| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 4.24 | -21.63 | 3.80 | -32.73 | -21.21 |
| 本期利润(万元) | -5.84 | 16.23 | 4.98 | -8.51 | -7.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 0.83 | 0.00 | -0.37 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 3.02 | 0.00 | -9.66 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1472.64 | 1317.09 | 1673.26 | 1941.21 | 2232.30 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 1.32 | 0.00 | -0.38 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 1.41 | 0.00 | -0.29 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 124.63 | 2128.33 | 1219.38 | 1497.81 | 2742.46 |
| 交易性金融资产(万元) | 4662.79 | 2374.53 | 7952.35 | 14001.85 | 19306.08 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 20.83 | 2096.44 | 3211.08 | 3931.41 |
| 其中：债券投资(万元) | 4662.79 | 2353.70 | 5855.91 | 10790.77 | 15374.67 |
| 应付管理人报酬(万元) | 1.31 | 3.10 | 6.35 | 10.83 | 14.19 |
| 应付托管费(万元) | 0.44 | 0.70 | 1.43 | 2.44 | 3.19 |
| 资产总计(万元) | 5066.68 | 4663.07 | 9361.09 | 17096.45 | 22149.49 |
| 负债合计(万元) | 4.03 | 61.44 | 26.73 | 94.95 | 1987.45 |
| 所有者权益合计(万元) | 5062.65 | 4601.63 | 9334.36 | 17001.50 | 20162.04 |
| 未分配利润(万元) | 103.40 | 7.56 | 50.34 | 459.12 | 54.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 13.07 | 4.43 | 14.58 | 6.16 | 57.01 |
| 投资收益(万元) | -8.67 | -47.74 | 339.44 | 444.24 | 647.29 |
| 公允价值变动收益(万元) | 93.84 | 43.34 | 40.59 | 143.60 | -591.81 |
| 其它收入(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 98.24 | 0.03 | 394.61 | 594.00 | 112.48 |
| 管理人报酬(万元) | 34.20 | 25.62 | 119.58 | 70.39 | 365.50 |
| 托管费(万元) | 8.43 | 5.76 | 26.90 | 15.84 | 82.24 |
| 其它费用(万元) | 3.02 | 8.42 | 19.02 | 11.67 | 20.79 |
| 费用合计(万元) | 50.94 | 43.35 | 184.54 | 111.36 | 518.54 |
| 利润总额(万元) | 47.30 | -43.32 | 210.07 | 482.64 | -406.06 |
| 净利润(万元) | 47.30 | -43.32 | 210.07 | 482.64 | -406.06 |