财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5369.78 |
965.15 |
6214.19 |
4453.21 |
1167.48 |
| 本期利润(万元) |
6987.62 |
425.29 |
6830.60 |
5249.99 |
1872.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.43 |
0.02 |
0.24 |
0.19 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
42.00 |
0.00 |
30.61 |
0.00 |
8.31 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2927.78 |
0.00 |
-2402.60 |
0.00 |
-8712.45 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.34 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12719.49 |
17859.51 |
20705.89 |
23278.87 |
21901.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.48 |
0.94 |
0.93 |
0.94 |
0.74 |
| 本期净值增长率(%) |
60.11 |
0.00 |
35.11 |
0.00 |
8.58 |
| 累计净值增长率(%) |
48.29 |
0.00 |
-7.38 |
0.00 |
-25.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1137.73 |
1520.48 |
1850.22 |
2103.49 |
2262.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
16465.25 |
25474.15 |
26992.05 |
29947.29 |
32888.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
16465.25 |
25474.15 |
26992.05 |
29947.29 |
32888.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.01 |
27.30 |
27.44 |
33.01 |
34.41 |
| 应付托管费(万元) |
2.67 |
4.55 |
4.57 |
5.50 |
5.74 |
| 资产总计(万元) |
17679.59 |
26995.02 |
28842.43 |
32051.96 |
35151.65 |
| 负债合计(万元) |
176.68 |
106.31 |
80.59 |
125.54 |
81.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
17502.91 |
26888.71 |
28761.84 |
31926.42 |
35070.16 |
| 未分配利润(万元) |
5624.78 |
-2278.96 |
-10049.55 |
-14809.38 |
-19067.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.42 |
12.10 |
5.13 |
11.17 |
8.34 |
| 投资收益(万元) |
7280.41 |
8461.58 |
1728.18 |
555.44 |
-2286.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2080.31 |
829.76 |
926.11 |
1465.49 |
2328.85 |
| 其它收入(万元) |
0.62 |
0.97 |
0.42 |
0.88 |
0.45 |
| 收入合计(万元) |
9368.76 |
9304.41 |
2659.84 |
2032.98 |
50.86 |
| 管理人报酬(万元) |
130.58 |
349.19 |
175.80 |
411.98 |
213.56 |
| 托管费(万元) |
21.76 |
58.20 |
29.30 |
68.66 |
35.59 |
| 其它费用(万元) |
8.45 |
17.30 |
8.61 |
17.11 |
8.45 |
| 费用合计(万元) |
173.76 |
458.40 |
230.97 |
537.79 |
278.58 |
| 利润总额(万元) |
9195.00 |
8846.01 |
2428.87 |
1495.19 |
-227.72 |
| 净利润(万元) |
9195.00 |
8846.01 |
2428.87 |
1495.19 |
-227.72 |
