| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 98.34 | 152.78 | 21.48 | 14.22 | 2.04 |
| 本期利润(万元) | 41.41 | 166.47 | 23.03 | 13.43 | 1.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.00 | 0.11 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 10.44 | 0.00 | 1.32 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 834.87 | 0.00 | 19.68 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 12489.74 | 12556.94 | 1392.70 | 1029.85 | 1011.78 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.08 | 1.08 | 1.04 | 1.02 | 1.01 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 7.12 | 0.00 | 1.33 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 7.77 | 0.00 | 1.95 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 295.65 | 521.65 | 128.39 | 63.37 | 91.68 |
| 交易性金融资产(万元) | 11708.36 | 840.24 | 913.32 | 538.90 | 565.10 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 369.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：债券投资(万元) | 11708.36 | 470.31 | 913.32 | 538.90 | 565.10 |
| 应付管理人报酬(万元) | 6.00 | 0.51 | 0.52 | 0.51 | 0.54 |
| 应付托管费(万元) | 1.00 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 资产总计(万元) | 20831.46 | 1413.75 | 1044.64 | 1040.59 | 1063.10 |
| 负债合计(万元) | 11.59 | 374.46 | 15.04 | 3.02 | 6.73 |
| 所有者权益合计(万元) | 20819.87 | 1039.29 | 1029.60 | 1037.56 | 1056.36 |
| 未分配利润(万元) | 1412.03 | 19.77 | 6.10 | 12.25 | 0.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 12.60 | 0.65 | 8.02 | 4.70 | 9.83 |
| 投资收益(万元) | 272.78 | 20.27 | -7.52 | 8.86 | 17.84 |
| 公允价值变动收益(万元) | 26.08 | -0.80 | 16.29 | 4.21 | -17.04 |
| 其它收入(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 311.46 | 20.12 | 16.79 | 17.76 | 10.64 |
| 管理人报酬(万元) | 13.97 | 3.08 | 6.27 | 3.13 | 6.21 |
| 托管费(万元) | 2.33 | 0.51 | 1.05 | 0.52 | 1.03 |
| 其它费用(万元) | 4.61 | 2.89 | 3.29 | 1.93 | 3.59 |
| 费用合计(万元) | 24.14 | 6.55 | 10.83 | 5.67 | 10.91 |
| 利润总额(万元) | 287.33 | 13.57 | 5.96 | 12.09 | -0.27 |
| 净利润(万元) | 287.33 | 13.57 | 5.96 | 12.09 | -0.27 |