财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4662.93 |
3411.31 |
671.32 |
526.21 |
1373.56 |
| 本期利润(万元) |
6078.96 |
5208.87 |
1501.56 |
2262.11 |
2099.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
0.21 |
0.06 |
0.08 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
33.91 |
0.00 |
8.59 |
0.00 |
13.29 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-6811.96 |
0.00 |
-11957.55 |
0.00 |
-13424.10 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.29 |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
-0.48 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18910.61 |
20297.75 |
16657.19 |
18002.46 |
16261.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.82 |
0.84 |
0.64 |
0.66 |
0.58 |
| 本期净值增长率(%) |
40.26 |
0.00 |
9.02 |
0.00 |
14.02 |
| 累计净值增长率(%) |
-18.23 |
0.00 |
-36.44 |
0.00 |
-41.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1581.96 |
1871.11 |
1802.25 |
1577.96 |
2180.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
20591.68 |
21824.58 |
18181.47 |
18225.34 |
17167.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
20591.68 |
21824.58 |
18181.47 |
18225.34 |
17167.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.19 |
23.46 |
20.65 |
19.39 |
19.99 |
| 应付托管费(万元) |
3.70 |
3.91 |
3.44 |
3.23 |
3.33 |
| 资产总计(万元) |
22319.26 |
25300.26 |
20617.70 |
19886.59 |
19500.63 |
| 负债合计(万元) |
283.62 |
1136.84 |
849.12 |
100.18 |
97.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
22035.64 |
24163.42 |
19768.58 |
19786.41 |
19403.63 |
| 未分配利润(万元) |
-4991.95 |
-14069.62 |
-14237.11 |
-15743.82 |
-18622.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
10.06 |
5.86 |
16.57 |
8.47 |
17.16 |
| 投资收益(万元) |
6300.96 |
1062.18 |
1934.54 |
-1990.74 |
-5221.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1715.00 |
669.84 |
923.34 |
3819.36 |
3059.49 |
| 其它收入(万元) |
14.58 |
9.28 |
6.26 |
3.12 |
30.27 |
| 收入合计(万元) |
8040.60 |
1747.16 |
2880.71 |
1840.22 |
-2114.12 |
| 管理人报酬(万元) |
280.80 |
139.79 |
233.27 |
115.07 |
340.96 |
| 托管费(万元) |
46.80 |
23.30 |
38.88 |
19.18 |
56.83 |
| 其它费用(万元) |
14.90 |
7.25 |
14.20 |
7.62 |
16.24 |
| 费用合计(万元) |
369.82 |
185.31 |
304.63 |
150.67 |
436.53 |
| 利润总额(万元) |
7670.78 |
1561.85 |
2576.08 |
1689.55 |
-2550.65 |
| 净利润(万元) |
7670.78 |
1561.85 |
2576.08 |
1689.55 |
-2550.65 |
