资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11622.28 92.70%
债券 10.09 0.08%
银行存款和结算备付金 888.87 7.09%
其他资产 15.85 0.13%
资产总值:12537.09万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康方生物 09926 17.40 1223.56 9.89%
中宠股份 002891 23.98 1035.46 8.37%
乖宝宠物 301498 10.76 956.35 7.73%
登康口腔 001328 22.70 953.47 7.70%
小鹏汽车-W 09868 11.94 868.26 7.02%
梅花生物 600873 65.44 676.65 5.47%
广电计量 002967 30.58 652.27 5.27%
阜丰集团 00546 111.30 626.54 5.06%
特宝生物 688278 6.89 537.15 4.34%
聚辰股份 688123 6.41 519.55 4.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.67 54.45%
医疗保健 0.15 12.28%
非日常生活消费品 0.09 7.02%
科学研究和技术服务业 0.07 5.27%
原材料 0.06 5.06%
信息技术 0.04 3.44%
建筑业 0.04 3.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.13%
日常消费品 0.01 1.15%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康方生物 09926 17.00 955.58 8.22%
宁德时代 300750 3.39 900.44 7.74%
药明合联 02268 27.10 769.18 6.61%
吉利汽车 00175 43.80 601.11 5.17%
乖宝宠物 301498 7.50 587.40 5.05%
金风科技 002202 50.90 525.80 4.52%
金风科技 02208 85.12 515.51 4.43%
隆鑫通用 603766 51.72 470.65 4.05%
美的集团 000333 6.13 461.10 3.96%
长虹华意 000404 59.60 441.04 3.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.61 52.51%
医疗保健 0.17 14.83%
工业 0.11 9.43%
非日常生活消费品 0.06 5.17%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 3.40%
信息技术 0.03 2.78%
日常消费品 0.02 1.50%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.93%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 0.10 10.09 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.09 0.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%