长城健康消费混合A(013293)_资产配置

长城健康消费混合A013293GREAT WALL HEALTH CONSUMPTION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	20639.32	69.53%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	8354.96	28.15%
其他资产	689.66	2.32%

资产总值：29683.95万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	22.38	1443.51	4.89%
美好医疗	301363	46.87	1359.23	4.61%
亚辉龙	688575	53.44	1246.25	4.22%
格力电器	000651	30.49	1195.82	4.05%
腾讯控股	00700	3.00	1019.65	3.46%
新诺威	300765	39.92	1007.23	3.41%
嘉益股份	301004	10.35	941.85	3.19%
泸州老窖	000568	6.31	904.85	3.07%
TCL电子	01070	132.10	761.97	2.58%
方盛制药	603998	72.09	740.36	2.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.44	48.83%
电信服务	0.16	5.39%
消费者非必需品	0.14	4.59%
批发和零售业	0.12	4.20%
消费者常用品	0.10	3.45%
医疗保健	0.04	1.22%
公用事业	0.03	1.01%
信息科技	0.02	0.61%
科学研究和技术服务业	0.02	0.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.07%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泸州老窖	000568	10.37	1913.46	5.94%
贵州茅台	600519	1.12	1910.14	5.93%
美的集团	000333	17.64	1132.84	3.52%
格力电器	000651	26.71	1049.97	3.26%
新诺威	300765	27.45	1015.65	3.15%
百洋医药	301015	28.85	958.66	2.98%
海信家电	000921	30.99	942.72	2.93%
亚辉龙	688575	38.07	925.05	2.87%
嘉益股份	301004	12.60	883.26	2.74%
水星家纺	603365	48.56	820.18	2.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.18	67.56%
批发和零售业	0.16	5.09%
消费者非必需品	0.08	2.59%
医疗保健	0.07	2.03%
工业	0.05	1.43%
科学研究和技术服务业	0.03	1.01%
文化、体育和娱乐业	0.03	1.00%
电信服务	0.03	0.97%
消费者常用品	0.03	0.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泸州老窖	000568	16.12	2892.25	7.77%
贵州茅台	600519	1.30	2246.73	6.03%
百洋医药	301015	33.39	1197.34	3.22%
迎驾贡酒	603198	17.84	1182.61	3.18%
一品红	300723	35.55	1060.31	2.85%
诺泰生物	688076	22.89	1029.07	2.76%
太极集团	600129	20.80	966.37	2.60%
古井贡酒	000596	4.10	954.48	2.56%
温氏股份	300498	38.13	764.89	2.05%
华凯易佰	300592	29.75	736.91	1.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.34	62.96%
批发和零售业	0.30	7.95%
医疗保健	0.26	6.90%
农、林、牧、渔业	0.15	3.96%
电信服务	0.09	2.38%
消费者常用品	0.07	1.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.22%
消费者非必需品	0.03	0.89%
信息科技	0.03	0.77%
租赁和商务服务业	0.02	0.47%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.56	2808.80	6.79%
泸州老窖	000568	12.91	2796.95	6.76%
今世缘	603369	37.55	2203.06	5.32%
古井贡酒	000596	6.55	1780.29	4.30%
山西汾酒	600809	5.88	1408.26	3.40%
迎驾贡酒	603198	17.72	1303.31	3.15%
海信家电	00921	63.60	1170.14	2.83%
老板电器	002508	38.23	1030.30	2.49%
金徽酒	603919	36.17	1026.50	2.48%
新乳业	002946	63.17	908.38	2.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.91	70.23%
消费者非必需品	0.16	3.82%
批发和零售业	0.14	3.38%
消费者常用品	0.14	3.38%
电信服务	0.09	2.08%
文化、体育和娱乐业	0.05	1.31%
卫生和社会工作	0.04	0.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.53%
科学研究和技术服务业	0.01	0.34%
医疗保健	0.01	0.29%

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