资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 27625.75 80.81%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6533.78 19.11%
其他资产 26.68 0.08%
资产总值:34186.20万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 2.83 2503.30 7.36%
京东方A 000725 288.60 2505.05 7.36%
华虹宏力 688347 5.31 1786.36 5.25%
海光信息 688041 4.55 1685.49 4.95%
寒武纪 688256 1.05 1667.99 4.90%
安集科技 688019 4.01 1361.20 4.00%
鼎龙股份 300054 11.03 1168.85 3.43%
中芯国际 688981 7.21 1145.70 3.37%
中际旭创 300308 0.77 977.90 2.87%
宁德时代 300750 2.29 899.99 2.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.40 70.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.29 8.53%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.16%
采矿业 0.03 0.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 5.18 2080.81 7.02%
康方生物 09926 12.40 1425.51 4.81%
思源电气 002028 5.03 1016.06 3.43%
鼎胜新材 603876 43.13 955.76 3.22%
鹏辉能源 300438 16.55 934.08 3.15%
安集科技 688019 3.64 911.47 3.08%
江丰电子 300666 6.41 892.40 3.01%
阳光电源 300274 5.70 859.33 2.90%
江淮汽车 600418 17.89 826.52 2.79%
徐工机械 000425 79.52 801.56 2.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.06 69.39%
医疗保健 0.22 7.46%
能源 0.10 3.51%
公用事业 0.05 1.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 1.52%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.23%
金融业 0.03 1.16%
金融 0.02 0.66%
采矿业 0.01 0.42%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
药石转债 0.68 87.72 0.12%
拓普转债 0.61 80.48 0.11%
强联转债 0.62 70.28 0.10%
通22转债 0.61 75.25 0.10%
福莱转债 0.42 50.06 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 402.42 0.56%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%