我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 21.48 14.22 2.04 -10.12 2.82
本期利润(万元) 23.03 13.43 1.52 5.74 3.01
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.00 0.01 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.32 0.00 0.56 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 19.68 0.00 6.11 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.02 0.00 0.01 0.00
期末基金资产净值(万元) 1392.70 1029.85 1011.78 1010.72 1019.73
期末基金份额净值(元) 1.04 1.02 1.01 1.01 1.01
本期净值增长率(%) 0.00 1.33 0.00 0.56 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 1.95 0.00 0.61 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 521.65 128.39 63.37 91.68 291.39
交易性金融资产(万元) 840.24 913.32 538.90 565.10 243.26
其中:股票投资(万元) 369.93 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 470.31 913.32 538.90 565.10 243.26
应付管理人报酬(万元) 0.51 0.52 0.51 0.54 0.51
应付托管费(万元) 0.09 0.09 0.09 0.09 0.08
资产总计(万元) 1413.75 1044.64 1040.59 1063.10 1045.48
负债合计(万元) 374.46 15.04 3.02 6.73 2.57
所有者权益合计(万元) 1039.29 1029.60 1037.56 1056.36 1042.91
未分配利润(万元) 19.77 6.10 12.25 0.37 9.18
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 0.65 8.02 4.70 9.83 6.21
投资收益(万元) 20.27 -7.52 8.86 17.84 6.96
公允价值变动收益(万元) -0.80 16.29 4.21 -17.04 1.22
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 20.12 16.79 17.76 10.64 14.39
管理人报酬(万元) 3.08 6.27 3.13 6.21 3.03
托管费(万元) 0.51 1.05 0.52 1.03 0.51
其它费用(万元) 2.89 3.29 1.93 3.59 2.21
费用合计(万元) 6.55 10.83 5.67 10.91 5.75
利润总额(万元) 13.57 5.96 12.09 -0.27 8.63
净利润(万元) 13.57 5.96 12.09 -0.27 8.63