淳厚鑫悦混合C(012455)_财务情况

淳厚鑫悦混合C012455CHUNHOU XINYUE BUSINESS MODEL OPTIMIZATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	1833.24	779.03	697.56	341.51	-70.71
本期利润(万元)	1786.74	1224.87	726.37	352.32	69.73
加权平均份额本期利润(元)	0.44	0.28	0.16	0.08	0.01
加权平均净值利润率(%)	54.50	0.00	24.08	0.00	2.19
期末可供分配利润(万元)	-24.76	0.00	-1265.30	0.00	-2122.97
期末可供分配份额利润(元)	-0.01	0.00	-0.28	0.00	-0.44
期末基金资产净值(万元)	2699.72	4021.88	3398.95	2913.98	2870.79
期末基金份额净值(元)	1.00	1.05	0.76	0.68	0.60
本期净值增长率(%)	67.45	0.00	27.37	0.00	1.95
累计净值增长率(%)	-0.08	0.00	-24.00	0.00	-40.33

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	588.37	1004.15	1567.60	2535.90	1387.53
交易性金融资产(万元)	9937.30	13145.41	10643.08	11268.30	13424.93
其中：股票投资(万元)	9807.35	13104.90	10532.23	11222.94	12967.49
其中：债券投资(万元)	129.95	40.51	110.85	45.36	457.43
应付管理人报酬(万元)	11.07	13.65	12.49	14.13	15.30
应付托管费(万元)	1.84	2.27	2.08	2.36	2.55
资产总计(万元)	10796.60	14165.16	12211.46	14003.08	15088.39
负债合计(万元)	250.86	268.27	581.21	129.80	39.19
所有者权益合计(万元)	10545.75	13896.89	11630.24	13873.29	15049.20
未分配利润(万元)	154.52	-4140.57	-7631.46	-9539.43	-10449.30

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	4.90	3.74	12.36	6.21	14.44
投资收益(万元)	7527.15	3044.11	-48.02	783.16	-4234.39
公允价值变动收益(万元)	127.38	102.81	552.42	-592.90	756.66
其它收入(万元)	3.06	0.58	0.08	0.02	0.15
收入合计(万元)	7662.49	3151.23	516.84	196.49	-3463.14
管理人报酬(万元)	157.95	74.36	164.90	88.69	281.45
托管费(万元)	26.33	12.39	27.48	14.78	46.91
其它费用(万元)	14.61	7.18	14.35	7.00	15.14
费用合计(万元)	215.28	101.40	222.71	119.13	367.43
利润总额(万元)	7447.20	3049.83	294.13	77.36	-3830.57
净利润(万元)	7447.20	3049.83	294.13	77.36	-3830.57

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