我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2543.17 |
-5614.85 |
-3365.84 |
-6590.33 |
-4016.31 |
| 本期利润(万元) |
6000.96 |
-12094.59 |
-7407.38 |
-3626.26 |
-4350.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.16 |
-0.10 |
-0.06 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-23.53 |
0.00 |
-6.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-26793.74 |
0.00 |
-19717.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
49562.31 |
45389.68 |
51490.54 |
60468.34 |
44218.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.72 |
0.63 |
0.69 |
0.79 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-20.41 |
0.00 |
-7.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-37.12 |
0.00 |
-21.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6191.58 |
9519.08 |
5650.09 |
9886.68 |
22934.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
40827.05 |
53631.46 |
46443.17 |
48360.66 |
48345.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
40827.05 |
53586.56 |
46443.17 |
48360.66 |
48345.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
44.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
48.59 |
64.65 |
66.02 |
73.96 |
83.78 |
| 应付托管费(万元) |
8.10 |
10.77 |
11.00 |
12.33 |
13.96 |
| 资产总计(万元) |
47576.28 |
63595.69 |
52439.21 |
58468.34 |
73004.79 |
| 负债合计(万元) |
562.64 |
979.32 |
484.38 |
771.17 |
2482.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
47013.64 |
62616.37 |
51954.82 |
57697.17 |
70522.48 |
| 未分配利润(万元) |
-27805.11 |
-16687.60 |
-11079.03 |
-10027.77 |
-1879.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.23 |
33.95 |
16.79 |
374.66 |
343.28 |
| 投资收益(万元) |
-5454.65 |
-6046.12 |
-2429.05 |
-9985.98 |
-5420.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6708.69 |
3106.89 |
1180.79 |
-847.95 |
2751.85 |
| 其它收入(万元) |
0.92 |
4.56 |
2.89 |
21.49 |
15.86 |
| 收入合计(万元) |
-12146.19 |
-2900.73 |
-1228.58 |
-10437.79 |
-2309.02 |
| 管理人报酬(万元) |
317.27 |
759.23 |
425.26 |
1004.46 |
537.90 |
| 托管费(万元) |
52.88 |
126.54 |
70.88 |
167.41 |
89.65 |
| 其它费用(万元) |
8.71 |
17.47 |
8.68 |
17.55 |
8.72 |
| 费用合计(万元) |
386.18 |
922.15 |
515.15 |
1216.19 |
651.53 |
| 利润总额(万元) |
-12532.37 |
-3822.88 |
-1743.74 |
-11653.99 |
-2960.55 |
| 净利润(万元) |
-12532.37 |
-3822.88 |
-1743.74 |
-11653.99 |
-2960.55 |
