财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-257.98 |
-1910.91 |
2452.42 |
2891.06 |
246.02 |
| 本期利润(万元) |
5163.81 |
-3220.50 |
2455.43 |
5282.36 |
1486.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.06 |
0.04 |
0.09 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
15.80 |
0.00 |
5.68 |
0.00 |
3.34 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-13939.00 |
0.00 |
-17089.55 |
0.00 |
-23075.49 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.33 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值(万元) |
34033.64 |
29637.60 |
36043.39 |
43303.01 |
43656.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.80 |
0.61 |
0.68 |
0.76 |
0.67 |
| 本期净值增长率(%) |
16.94 |
0.00 |
4.24 |
0.00 |
3.35 |
| 累计净值增长率(%) |
-20.41 |
0.00 |
-31.94 |
0.00 |
-32.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6463.36 |
3395.04 |
4080.56 |
4022.03 |
4879.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
27625.75 |
31925.30 |
40480.00 |
40140.02 |
44212.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
27625.75 |
31925.30 |
40480.00 |
40140.02 |
44212.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.33 |
37.30 |
42.99 |
48.14 |
49.63 |
| 应付托管费(万元) |
5.22 |
6.22 |
7.16 |
8.02 |
8.27 |
| 资产总计(万元) |
34186.20 |
36337.36 |
45070.76 |
46210.50 |
50358.58 |
| 负债合计(万元) |
152.57 |
293.96 |
1413.86 |
264.66 |
1327.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
34033.64 |
36043.39 |
43656.90 |
45945.84 |
49031.27 |
| 未分配利润(万元) |
-8727.88 |
-16911.61 |
-21042.04 |
-24424.79 |
-28292.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.06 |
15.53 |
7.85 |
33.44 |
20.27 |
| 投资收益(万元) |
-31.35 |
3058.86 |
555.37 |
-19.66 |
-1190.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5421.79 |
3.02 |
1240.67 |
519.54 |
10.03 |
| 其它收入(万元) |
0.55 |
0.23 |
0.09 |
0.27 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
5399.06 |
3077.63 |
1803.98 |
533.59 |
-1160.24 |
| 管理人报酬(万元) |
194.58 |
519.11 |
264.96 |
590.95 |
307.18 |
| 托管费(万元) |
32.43 |
86.52 |
44.16 |
98.49 |
51.20 |
| 其它费用(万元) |
8.24 |
16.57 |
8.17 |
16.49 |
9.18 |
| 费用合计(万元) |
235.25 |
622.20 |
317.29 |
705.92 |
367.56 |
| 利润总额(万元) |
5163.81 |
2455.43 |
1486.69 |
-172.34 |
-1527.79 |
| 净利润(万元) |
5163.81 |
2455.43 |
1486.69 |
-172.34 |
-1527.79 |
