财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5087.61 |
-210.47 |
4662.93 |
3411.31 |
671.32 |
| 本期利润(万元) |
9016.94 |
-1179.87 |
6078.96 |
5208.87 |
1501.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.47 |
-0.05 |
0.24 |
0.21 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
51.02 |
0.00 |
33.91 |
0.00 |
8.59 |
| 期末可供分配利润(万元) |
495.36 |
0.00 |
-6811.96 |
0.00 |
-11957.55 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.46 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15262.87 |
15938.50 |
18910.61 |
20297.75 |
16657.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.37 |
0.76 |
0.82 |
0.84 |
0.64 |
| 本期净值增长率(%) |
67.84 |
0.00 |
40.26 |
0.00 |
9.02 |
| 累计净值增长率(%) |
37.24 |
0.00 |
-18.23 |
0.00 |
-36.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1561.53 |
1581.96 |
1871.11 |
1802.25 |
1577.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
17404.62 |
20591.68 |
21824.58 |
18181.47 |
18225.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
17404.62 |
20591.68 |
21824.58 |
18181.47 |
18225.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.92 |
22.19 |
23.46 |
20.65 |
19.39 |
| 应付托管费(万元) |
2.99 |
3.70 |
3.91 |
3.44 |
3.23 |
| 资产总计(万元) |
19201.40 |
22319.26 |
25300.26 |
20617.70 |
19886.59 |
| 负债合计(万元) |
323.81 |
283.62 |
1136.84 |
849.12 |
100.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
18877.59 |
22035.64 |
24163.42 |
19768.58 |
19786.41 |
| 未分配利润(万元) |
5060.37 |
-4991.95 |
-14069.62 |
-14237.11 |
-15743.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.26 |
10.06 |
5.86 |
16.57 |
8.47 |
| 投资收益(万元) |
6158.73 |
6300.96 |
1062.18 |
1934.54 |
-1990.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4632.47 |
1715.00 |
669.84 |
923.34 |
3819.36 |
| 其它收入(万元) |
6.57 |
14.58 |
9.28 |
6.26 |
3.12 |
| 收入合计(万元) |
10801.03 |
8040.60 |
1747.16 |
2880.71 |
1840.22 |
| 管理人报酬(万元) |
123.18 |
280.80 |
139.79 |
233.27 |
115.07 |
| 托管费(万元) |
20.53 |
46.80 |
23.30 |
38.88 |
19.18 |
| 其它费用(万元) |
7.30 |
14.90 |
7.25 |
14.20 |
7.62 |
| 费用合计(万元) |
158.50 |
369.82 |
185.31 |
304.63 |
150.67 |
| 利润总额(万元) |
10642.53 |
7670.78 |
1561.85 |
2576.08 |
1689.55 |
| 净利润(万元) |
10642.53 |
7670.78 |
1561.85 |
2576.08 |
1689.55 |
