财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
13.20 |
-0.10 |
165.13 |
19.00 |
179.78 |
| 本期利润(万元) |
44.37 |
11.65 |
149.21 |
-20.63 |
166.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
-0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.55 |
0.00 |
2.43 |
0.00 |
1.98 |
| 期末可供分配利润(万元) |
59.96 |
0.00 |
222.56 |
0.00 |
482.94 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
701.83 |
1067.86 |
3162.40 |
3864.99 |
6367.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.08 |
1.08 |
1.08 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
3.43 |
0.00 |
1.47 |
0.00 |
1.94 |
| 累计净值增长率(%) |
11.81 |
0.00 |
8.10 |
0.00 |
8.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
250.97 |
1290.43 |
3546.10 |
295.65 |
521.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
2595.81 |
8278.69 |
10622.93 |
11708.36 |
840.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
221.36 |
1240.94 |
184.40 |
0.00 |
369.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
2374.45 |
7037.74 |
10438.53 |
11708.36 |
470.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.37 |
4.92 |
9.41 |
6.00 |
0.51 |
| 应付托管费(万元) |
0.23 |
0.82 |
1.57 |
1.00 |
0.09 |
| 资产总计(万元) |
2892.99 |
9870.58 |
23342.29 |
20831.46 |
1413.75 |
| 负债合计(万元) |
110.13 |
1464.71 |
3167.38 |
11.59 |
374.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
2782.86 |
8405.87 |
20174.91 |
20819.87 |
1039.29 |
| 未分配利润(万元) |
326.55 |
705.50 |
1770.88 |
1412.03 |
19.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.24 |
69.74 |
64.08 |
12.60 |
0.65 |
| 投资收益(万元) |
86.58 |
544.11 |
501.42 |
272.78 |
20.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
79.33 |
-49.68 |
-31.92 |
26.08 |
-0.80 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
169.15 |
564.17 |
533.58 |
311.46 |
20.12 |
| 管理人报酬(万元) |
13.90 |
98.96 |
62.39 |
13.97 |
3.08 |
| 托管费(万元) |
2.32 |
16.49 |
10.40 |
2.33 |
0.51 |
| 其它费用(万元) |
5.02 |
18.92 |
9.48 |
4.61 |
2.89 |
| 费用合计(万元) |
24.76 |
162.65 |
99.79 |
24.14 |
6.55 |
| 利润总额(万元) |
144.39 |
401.52 |
433.79 |
287.33 |
13.57 |
| 净利润(万元) |
144.39 |
401.52 |
433.79 |
287.33 |
13.57 |
