资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 24495.81 82.07%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5220.52 17.49%
其他资产 130.34 0.44%
资产总值:29846.67万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 43.80 2609.17 9.20%
信达生物 01801 33.53 2309.40 8.14%
三生制药 01530 102.00 2227.67 7.85%
科伦博泰生物-B 06990 5.59 1980.22 6.98%
映恩生物-B 09606 7.29 1963.49 6.92%
益方生物 688382 63.76 1736.88 6.12%
海思科 002653 27.97 1435.42 5.06%
康方生物 09926 13.01 1327.80 4.68%
苑东生物 688513 21.01 1293.45 4.56%
信立泰 002294 25.51 1264.02 4.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.28 45.24%
医疗保健 1.09 38.42%
科学研究和技术服务业 0.07 2.64%
采矿业 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
诺诚健华 09969 176.87 3022.90 8.97%
信达生物 01801 34.28 3017.25 8.95%
热景生物 688068 16.66 2830.92 8.40%
益方生物 688382 85.45 2658.37 7.89%
一品红 300723 43.74 2599.47 7.71%
三生制药 01530 94.85 2597.88 7.71%
中国生物制药 01177 345.80 2569.87 7.62%
舒泰神 300204 72.96 2554.33 7.58%
康方生物 09926 16.50 2127.06 6.31%
泽璟制药 688266 12.86 1453.22 4.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.66 49.36%
医疗保健 1.43 42.37%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
奥锐转债 0.46 56.61 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 56.61 0.11%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%