资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16465.25 93.13%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1137.73 6.44%
其他资产 76.61 0.43%
资产总值:17679.59万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.03 1308.10 7.47%
北京君正 300223 4.57 1137.47 6.50%
协创数据 300857 2.90 985.71 5.63%
宁德时代 300750 2.33 915.71 5.23%
东山精密 002384 3.44 902.48 5.16%
兆易创新 603986 1.08 880.20 5.03%
鹏辉能源 300438 10.57 875.72 5.00%
航宇科技 688239 14.41 862.44 4.93%
隆达股份 688231 23.07 847.34 4.84%
东威科技 688700 9.28 829.63 4.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.65 94.06%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 4.28 1719.28 7.37%
鹏辉能源 300438 24.68 1392.94 5.97%
中际旭创 300308 2.31 1315.34 5.64%
睿创微纳 688002 11.75 1188.61 5.09%
TCL科技 000100 276.38 1180.14 5.06%
工业富联 601138 22.54 1159.91 4.97%
金龙汽车 600686 63.56 1140.90 4.89%
天赐材料 002709 24.78 1139.88 4.88%
江淮汽车 600418 24.13 1114.81 4.78%
高德红外 002414 87.09 1105.17 4.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.15 92.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.43%
采矿业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债01 9.00 917.49 2.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 917.49 2.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%