淳厚鑫悦混合A(012454)_财务情况

淳厚鑫悦混合A012454CHUNHOU XINYUE BUSINESS MODEL OPTIMIZATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	2684.21	1397.96	5486.58	2302.93	2249.46
本期利润(万元)	2757.18	658.71	5660.46	3772.15	2323.46
加权平均份额本期利润(元)	0.50	0.11	0.46	0.29	0.17
加权平均净值利润率(%)	40.77	0.00	57.27	0.00	24.46
期末可供分配利润(万元)	2025.81	0.00	92.83	0.00	-3654.72
期末可供分配份额利润(元)	0.52	0.00	0.01	0.00	-0.27
期末基金资产净值(万元)	5951.86	6162.36	7846.03	11063.20	10497.94
期末基金份额净值(元)	1.53	1.09	1.02	1.07	0.77
本期净值增长率(%)	49.95	0.00	68.33	0.00	27.66
累计净值增长率(%)	53.01	0.00	2.04	0.00	-22.61

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	453.42	588.37	1004.15	1567.60	2535.90
交易性金融资产(万元)	7667.25	9937.30	13145.41	10643.08	11268.30
其中：股票投资(万元)	7667.25	9807.35	13104.90	10532.23	11222.94
其中：债券投资(万元)	0.00	129.95	40.51	110.85	45.36
应付管理人报酬(万元)	7.88	11.07	13.65	12.49	14.13
应付托管费(万元)	1.31	1.84	2.27	2.08	2.36
资产总计(万元)	8142.73	10796.60	14165.16	12211.46	14003.08
负债合计(万元)	39.17	250.86	268.27	581.21	129.80
所有者权益合计(万元)	8103.55	10545.75	13896.89	11630.24	13873.29
未分配利润(万元)	2774.10	154.52	-4140.57	-7631.46	-9539.43

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	0.76	4.90	3.74	12.36	6.21
投资收益(万元)	3653.53	7527.15	3044.11	-48.02	783.16
公允价值变动收益(万元)	62.97	127.38	102.81	552.42	-592.90
其它收入(万元)	4.39	3.06	0.58	0.08	0.02
收入合计(万元)	3721.65	7662.49	3151.23	516.84	196.49
管理人报酬(万元)	53.95	157.95	74.36	164.90	88.69
托管费(万元)	8.99	26.33	12.39	27.48	14.78
其它费用(万元)	7.12	14.61	7.18	14.35	7.00
费用合计(万元)	75.75	215.28	101.40	222.71	119.13
利润总额(万元)	3645.90	7447.20	3049.83	294.13	77.36
净利润(万元)	3645.90	7447.20	3049.83	294.13	77.36

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