资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16545.44 90.25%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1744.16 9.51%
其他资产 44.18 0.24%
资产总值:18333.77万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国巨石 600176 21.51 1567.65 8.62%
安孚科技 603031 17.21 916.51 5.04%
裕同科技 002831 24.62 875.40 4.82%
阿里巴巴-W 09988 9.62 775.80 4.27%
TCL电子 01070 58.90 659.42 3.63%
信达生物 01801 9.20 636.06 3.50%
奥比中光 688322 4.82 628.72 3.46%
建滔积层板 01888 6.65 572.68 3.15%
行动教育 605098 10.22 553.52 3.04%
涛涛车业 301345 2.25 519.75 2.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.96 52.87%
消费者非必需品 0.16 9.01%
医疗保健 0.15 8.36%
信息科技 0.12 6.55%
工业 0.09 4.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 3.71%
教育 0.06 3.04%
消费者常用品 0.04 2.09%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.45%
采矿业 0.00 0.05%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 8.73 917.27 4.42%
行动教育 605098 15.21 803.85 3.87%
康耐特光学 02276 18.16 747.84 3.60%
TCL电子 01070 58.90 663.59 3.20%
新乳业 002946 34.18 614.56 2.96%
锅圈 02517 149.84 559.63 2.70%
安孚科技 603031 11.87 548.16 2.64%
中国中免 601888 6.85 482.10 2.32%
燕京啤酒 000729 35.95 470.94 2.27%
腾讯控股 00700 1.03 440.17 2.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.62 29.82%
消费者非必需品 0.28 13.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 5.22%
医疗保健 0.10 4.63%
消费者常用品 0.09 4.45%
教育 0.08 3.87%
租赁和商务服务业 0.07 3.54%
电信服务 0.04 2.12%
信息科技 0.03 1.63%
基础材料 0.03 1.47%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
伯25转债 0.12 17.29 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 17.29 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%