资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15764.38 80.28%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3045.00 15.51%
其他资产 828.12 4.22%
资产总值:19637.50万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 35.37 1840.65 9.50%
信达生物 01801 26.18 1810.17 9.34%
科伦博泰生物 06990 3.64 1379.06 7.11%
百济神州 688235 3.96 1007.36 5.20%
映恩生物-B 09606 6.04 950.58 4.90%
三生制药 01530 64.45 945.47 4.88%
益方生物 688382 50.15 902.65 4.66%
康方生物 09926 10.21 780.78 4.03%
荣昌生物 688331 5.93 772.62 3.99%
华纳药厂 688799 15.39 690.65 3.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.85 43.62%
医疗保健 0.71 36.60%
科学研究和技术服务业 0.02 1.04%
采矿业 0.00 0.06%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信立泰 002294 38.09 2335.30 8.73%
映恩生物-B 09606 8.85 2305.16 8.61%
信达生物 01801 28.33 2123.87 7.94%
科伦博泰生物 06990 4.95 2010.48 7.51%
百利天恒 688506 4.97 1382.08 5.16%
三生制药 01530 65.20 1303.35 4.87%
石药集团 01093 155.60 1250.22 4.67%
苑东生物 688513 18.90 1216.85 4.55%
益方生物 688382 61.96 1178.45 4.40%
康方生物 09926 8.81 1012.74 3.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 1.12 42.03%
制造业 1.04 38.72%
科学研究和技术服务业 0.08 3.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 2.12%
采矿业 0.00 0.04%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
奥锐转债 0.46 56.61 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 56.61 0.11%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%