资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 759.70 19.80%
债券 2653.02 69.13%
银行存款和结算备付金 422.39 11.01%
其他资产 2.70 0.07%
资产总值:3837.80万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
平安银行 000001 9.20 106.44 2.78%
渝农商行 601077 14.38 96.49 2.52%
山东赫达 002810 4.75 95.95 2.50%
江苏银行 600919 7.72 95.57 2.49%
上海银行 601229 9.10 88.72 2.31%
药明康德 603259 0.23 38.49 1.00%
罗博特科 300757 0.07 37.34 0.97%
德福科技 301511 0.38 36.20 0.94%
飞龙股份 002536 0.74 33.58 0.88%
中际旭创 300308 0.04 32.34 0.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.04 10.10%
制造业 0.03 8.71%
科学研究和技术服务业 0.00 1.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江苏银行 600919 12.62 136.04 3.54%
平安银行 000001 13.50 135.68 3.53%
重庆银行 601963 12.86 129.63 3.37%
渝农商行 601077 20.64 126.11 3.28%
山东赫达 002810 4.75 117.33 3.05%
三环集团 300408 0.56 93.46 2.43%
源杰科技 688498 0.05 92.98 2.42%
药明康德 603259 0.48 59.76 1.55%
英维克 002837 0.51 40.58 1.06%
鹏辉能源 300438 0.49 40.60 1.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.05 13.72%
制造业 0.05 12.13%
科学研究和技术服务业 0.01 1.55%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开10 20.00 2133.98 55.66%
26国债14 2.00 200.24 5.22%
24国债11 1.60 170.07 4.44%
24国债04 1.40 148.73 3.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2133.98 55.66%
国家债券 519.04 13.54%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%