淳厚鑫悦混合C(012455)_资产配置

淳厚鑫悦混合C012455CHUNHOU XINYUE BUSINESS MODEL OPTIMIZATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	11275.91	84.21%
债券	110.28	0.82%
银行存款和结算备付金	1715.95	12.81%
其他资产	288.69	2.16%

资产总值：13390.83万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
康方生物	09926	15.40	952.69	7.13%
小米集团-W	01810	42.08	853.81	6.39%
安能物流	09956	80.95	605.90	4.54%
金风科技	02208	113.18	598.10	4.48%
三环集团	300408	15.83	587.29	4.40%
恒瑞医药	600276	10.54	551.24	4.13%
药明合联	02268	24.45	514.84	3.85%
隆鑫通用	603766	64.01	506.32	3.79%
建设银行	601939	59.78	474.05	3.55%
金风科技	002202	36.06	361.32	2.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	34.06%
医疗保健	0.26	19.77%
工业	0.18	13.15%
金融业	0.12	8.63%
信息技术	0.09	6.39%
金融	0.03	1.93%
卫生和社会工作	0.01	0.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	2.33	791.93	5.71%
四方股份	601126	36.27	697.11	5.02%
安能物流	09956	99.35	612.05	4.41%
山推股份	000680	65.91	610.99	4.40%
中国海洋石油	00883	29.70	607.19	4.38%
翔楼新材	301160	15.31	570.30	4.11%
福耀玻璃	600660	11.03	528.34	3.81%
沪电股份	002463	13.32	486.18	3.50%
韵达股份	002120	62.26	481.89	3.47%
东岳集团	00189	59.90	464.14	3.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.70	50.40%
通讯业务	0.09	6.20%
能源	0.08	5.83%
工业	0.08	5.43%
非日常生活消费品	0.06	4.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	3.47%
原材料	0.05	3.35%
日常消费品	0.01	0.71%
采矿业	0.01	0.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.60%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛轮轮胎	601058	91.94	1349.68	8.82%
网宿科技	300017	124.02	1153.39	7.54%
山推股份	000680	103.72	857.76	5.61%
通用股份	601500	144.46	758.40	4.96%
中信博	688408	6.71	602.48	3.94%
金诚信	603979	11.31	599.54	3.92%
翔楼新材	301160	15.88	600.26	3.92%
天孚通信	300394	3.96	599.03	3.91%
山东药玻	600529	20.46	590.88	3.86%
紫金矿业	601899	30.42	511.66	3.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.88	57.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	11.30%
采矿业	0.11	7.26%
通讯业务	0.06	3.75%
能源	0.04	2.73%
非日常生活消费品	0.04	2.69%
租赁和商务服务业	0.03	2.28%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.15%
原材料	0.01	0.87%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	4.01	1066.93	7.09%
赛轮轮胎	601058	69.91	821.44	5.46%
小米集团-W	01810	54.22	766.51	5.09%
华峰铝业	601702	40.85	733.26	4.87%
今世缘	603369	12.97	632.29	4.20%
华纬科技	001380	17.48	609.02	4.05%
兖煤澳大利亚	03668	24.66	592.21	3.94%
正帆科技	688596	14.76	584.99	3.89%
中金环境	300145	184.73	557.88	3.71%
盾安环境	002011	39.14	538.17	3.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.78	51.59%
信息技术	0.12	8.09%
能源	0.11	7.18%
通讯业务	0.11	7.09%
采矿业	0.10	6.68%
房地产业	0.03	2.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.83%
非日常生活消费品	0.02	1.49%
医疗保健	0.00	0.12%
批发和零售业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债15	1.10	110.28	0.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	110.28	0.83%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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