我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-396.83 |
145.29 |
48.67 |
-1121.16 |
-269.29 |
| 本期利润(万元) |
-7.70 |
19.40 |
173.98 |
-941.95 |
-695.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
0.03 |
-0.14 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
-19.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2223.27 |
0.00 |
-2648.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3085.23 |
3152.50 |
3601.38 |
3613.24 |
3973.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.59 |
0.59 |
0.62 |
0.59 |
0.61 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
-19.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-41.36 |
0.00 |
-41.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2535.90 |
1387.53 |
1499.00 |
2579.14 |
1689.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
11268.30 |
13424.93 |
18654.15 |
21573.51 |
31278.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
11222.94 |
12967.49 |
18654.15 |
20369.10 |
29397.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
45.36 |
457.43 |
0.00 |
1204.41 |
1881.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.13 |
15.30 |
25.39 |
31.31 |
39.94 |
| 应付托管费(万元) |
2.36 |
2.55 |
4.23 |
5.22 |
6.66 |
| 资产总计(万元) |
14003.08 |
15088.39 |
20882.94 |
24154.82 |
34400.50 |
| 负债合计(万元) |
129.80 |
39.19 |
54.21 |
273.40 |
90.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
13873.29 |
15049.20 |
20828.73 |
23881.42 |
34309.68 |
| 未分配利润(万元) |
-9539.43 |
-10449.30 |
-8211.09 |
-8929.11 |
-2752.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.21 |
14.44 |
7.21 |
30.99 |
14.19 |
| 投资收益(万元) |
783.16 |
-4234.39 |
-1858.16 |
-9930.25 |
-6181.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-592.90 |
756.66 |
1809.79 |
-2064.68 |
774.92 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.15 |
0.09 |
4.61 |
4.27 |
| 收入合计(万元) |
196.49 |
-3463.14 |
-41.06 |
-11959.33 |
-5387.98 |
| 管理人报酬(万元) |
88.69 |
281.45 |
172.17 |
476.19 |
256.48 |
| 托管费(万元) |
14.78 |
46.91 |
28.70 |
79.36 |
42.75 |
| 其它费用(万元) |
7.00 |
15.14 |
7.52 |
15.12 |
7.49 |
| 费用合计(万元) |
119.13 |
367.43 |
222.17 |
609.26 |
327.45 |
| 利润总额(万元) |
77.36 |
-3830.57 |
-263.24 |
-12568.59 |
-5715.43 |
| 净利润(万元) |
77.36 |
-3830.57 |
-263.24 |
-12568.59 |
-5715.43 |
