财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2891.66 |
2041.02 |
-126.09 |
237.42 |
-5664.82 |
| 本期利润(万元) |
5104.19 |
3750.78 |
5846.70 |
2418.61 |
-4055.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.08 |
0.12 |
0.05 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
16.98 |
0.00 |
19.72 |
0.00 |
-13.42 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-16053.03 |
0.00 |
-22370.22 |
0.00 |
-23479.78 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.40 |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
-0.47 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26042.86 |
32971.98 |
32151.39 |
29690.10 |
27914.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.66 |
0.76 |
0.68 |
0.61 |
0.56 |
| 本期净值增长率(%) |
17.07 |
0.00 |
21.52 |
0.00 |
-10.77 |
| 累计净值增长率(%) |
-34.45 |
0.00 |
-31.96 |
0.00 |
-44.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3455.19 |
3043.98 |
4451.18 |
8354.96 |
4374.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
22570.08 |
30959.77 |
24376.06 |
20639.32 |
33551.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
22570.08 |
30959.77 |
24376.06 |
20639.32 |
33551.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.04 |
33.32 |
29.04 |
30.24 |
38.10 |
| 应付托管费(万元) |
4.51 |
5.55 |
4.84 |
5.04 |
6.35 |
| 资产总计(万元) |
26197.82 |
34028.66 |
28831.45 |
29683.95 |
37926.42 |
| 负债合计(万元) |
109.68 |
178.10 |
915.93 |
179.27 |
692.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
26088.14 |
33850.56 |
27915.52 |
29504.68 |
37234.29 |
| 未分配利润(万元) |
-13712.58 |
-15923.60 |
-21941.00 |
-24974.55 |
-22100.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
11.65 |
6.37 |
36.16 |
20.58 |
33.48 |
| 投资收益(万元) |
3446.86 |
98.56 |
-5261.66 |
-4516.85 |
-6009.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2326.01 |
6010.96 |
1609.11 |
-257.21 |
-88.38 |
| 其它收入(万元) |
3.24 |
1.07 |
0.39 |
0.08 |
0.45 |
| 收入合计(万元) |
5787.76 |
6116.96 |
-3616.00 |
-4753.40 |
-6063.59 |
| 管理人报酬(万元) |
367.07 |
178.00 |
363.45 |
192.60 |
660.52 |
| 托管费(万元) |
61.18 |
29.67 |
60.58 |
32.10 |
110.09 |
| 其它费用(万元) |
16.28 |
8.04 |
15.67 |
8.25 |
17.62 |
| 费用合计(万元) |
447.67 |
216.69 |
439.71 |
232.95 |
788.23 |
| 利润总额(万元) |
5340.08 |
5900.27 |
-4055.70 |
-4986.36 |
-6851.82 |
| 净利润(万元) |
5340.08 |
5900.27 |
-4055.70 |
-4986.36 |
-6851.82 |
