资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 31925.30 87.86%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3498.36 9.63%
其他资产 913.70 2.51%
资产总值:36337.36万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 02318 30.40 1788.88 4.96%
益方生物 688382 64.12 1746.60 4.85%
华友钴业 603799 24.69 1685.34 4.68%
宁德时代 300750 3.31 1215.63 3.37%
紫金矿业 601899 35.01 1206.79 3.35%
国泰海通 601211 55.23 1134.98 3.15%
中芯国际 688981 9.03 1108.72 3.08%
立讯精密 002475 18.90 1071.82 2.97%
生益科技 600183 14.34 1024.02 2.84%
深南电路 002916 4.31 1001.17 2.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.29 63.52%
金融业 0.39 10.71%
金融 0.18 4.96%
采矿业 0.17 4.58%
医疗保健 0.05 1.50%
通信服务 0.05 1.43%
非日常生活消费品 0.05 1.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.55%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
石药集团 01093 318.80 2727.21 6.30%
益方生物 688382 84.04 2614.57 6.04%
药明合联 02268 28.35 2026.64 4.68%
阿里巴巴-W 09988 12.24 1977.95 4.57%
三生制药 01530 63.20 1731.01 4.00%
洋河股份 002304 22.72 1543.60 3.56%
泡泡玛特 09992 6.20 1510.21 3.49%
小商品城 600415 79.75 1479.36 3.42%
康弘药业 002773 39.71 1470.46 3.40%
古井贡酒 000596 9.04 1451.64 3.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 1.21 27.94%
制造业 1.18 27.33%
非日常生活消费品 0.49 11.22%
租赁和商务服务业 0.24 5.63%
金融业 0.23 5.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 4.82%
日常消费品 0.18 4.18%
金融 0.10 2.21%
文化、体育和娱乐业 0.10 2.21%
采矿业 0.08 1.94%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
药石转债 0.68 87.72 0.12%
拓普转债 0.61 80.48 0.11%
通22转债 0.61 75.25 0.10%
强联转债 0.62 70.28 0.10%
福莱转债 0.42 50.06 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 402.42 0.56%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%