我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 859.47 42.15%
银行存款和结算备付金 1106.28 54.25%
其他资产 73.54 3.61%
资产总值:2039.29万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国石油 601857 0.78 8.05 0.77%
中国神华 601088 0.18 7.99 0.77%
陕西煤业 601225 0.31 7.99 0.77%
中国石化 600028 1.27 8.03 0.77%
淮北矿业 600985 0.47 7.87 0.76%
中国移动 600941 0.05 5.38 0.52%
工商银行 601398 0.94 5.36 0.52%
建设银行 601939 0.72 5.33 0.51%
分众传媒 002027 0.88 5.33 0.51%
中国电信 601728 0.87 5.35 0.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 13.59%
金融业 0.01 7.09%
采矿业 0.01 6.37%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 2.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.52%
建筑业 0.00 0.77%
租赁和商务服务业 0.00 0.76%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.75%
房地产业 0.00 0.74%
批发和零售业 0.00 0.73%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 6.00 604.70 29.71%
24国债02 0.70 71.05 3.49%
22焦作投资小微债01 0.60 61.97 3.04%
22粤珠江MTN001 0.60 61.59 3.03%
24国债15 0.60 60.15 2.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 735.90 36.16%
企业债 61.97 3.04%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%