万元) |
-15743.82 |
-18622.06 |
-9345.82 |
-17446.90 |
-9577.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.47 |
17.16 |
9.05 |
19.54 |
10.35 |
| 投资收益(万元) |
-1990.74 |
-5221.05 |
-365.91 |
-14766.54 |
-12238.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3819.36 |
3059.49 |
8427.52 |
-441.57 |
4888.49 |
| 其它收入(万元) |
3.12 |
30.27 |
13.97 |
11.71 |
8.03 |
| 收入合计(万元) |
1840.22 |
-2114.12 |
8084.63 |
-15176.86 |
-7331.42 |
| 管理人报酬(万元) |
115.07 |
340.96 |
190.73 |
445.84 |
236.36 |
| 托管费(万元) |
19.18 |
56.83 |
31.79 |
74.31 |
39.39 |
| 其它费用(万元) |
7.62 |
16.24 |
8.02 |
16.20 |
8.11 |
| 费用合计(万元) |
150.67 |
436.53 |
241.56 |
562.29 |
298.41 |
| 利润总额(万元) |
1689.55 |
-2550.65 |
7843.07 |
-15739.16 |
-7629.83 |
| 净利润(万元) |
1689.55 |
-2550.65 |
7843.07 |
-15739.16 |
-7629.83 |
