资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1761.15 54.75%
债券 1111.43 34.55%
银行存款和结算备付金 341.47 10.62%
其他资产 2.59 0.08%
资产总值:3216.63万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江苏银行 600919 15.10 157.04 3.01%
重庆银行 601963 14.28 154.65 2.97%
中国银行 601988 26.82 153.68 2.95%
工商银行 601398 19.24 152.57 2.93%
南京银行 601009 13.35 152.59 2.93%
渝农商行 601077 23.56 152.20 2.92%
兴业银行 601166 7.17 151.00 2.90%
杭州银行 600926 9.84 150.36 2.89%
民生银行 600016 19.98 76.52 1.47%
隧道股份 600820 8.18 53.09 1.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.13 24.97%
制造业 0.02 2.95%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.91%
建筑业 0.01 1.02%
农、林、牧、渔业 0.01 1.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.98%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.97%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
川润股份 002272 4.90 20.83 0.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.45%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 7.90 798.81 15.33%
24国债11 1.60 165.81 3.18%
24国债04 1.40 146.80 2.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1111.43 21.33%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%