资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 319.54 7.64%
债券 3548.89 84.84%
银行存款和结算备付金 312.36 7.47%
其他资产 2.49 0.06%
资产总值:4183.28万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华友钴业 603799 0.32 18.79 0.45%
中际旭创 300308 0.02 11.39 0.27%
中微公司 688012 0.03 9.19 0.22%
北方华创 002371 0.02 8.94 0.22%
盐湖股份 000792 0.24 8.88 0.21%
新易盛 300502 0.02 8.86 0.21%
东山精密 002384 0.08 8.26 0.20%
海光信息 688041 0.04 8.41 0.20%
宁德时代 300750 0.02 8.03 0.19%
万华化学 600309 0.09 7.15 0.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 6.41%
采矿业 0.00 0.65%
租赁和商务服务业 0.00 0.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.19%
农、林、牧、渔业 0.00 0.07%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.04%
批发和零售业 0.00 0.04%
房地产业 0.00 0.04%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业银行 601166 1.33 28.01 0.33%
中国建筑 601668 5.43 27.86 0.33%
中国移动 600941 0.23 23.24 0.28%
海尔智家 600690 0.88 22.96 0.27%
紫金矿业 601899 0.55 18.96 0.23%
洛阳钼业 603993 0.95 19.00 0.23%
华友钴业 603799 0.27 18.43 0.22%
招商银行 600036 0.44 18.52 0.22%
美的集团 000333 0.24 18.76 0.22%
恒瑞医药 600276 0.31 18.47 0.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 7.60%
金融业 0.02 2.68%
采矿业 0.01 1.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.61%
建筑业 0.00 0.33%
租赁和商务服务业 0.00 0.30%
批发和零售业 0.00 0.30%
科学研究和技术服务业 0.00 0.28%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.23%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开05 20.00 2163.50 52.05%
24国开08 10.00 1021.02 24.57%
25国债19 2.60 261.96 6.30%
24越秀集团MTN004A 1.00 102.41 2.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3184.52 76.62%
国家债券 261.96 6.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%