财通资管新聚益6个月持有期混合A(012052)_资产配置

财通资管新聚益6个月持有期混合A012052CAITONG ASSET MANAGEMENT XINJUYI 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1240.94	12.57%
债券	7037.74	71.30%
银行存款和结算备付金	1296.77	13.14%
其他资产	295.12	2.99%

资产总值：9870.58万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	5.43	27.86	0.33%
兴业银行	601166	1.33	28.01	0.33%
中国移动	600941	0.23	23.24	0.28%
海尔智家	600690	0.88	22.96	0.27%
紫金矿业	601899	0.55	18.96	0.23%
洛阳钼业	603993	0.95	19.00	0.23%
招商银行	600036	0.44	18.52	0.22%
华友钴业	603799	0.27	18.43	0.22%
恒瑞医药	600276	0.31	18.47	0.22%
美的集团	000333	0.24	18.76	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	7.60%
金融业	0.02	2.68%
采矿业	0.01	1.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.61%
建筑业	0.00	0.33%
批发和零售业	0.00	0.30%
租赁和商务服务业	0.00	0.30%
科学研究和技术服务业	0.00	0.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.23%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
德业股份	605117	0.27	21.87	0.18%
横店东磁	002056	1.10	22.54	0.18%
宝丰能源	600989	1.22	21.72	0.18%
中国联通	600050	3.75	20.62	0.17%
招商轮船	601872	2.36	20.96	0.17%
焦点科技	002315	0.43	20.79	0.17%
久立特材	002318	0.88	21.45	0.17%
福能股份	600483	2.10	20.64	0.17%
盈峰环境	000967	2.89	20.78	0.17%
江苏国泰	002091	2.29	20.93	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	2.34%
批发和零售业	0.01	0.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.33%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.17%
采矿业	0.00	0.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.17%
金融业	0.00	0.16%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大秦铁路	601006	6.12	40.39	0.20%
中国移动	600941	0.24	27.01	0.13%
山东高速	600350	1.84	19.61	0.10%
工商银行	601398	1.52	11.54	0.06%
南京银行	601009	0.95	11.04	0.05%
云南白药	000538	0.17	9.48	0.05%
长江电力	600900	0.34	10.25	0.05%
润和软件	300339	0.18	9.15	0.05%
中国神华	601088	0.26	10.54	0.05%
中国核电	601985	0.97	9.04	0.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.18%
金融业	0.00	0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.10%
制造业	0.00	0.09%
采矿业	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大秦铁路	601006	1.59	10.40	0.05%
南京银行	601009	0.95	9.81	0.05%
云南白药	000538	0.17	9.66	0.05%
工商银行	601398	1.52	10.47	0.05%
中国神华	601088	0.26	9.97	0.05%
泸州老窖	000568	0.08	10.38	0.05%
招商轮船	601872	1.43	9.32	0.04%
长江电力	600900	0.34	9.46	0.04%
宇通客车	600066	0.35	9.28	0.04%
深高速	600548	0.83	9.30	0.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.14%
金融业	0.00	0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.09%
采矿业	0.00	0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.04%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	30.00	3038.28	36.14%
23国开05	20.00	2194.61	26.11%
23光大银行债03	9.10	922.71	10.98%
25国债19	7.00	702.27	8.35%
24越秀集团MTN004A	1.00	101.78	1.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6155.60	73.23%
国家债券	702.27	8.35%
可转债	78.09	0.93%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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