我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2509.64 |
-4729.14 |
-4779.44 |
-6763.44 |
-3255.42 |
| 本期利润(万元) |
2586.19 |
-4986.33 |
-3545.72 |
-6851.82 |
-3944.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.09 |
-0.06 |
-0.11 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.43 |
0.00 |
-14.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-24974.21 |
0.00 |
-22127.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
31010.62 |
29504.27 |
32197.29 |
37234.29 |
41376.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.59 |
0.54 |
0.57 |
0.63 |
0.67 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.69 |
0.00 |
-15.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-45.84 |
0.00 |
-37.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8354.96 |
4374.34 |
8568.81 |
7065.05 |
17976.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
20639.32 |
33551.73 |
39216.08 |
45185.50 |
53017.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
20639.32 |
33551.73 |
39216.08 |
45185.50 |
53017.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.24 |
38.10 |
59.41 |
68.72 |
84.34 |
| 应付托管费(万元) |
5.04 |
6.35 |
9.90 |
11.45 |
14.06 |
| 资产总计(万元) |
29683.95 |
37926.42 |
47793.75 |
52251.90 |
70994.85 |
| 负债合计(万元) |
179.27 |
692.13 |
150.94 |
194.93 |
210.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
29504.68 |
37234.29 |
47642.81 |
52056.97 |
70783.89 |
| 未分配利润(万元) |
-24974.55 |
-22100.97 |
-17572.77 |
-18444.01 |
-4734.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.58 |
33.48 |
15.64 |
358.45 |
314.66 |
| 投资收益(万元) |
-4516.85 |
-6009.14 |
-388.48 |
-17927.05 |
-7399.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-257.21 |
-88.38 |
441.04 |
-850.90 |
2687.07 |
| 其它收入(万元) |
0.08 |
0.45 |
0.28 |
34.98 |
32.66 |
| 收入合计(万元) |
-4753.40 |
-6063.59 |
68.49 |
-18384.53 |
-4365.20 |
| 管理人报酬(万元) |
192.60 |
660.52 |
389.61 |
1011.27 |
544.08 |
| 托管费(万元) |
32.10 |
110.09 |
64.94 |
168.55 |
90.68 |
| 其它费用(万元) |
8.25 |
17.62 |
8.70 |
18.41 |
9.14 |
| 费用合计(万元) |
232.95 |
788.23 |
463.24 |
1198.23 |
643.90 |
| 利润总额(万元) |
-4986.36 |
-6851.82 |
-394.76 |
-19582.75 |
-5009.10 |
| 净利润(万元) |
-4986.36 |
-6851.82 |
-394.76 |
-19582.75 |
-5009.10 |
