资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13518.36 87.44%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1926.89 12.46%
其他资产 14.70 0.10%
资产总值:15459.95万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
TCL电子 01070 58.90 889.87 5.77%
阿里巴巴-W 09988 8.75 800.69 5.19%
信达生物 01801 8.30 698.60 4.53%
裕同科技 002831 24.62 671.81 4.36%
安孚科技 603031 17.21 631.15 4.09%
联想集团 00992 20.20 598.93 3.89%
汇聚科技 01729 42.00 598.49 3.88%
涛涛车业 301345 2.25 513.00 3.33%
燕京啤酒 000729 44.15 485.65 3.15%
安克创新 300866 3.61 449.91 2.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.65 42.18%
消费者非必需品 0.18 11.89%
医疗保健 0.15 9.94%
工业 0.11 7.02%
信息科技 0.08 5.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 3.49%
消费者常用品 0.04 2.48%
教育 0.03 1.98%
科学研究和技术服务业 0.03 1.67%
租赁和商务服务业 0.02 1.44%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国巨石 600176 21.51 1567.65 8.62%
安孚科技 603031 17.21 916.51 5.04%
裕同科技 002831 24.62 875.40 4.82%
阿里巴巴-W 09988 9.62 775.80 4.27%
TCL电子 01070 58.90 659.42 3.63%
信达生物 01801 9.20 636.06 3.50%
奥比中光 688322 4.82 628.72 3.46%
建滔积层板 01888 6.65 572.68 3.15%
行动教育 605098 10.22 553.52 3.04%
涛涛车业 301345 2.25 519.75 2.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.96 52.87%
消费者非必需品 0.16 9.01%
医疗保健 0.15 8.36%
信息科技 0.12 6.55%
工业 0.09 4.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 3.71%
教育 0.06 3.04%
消费者常用品 0.04 2.09%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.45%
采矿业 0.00 0.05%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
伯25转债 0.12 17.29 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 17.29 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%