资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9807.35 90.84%
债券 129.95 1.20%
银行存款和结算备付金 588.37 5.45%
其他资产 270.94 2.51%
资产总值:10796.60万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康方生物 09926 7.80 796.10 7.55%
华锡有色 600301 19.02 729.61 6.92%
兴业银锡 000426 18.59 661.80 6.28%
巨人网络 002558 14.81 641.12 6.08%
中钨高新 000657 21.19 587.17 5.57%
华康洁净 301235 14.96 551.58 5.23%
厦门钨业 600549 13.23 543.22 5.15%
中孚实业 600595 60.39 474.06 4.50%
东方铁塔 002545 24.60 453.87 4.30%
华新建材 06655 26.95 438.64 4.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.46 43.31%
采矿业 0.19 18.05%
原材料 0.10 9.38%
医疗保健 0.08 7.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 6.08%
建筑业 0.06 5.23%
金融 0.02 2.09%
信息技术 0.01 1.31%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业银锡 000426 46.98 1545.17 10.24%
阅文集团 00772 35.98 1296.88 8.60%
和黄医药 00013 42.85 982.72 6.51%
康方生物 09926 7.30 941.06 6.24%
荣昌生物 688331 7.58 886.38 5.88%
藏格矿业 000408 14.33 835.87 5.54%
鹏欣资源 600490 119.98 802.67 5.32%
药明合联 02268 10.65 761.33 5.05%
心动公司 02400 10.04 744.76 4.94%
云铝股份 000807 35.53 731.92 4.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.52 34.57%
医疗保健 0.43 28.56%
通讯业务 0.25 16.66%
采矿业 0.19 12.86%
日常消费品 0.03 1.69%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
睿创转债 0.45 129.95 1.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 129.95 1.23%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%