资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7667.25 94.16%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 453.42 5.57%
其他资产 22.05 0.27%
资产总值:8142.73万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
凯德石英 920179 5.65 554.84 6.85%
长光华芯 688048 1.02 511.49 6.31%
商络电子 300975 9.82 508.19 6.27%
金富科技 003018 6.27 477.96 5.90%
铂科新材 300811 4.66 441.81 5.45%
北京君正 300223 1.68 418.15 5.16%
飞龙股份 002536 8.41 396.78 4.90%
洁美科技 002859 3.49 382.60 4.72%
远东股份 600869 11.41 381.89 4.71%
胜科纳米 688757 5.51 367.60 4.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.65 80.15%
批发和零售业 0.07 9.08%
科学研究和技术服务业 0.04 4.54%
日常消费品 0.01 0.85%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方甄选 01797 31.75 761.39 9.25%
长飞光纤光缆 06869 2.85 460.50 5.60%
欧科亿 688308 5.39 421.34 5.12%
振江股份 603507 9.64 407.77 4.96%
大金重工 002487 5.48 381.96 4.64%
华康洁净 301235 8.59 381.31 4.63%
康方生物 09926 3.30 379.37 4.61%
江山股份 600389 12.86 373.33 4.54%
艾罗能源 688717 3.01 352.63 4.29%
润丰股份 301035 4.46 340.03 4.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 44.31%
日常消费品 0.10 12.30%
采矿业 0.06 6.76%
信息技术 0.05 5.61%
医疗保健 0.05 5.61%
建筑业 0.05 5.51%
综合 0.03 3.53%
原材料 0.03 3.24%
工业 0.02 2.35%
批发和零售业 0.01 1.67%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
睿创转债 0.45 129.95 1.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 129.95 1.23%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%