资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17079.43 90.73%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1723.04 9.15%
其他资产 22.74 0.12%
资产总值:18825.21万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 19.18 1614.55 8.68%
科伦药业 002422 36.44 1488.57 8.01%
科伦博泰生物 06990 3.41 1425.55 7.67%
百济神州 688235 5.00 1323.00 7.12%
奕瑞科技 688301 15.77 1311.84 7.06%
药明康德 603259 5.97 999.02 5.37%
荣昌生物 688331 8.18 959.61 5.16%
中国生物制药 01177 171.80 842.09 4.53%
百利天恒 688506 3.24 784.61 4.22%
康诺亚-B 02162 9.45 661.54 3.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.00 53.99%
医疗保健 0.56 30.38%
科学研究和技术服务业 0.14 7.48%
信息科技 0.00 0.01%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 35.37 1840.65 9.50%
信达生物 01801 26.18 1810.17 9.34%
科伦博泰生物 06990 3.64 1379.06 7.11%
百济神州 688235 3.96 1007.36 5.20%
映恩生物-B 09606 6.04 950.58 4.90%
三生制药 01530 64.45 945.47 4.88%
益方生物 688382 50.15 902.65 4.66%
康方生物 09926 10.21 780.78 4.03%
荣昌生物 688331 5.93 772.62 3.99%
华纳药厂 688799 15.39 690.65 3.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.85 43.62%
医疗保健 0.71 36.60%
科学研究和技术服务业 0.02 1.04%
采矿业 0.00 0.06%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
奥锐转债 0.46 56.61 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 56.61 0.11%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%