资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9978.33 93.17%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 729.39 6.81%
其他资产 1.85 0.02%
资产总值:10709.58万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
睿创微纳 688002 3.40 589.63 5.52%
芯联集成 688469 64.53 571.74 5.36%
三环集团 300408 4.87 571.40 5.35%
翱捷科技 688220 5.84 526.88 4.94%
潍柴动力 000338 20.60 517.06 4.84%
蔚蓝锂芯 002245 31.86 514.86 4.82%
鹏辉能源 300438 10.45 512.78 4.80%
亿联网络 300628 12.90 509.42 4.77%
北方华创 002371 0.82 505.10 4.73%
深南电路 002916 1.35 503.56 4.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.98 91.76%
科学研究和技术服务业 0.02 1.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.03 1308.10 7.47%
君正股份 300223 4.57 1137.47 6.50%
协创数据 300857 2.90 985.71 5.63%
宁德时代 300750 2.33 915.71 5.23%
东山精密 002384 3.44 902.48 5.16%
兆易创新 603986 1.08 880.20 5.03%
鹏辉能源 300438 10.57 875.72 5.00%
航宇科技 688239 14.41 862.44 4.93%
隆达股份 688231 23.07 847.34 4.84%
东威科技 688700 9.28 829.63 4.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.65 94.06%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债01 9.00 917.49 2.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 917.49 2.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%