我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 28486.17 87.42%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4089.11 12.55%
其他资产 8.35 0.03%
资产总值:32583.62万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美好医疗 301363 70.37 2421.43 7.81%
迎驾贡酒 603198 19.34 1410.27 4.55%
腾讯控股 00700 3.00 1202.81 3.88%
圣诺生物 688117 32.59 1016.33 3.28%
美的集团 000333 12.17 925.65 2.98%
诺泰生物 688076 12.27 843.90 2.72%
方盛制药 603998 68.96 828.90 2.67%
名创优品 09896 23.66 792.65 2.56%
新诺威 300765 24.35 752.45 2.43%
恒瑞医药 600276 13.52 707.10 2.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.83 59.08%
消费者非必需品 0.27 8.67%
电信服务 0.20 6.33%
医疗保健 0.12 3.79%
房地产 0.11 3.42%
房地产业 0.07 2.11%
科学研究和技术服务业 0.05 1.75%
消费者常用品 0.05 1.57%
信息科技 0.05 1.54%
批发和零售业 0.05 1.49%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 22.38 1443.51 4.89%
美好医疗 301363 46.87 1359.23 4.61%
亚辉龙 688575 53.44 1246.25 4.22%
格力电器 000651 30.49 1195.82 4.05%
腾讯控股 00700 3.00 1019.65 3.46%
新诺威 300765 39.92 1007.23 3.41%
嘉益股份 301004 10.35 941.85 3.19%
泸州老窖 000568 6.31 904.85 3.07%
TCL电子 01070 132.10 761.97 2.58%
方盛制药 603998 72.09 740.36 2.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.44 48.83%
电信服务 0.16 5.39%
消费者非必需品 0.14 4.59%
批发和零售业 0.12 4.20%
消费者常用品 0.10 3.45%
医疗保健 0.04 1.22%
公用事业 0.03 1.01%
信息科技 0.02 0.61%
科学研究和技术服务业 0.02 0.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.07%