资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1053.50 36.67%
债券 1258.97 43.82%
银行存款和结算备付金 555.47 19.33%
其他资产 5.30 0.18%
资产总值:2873.24万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江苏银行 600919 12.62 136.04 3.54%
平安银行 000001 13.50 135.68 3.53%
重庆银行 601963 12.86 129.63 3.37%
渝农商行 601077 20.64 126.11 3.28%
山东赫达 002810 4.75 117.33 3.05%
三环集团 300408 0.56 93.46 2.43%
源杰科技 688498 0.05 92.98 2.42%
药明康德 603259 0.48 59.76 1.55%
鹏辉能源 300438 0.49 40.60 1.06%
英维克 002837 0.51 40.58 1.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.05 13.72%
制造业 0.05 12.13%
科学研究和技术服务业 0.01 1.55%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
重庆银行 601963 19.17 200.71 4.38%
江苏银行 600919 13.65 149.06 3.25%
渝农商行 601077 20.64 145.51 3.18%
中国银行 601988 23.42 137.48 3.00%
南京银行 601009 11.72 133.49 2.91%
工商银行 601398 16.84 128.66 2.81%
鼎泰高科 301377 0.30 57.89 1.26%
新易盛 300502 0.12 53.14 1.16%
药明康德 603259 0.48 47.09 1.03%
艾力斯 688578 0.49 47.27 1.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.09 19.53%
制造业 0.08 16.81%
科学研究和技术服务业 0.01 2.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.69%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 9.30 941.74 24.49%
24国债11 1.60 168.35 4.38%
24国债04 1.40 148.88 3.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1258.97 32.74%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%