资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21706.18 83.05%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3979.20 15.22%
其他资产 451.35 1.73%
资产总值:26136.73万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.77 1430.94 5.66%
招商银行 600036 34.60 1427.60 5.64%
天孚通信 300394 5.39 1405.55 5.56%
药明生物 02269 26.90 1294.28 5.12%
寒武纪 688256 1.25 1259.35 4.98%
北方华创 002371 1.61 991.71 3.92%
长鑫科技 688825 18.07 989.78 3.91%
京东方A 000725 171.24 979.49 3.87%
三环集团 300408 8.28 971.49 3.84%
华海清科 688120 4.09 931.05 3.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.53 60.58%
金融业 0.27 10.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 6.69%
医疗保健 0.13 5.12%
文化、体育和娱乐业 0.07 2.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京东方A 000725 288.60 2505.05 7.36%
北方华创 002371 2.83 2503.30 7.36%
华虹宏力 688347 5.31 1786.36 5.25%
海光信息 688041 4.55 1685.49 4.95%
寒武纪 688256 1.05 1667.99 4.90%
安集科技 688019 4.01 1361.20 4.00%
鼎龙股份 300054 11.03 1168.85 3.43%
中芯国际 688981 7.21 1145.70 3.37%
中际旭创 300308 0.77 977.90 2.87%
宁德时代 300750 2.29 899.99 2.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.40 70.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.29 8.53%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.16%
采矿业 0.03 0.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
药石转债 0.68 87.72 0.12%
拓普转债 0.61 80.48 0.11%
强联转债 0.62 70.28 0.10%
通22转债 0.61 75.25 0.10%
福莱转债 0.42 50.06 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 402.42 0.56%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%