我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3.80 |
-32.73 |
-21.21 |
40.75 |
-25.72 |
| 本期利润(万元) |
4.98 |
-8.51 |
-7.66 |
75.22 |
-50.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
0.02 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
1.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-9.66 |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1673.26 |
1941.21 |
2232.30 |
2809.99 |
3482.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2128.33 |
1219.38 |
1497.81 |
2742.46 |
2641.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
2374.53 |
7952.35 |
14001.85 |
19306.08 |
43471.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
20.83 |
2096.44 |
3211.08 |
3931.41 |
6373.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
2353.70 |
5855.91 |
10790.77 |
15374.67 |
37097.88 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.10 |
6.35 |
10.83 |
14.19 |
34.46 |
| 应付托管费(万元) |
0.70 |
1.43 |
2.44 |
3.19 |
7.75 |
| 资产总计(万元) |
4663.07 |
9361.09 |
17096.45 |
22149.49 |
47300.59 |
| 负债合计(万元) |
61.44 |
26.73 |
94.95 |
1987.45 |
137.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
4601.63 |
9334.36 |
17001.50 |
20162.04 |
47163.27 |
| 未分配利润(万元) |
7.56 |
50.34 |
459.12 |
54.31 |
651.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.43 |
14.58 |
6.16 |
57.01 |
48.17 |
| 投资收益(万元) |
-47.74 |
339.44 |
444.24 |
647.29 |
127.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
43.34 |
40.59 |
143.60 |
-591.81 |
44.72 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
0.03 |
394.61 |
594.00 |
112.48 |
220.11 |
| 管理人报酬(万元) |
25.62 |
119.58 |
70.39 |
365.50 |
238.47 |
| 托管费(万元) |
5.76 |
26.90 |
15.84 |
82.24 |
53.66 |
| 其它费用(万元) |
8.42 |
19.02 |
11.67 |
20.79 |
9.86 |
| 费用合计(万元) |
43.35 |
184.54 |
111.36 |
518.54 |
330.55 |
| 利润总额(万元) |
-43.32 |
210.07 |
482.64 |
-406.06 |
-110.44 |
| 净利润(万元) |
-43.32 |
210.07 |
482.64 |
-406.06 |
-110.44 |
