我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3173.41 |
-8460.57 |
-2682.67 |
-3601.82 |
-1285.02 |
| 本期利润(万元) |
-1295.94 |
-8322.70 |
-3805.58 |
-3394.03 |
-3163.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.16 |
-0.08 |
-0.06 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-22.57 |
0.00 |
-8.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-16457.20 |
0.00 |
-12995.67 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27514.48 |
30522.99 |
33336.79 |
38367.01 |
39975.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.62 |
0.65 |
0.67 |
0.75 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-19.75 |
0.00 |
-7.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-35.03 |
0.00 |
-25.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1788.36 |
612.15 |
385.68 |
745.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
38241.59 |
46729.79 |
52425.73 |
64525.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
37324.10 |
46729.79 |
52425.73 |
62613.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
917.49 |
0.00 |
0.00 |
1912.35 |
| 应付管理人报酬(万元) |
40.70 |
58.24 |
70.99 |
77.90 |
| 应付托管费(万元) |
6.78 |
9.71 |
11.83 |
12.98 |
| 资产总计(万元) |
40030.79 |
49758.62 |
55890.45 |
66921.71 |
| 负债合计(万元) |
187.32 |
115.44 |
132.91 |
191.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
39843.47 |
49643.17 |
55757.54 |
66730.40 |
| 未分配利润(万元) |
-21633.08 |
-16935.10 |
-13195.55 |
-6553.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23.43 |
14.06 |
103.86 |
92.05 |
| 投资收益(万元) |
-10191.57 |
-4204.87 |
-12515.68 |
-9915.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
213.48 |
285.12 |
-1777.18 |
2071.65 |
| 其它收入(万元) |
5.03 |
2.90 |
27.28 |
20.84 |
| 收入合计(万元) |
-9949.62 |
-3902.79 |
-14161.72 |
-7730.74 |
| 管理人报酬(万元) |
674.76 |
389.23 |
969.06 |
496.99 |
| 托管费(万元) |
112.46 |
64.87 |
161.51 |
82.83 |
| 其它费用(万元) |
17.00 |
9.42 |
19.00 |
9.42 |
| 费用合计(万元) |
858.61 |
492.59 |
1218.76 |
625.04 |
| 利润总额(万元) |
-10808.23 |
-4395.38 |
-15380.48 |
-8355.78 |
| 净利润(万元) |
-10808.23 |
-4395.38 |
-15380.48 |
-8355.78 |
