资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7483.94 90.61%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 625.51 7.57%
其他资产 150.07 1.82%
资产总值:8259.52万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方甄选 01797 31.75 761.39 9.25%
长飞光纤光缆 06869 2.85 460.50 5.60%
欧科亿 688308 5.39 421.34 5.12%
振江股份 603507 9.64 407.77 4.96%
大金重工 002487 5.48 381.96 4.64%
华康洁净 301235 8.59 381.31 4.63%
康方生物 09926 3.30 379.37 4.61%
江山股份 600389 12.86 373.33 4.54%
艾罗能源 688717 3.01 352.63 4.29%
润丰股份 301035 4.46 340.03 4.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 44.31%
日常消费品 0.10 12.30%
采矿业 0.06 6.76%
信息技术 0.05 5.61%
医疗保健 0.05 5.61%
建筑业 0.05 5.51%
综合 0.03 3.53%
原材料 0.03 3.24%
工业 0.02 2.35%
批发和零售业 0.01 1.67%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康方生物 09926 7.80 796.10 7.55%
华锡有色 600301 19.02 729.61 6.92%
兴业银锡 000426 18.59 661.80 6.28%
巨人网络 002558 14.81 641.12 6.08%
中钨高新 000657 21.19 587.17 5.57%
华康洁净 301235 14.96 551.58 5.23%
厦门钨业 600549 13.23 543.22 5.15%
中孚实业 600595 60.39 474.06 4.50%
东方铁塔 002545 24.60 453.87 4.30%
藏格矿业 000408 5.21 439.72 4.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.46 43.31%
采矿业 0.19 18.05%
原材料 0.10 9.38%
医疗保健 0.08 7.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 6.08%
建筑业 0.06 5.23%
金融 0.02 2.09%
信息技术 0.01 1.31%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
睿创转债 0.45 129.95 1.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 129.95 1.23%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%