长城优选招益一年混合A(012685)_资产配置

长城优选招益一年混合A012685GREAT WALL OPTIMAL ZHAOYI ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	263.35	6.29%
债券	3706.61	88.50%
银行存款和结算备付金	218.11	5.21%
其他资产	0.38	0.01%

资产总值：4188.45万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	0.25	41.69	0.68%
宁德时代	300750	0.15	37.78	0.61%
中国太保	601601	0.93	36.36	0.59%
立讯精密	002475	0.79	34.33	0.56%
腾讯控股	00700	0.08	32.07	0.52%
香港交易所	00388	0.10	29.42	0.48%
海底捞	06862	1.20	20.63	0.34%
九典制药	300705	0.65	16.01	0.26%
紫金矿业	601899	0.83	15.06	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	2.11%
金融业	0.00	0.59%
电信服务	0.00	0.52%
金融	0.00	0.48%
消费者非必需品	0.00	0.34%
采矿业	0.00	0.24%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
古井贡酒	000596	0.26	54.88	0.83%
立讯精密	002475	1.08	42.45	0.64%
紫金矿业	601899	1.78	31.27	0.47%
三一重工	600031	1.84	30.36	0.46%
泸州老窖	000568	0.19	27.26	0.41%
浙能电力	600023	2.95	20.97	0.32%
兆易创新	603986	0.20	19.12	0.29%
山东药玻	600529	0.75	19.00	0.29%
美的集团	000333	0.25	16.12	0.24%
五粮液	000858	0.11	14.05	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	3.60%
采矿业	0.00	0.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三一重工	600031	11.03	160.82	2.13%
古井贡酒	000596	0.40	104.00	1.38%
汇川技术	300124	1.54	94.28	1.25%
浙能电力	600023	11.36	75.77	1.00%
山东药玻	600529	2.39	69.02	0.91%
重庆啤酒	600132	1.00	64.47	0.85%
老凤祥	600612	0.69	59.01	0.78%
紫金矿业	601899	2.66	44.74	0.59%
泸州老窖	000568	0.21	38.76	0.51%
五粮液	000858	0.21	32.19	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	9.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.00%
采矿业	0.00	0.59%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
古井贡酒	000596	0.51	118.73	1.44%
三一重工	600031	6.57	90.47	1.10%
三环集团	300408	2.35	69.21	0.84%
汇川技术	300124	0.92	58.09	0.70%
重庆啤酒	600132	0.60	39.87	0.48%
泸州老窖	000568	0.21	37.68	0.46%
山东药玻	600529	1.43	36.61	0.44%
老凤祥	600612	0.52	35.88	0.43%
美的集团	000333	0.62	33.87	0.41%
紫金矿业	601899	2.66	33.14	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	8.17%
采矿业	0.00	0.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.38%
建筑业	0.00	0.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.19%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	12.00	1209.63	19.66%
23国债05	10.50	1067.72	17.35%
24国债02	9.00	913.65	14.85%
23国债17	3.00	303.96	4.94%
国开2003	2.00	211.64	3.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3494.97	56.80%
金融债券	211.64	3.44%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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