财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) -585.48 -23.42 2891.66 2041.02 -126.09
本期利润(万元) -2923.10 -3058.37 5104.19 3750.78 5846.70
加权平均份额本期利润(元) -0.08 -0.08 0.11 0.08 0.12
加权平均净值利润率(%) -13.29 0.00 16.98 0.00 19.72
期末可供分配利润(万元) -13448.12 0.00 -16053.03 0.00 -22370.22
期末可供分配份额利润(元) -0.43 0.00 -0.40 0.00 -0.47
期末基金资产净值(万元) 18149.41 20717.95 26042.86 32971.98 32151.39
期末基金份额净值(元) 0.57 0.57 0.66 0.76 0.68
本期净值增长率(%) -12.37 0.00 17.07 0.00 21.52
累计净值增长率(%) -42.56 0.00 -34.45 0.00 -31.96
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 1744.16 3455.19 3043.98 4451.18 8354.96
交易性金融资产(万元) 16545.44 22570.08 30959.77 24376.06 20639.32
其中:股票投资(万元) 16545.44 22570.08 30959.77 24376.06 20639.32
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 17.90 27.04 33.32 29.04 30.24
应付托管费(万元) 2.98 4.51 5.55 4.84 5.04
资产总计(万元) 18333.77 26197.82 34028.66 28831.45 29683.95
负债合计(万元) 155.93 109.68 178.10 915.93 179.27
所有者权益合计(万元) 18177.85 26088.14 33850.56 27915.52 29504.68
未分配利润(万元) -13469.93 -13712.58 -15923.60 -21941.00 -24974.55
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 5.04 11.65 6.37 36.16 20.58
投资收益(万元) -430.75 3446.86 98.56 -5261.66 -4516.85
公允价值变动收益(万元) -2342.56 2326.01 6010.96 1609.11 -257.21
其它收入(万元) 0.86 3.24 1.07 0.39 0.08
收入合计(万元) -2767.41 5787.76 6116.96 -3616.00 -4753.40
管理人报酬(万元) 131.91 367.07 178.00 363.45 192.60
托管费(万元) 21.98 61.18 29.67 60.58 32.10
其它费用(万元) 7.74 16.28 8.04 15.67 8.25
费用合计(万元) 161.76 447.67 216.69 439.71 232.95
利润总额(万元) -2929.17 5340.08 5900.27 -4055.70 -4986.36
净利润(万元) -2929.17 5340.08 5900.27 -4055.70 -4986.36