我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.80 |
5.17 |
2.32 |
-120.69 |
-38.63 |
| 本期利润(万元) |
23.24 |
85.07 |
98.31 |
-157.48 |
-69.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
-0.02 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.33 |
0.00 |
-1.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-104.60 |
0.00 |
-216.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5399.25 |
5867.74 |
6501.45 |
6924.02 |
8379.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.98 |
0.98 |
0.97 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.32 |
0.00 |
-3.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.75 |
0.00 |
-3.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2288.17 |
30.04 |
90.18 |
360.53 |
128.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
4226.15 |
4848.80 |
7600.46 |
7378.02 |
4698.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
290.76 |
780.58 |
1747.23 |
5056.37 |
2377.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
3935.38 |
4068.22 |
5853.22 |
2321.65 |
2320.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.39 |
5.87 |
7.85 |
17.23 |
16.60 |
| 应付托管费(万元) |
1.10 |
1.47 |
1.96 |
4.31 |
4.15 |
| 资产总计(万元) |
6646.02 |
8456.61 |
11826.80 |
25360.55 |
25480.37 |
| 负债合计(万元) |
26.55 |
204.65 |
111.03 |
42.94 |
37.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
6619.48 |
8251.96 |
11715.77 |
25317.61 |
25442.71 |
| 未分配利润(万元) |
-125.46 |
-268.64 |
-198.36 |
7.00 |
134.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.14 |
150.09 |
105.00 |
404.02 |
199.63 |
| 投资收益(万元) |
27.98 |
-147.25 |
-123.43 |
-96.28 |
-83.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
92.81 |
-38.37 |
76.45 |
-30.92 |
140.53 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
142.93 |
-35.53 |
58.02 |
276.83 |
256.60 |
| 管理人报酬(万元) |
29.41 |
102.96 |
63.16 |
187.05 |
85.13 |
| 托管费(万元) |
7.35 |
25.74 |
15.79 |
46.76 |
21.28 |
| 其它费用(万元) |
7.15 |
19.11 |
9.79 |
16.33 |
7.06 |
| 费用合计(万元) |
45.90 |
157.33 |
95.08 |
269.86 |
122.55 |
| 利润总额(万元) |
97.03 |
-192.87 |
-37.06 |
6.96 |
134.04 |
| 净利润(万元) |
97.03 |
-192.87 |
-37.06 |
6.96 |
134.04 |
