资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 203.30 11.59%
债券 1233.93 70.34%
银行存款和结算备付金 295.23 16.83%
其他资产 21.87 1.25%
资产总值:1754.33万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天安新材 603725 0.53 6.24 0.36%
瑞丰高材 300243 0.27 5.50 0.32%
皖仪科技 688600 0.15 5.41 0.31%
捷顺科技 002609 0.67 5.27 0.30%
长鑫科技 688825 0.09 4.93 0.28%
菱电电控 688667 0.05 4.90 0.28%
金杨精密 301210 0.17 4.96 0.28%
味知香 605089 0.21 4.59 0.26%
盛泰集团 605138 0.74 4.58 0.26%
三力制药 603439 0.34 4.48 0.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 9.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.50%
科学研究和技术服务业 0.00 0.39%
农、林、牧、渔业 0.00 0.22%
住宿和餐饮业 0.00 0.21%
租赁和商务服务业 0.00 0.21%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.21%
批发和零售业 0.00 0.21%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 0.02 17.69 0.64%
拓荆科技 688072 0.02 16.64 0.60%
中微公司 688012 0.03 15.18 0.55%
深南电路 002916 0.03 13.74 0.49%
中际旭创 300308 0.01 12.70 0.46%
长川科技 300604 0.03 10.24 0.37%
兆易创新 603986 0.01 8.15 0.29%
沪电股份 002463 0.05 7.64 0.27%
新易盛 300502 0.01 7.28 0.26%
中天科技 600522 0.10 6.07 0.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 6.99%
科学研究和技术服务业 0.00 0.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.13%
批发和零售业 0.00 0.13%
租赁和商务服务业 0.00 0.11%
农、林、牧、渔业 0.00 0.07%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.07%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.06%
住宿和餐饮业 0.00 0.06%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开05 10.00 1103.39 63.21%
26国债09 1.30 130.54 7.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1103.39 63.21%
国家债券 130.54 7.48%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%