资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14575.29 69.61%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6156.26 29.40%
其他资产 207.03 0.99%
资产总值:20938.57万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 8.73 917.27 4.42%
行动教育 605098 15.21 803.85 3.87%
康耐特光学 02276 18.16 747.84 3.60%
TCL电子 01070 58.90 663.59 3.20%
新乳业 002946 34.18 614.56 2.96%
锅圈 02517 149.84 559.63 2.70%
安孚科技 603031 11.87 548.16 2.64%
中国中免 601888 6.85 482.10 2.32%
燕京啤酒 000729 35.95 470.94 2.27%
腾讯控股 00700 1.03 440.17 2.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.62 29.82%
消费者非必需品 0.28 13.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 5.22%
医疗保健 0.10 4.63%
消费者常用品 0.09 4.45%
教育 0.08 3.87%
租赁和商务服务业 0.07 3.54%
电信服务 0.04 2.12%
信息科技 0.03 1.63%
基础材料 0.03 1.47%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 4.21 2277.73 8.73%
小商品城 600415 84.44 1346.82 5.16%
涛涛车业 301345 5.33 1339.54 5.13%
世纪华通 002602 77.38 1320.10 5.06%
若羽臣 003010 23.89 835.43 3.20%
泡泡玛特 09992 4.82 817.16 3.13%
巨人网络 002558 18.81 814.28 3.12%
立讯精密 002475 12.79 725.32 2.78%
春风动力 603129 2.35 654.90 2.51%
匠心家居 301061 6.78 642.74 2.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.78 29.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.38 14.44%
电信服务 0.30 11.35%
消费者非必需品 0.23 8.91%
租赁和商务服务业 0.15 5.78%
消费者常用品 0.11 4.09%
医疗保健 0.08 3.08%
信息科技 0.07 2.77%
采矿业 0.06 2.35%
金融 0.06 2.14%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
伯25转债 0.12 17.29 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 17.29 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%