财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-317.35 |
-87.86 |
3556.94 |
2792.36 |
187.83 |
| 本期利润(万元) |
-1519.49 |
213.80 |
-1140.17 |
153.77 |
607.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.13 |
0.02 |
-0.16 |
0.02 |
0.25 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-14.88 |
0.00 |
-16.30 |
0.00 |
33.33 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1978.02 |
0.00 |
-1371.39 |
0.00 |
-814.34 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.20 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7820.49 |
10257.05 |
11310.29 |
12921.57 |
2443.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.80 |
0.89 |
0.89 |
1.03 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
-10.52 |
0.00 |
41.39 |
0.00 |
42.37 |
| 累计净值增长率(%) |
-20.19 |
0.00 |
-10.81 |
0.00 |
-10.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2578.82 |
4667.49 |
5854.15 |
6663.66 |
6191.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
15764.38 |
24495.81 |
42828.29 |
35569.80 |
40827.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
15764.38 |
24495.81 |
42828.29 |
35569.80 |
40827.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.93 |
31.43 |
52.64 |
47.51 |
48.59 |
| 应付托管费(万元) |
3.32 |
5.24 |
8.77 |
7.92 |
8.10 |
| 资产总计(万元) |
19637.50 |
29846.67 |
51722.99 |
42440.56 |
47576.28 |
| 负债合计(万元) |
252.89 |
1473.80 |
2384.66 |
1285.45 |
562.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
19384.62 |
28372.87 |
49338.32 |
41155.12 |
47013.64 |
| 未分配利润(万元) |
-4389.68 |
-2835.59 |
-4144.57 |
-22585.83 |
-27805.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.03 |
23.35 |
12.94 |
27.02 |
16.23 |
| 投资收益(万元) |
-432.84 |
20697.08 |
4646.65 |
-6619.68 |
-5454.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1971.20 |
1587.38 |
12907.58 |
-3902.70 |
-6708.69 |
| 其它收入(万元) |
20.29 |
138.26 |
9.81 |
4.31 |
0.92 |
| 收入合计(万元) |
-2377.72 |
22446.07 |
17576.98 |
-10491.05 |
-12146.19 |
| 管理人报酬(万元) |
151.00 |
509.20 |
272.05 |
597.54 |
317.27 |
| 托管费(万元) |
25.17 |
84.87 |
45.34 |
99.59 |
52.88 |
| 其它费用(万元) |
8.62 |
18.01 |
9.09 |
17.58 |
8.71 |
| 费用合计(万元) |
225.11 |
667.26 |
333.66 |
728.39 |
386.18 |
| 利润总额(万元) |
-2602.84 |
21778.81 |
17243.31 |
-11219.44 |
-12532.37 |
| 净利润(万元) |
-2602.84 |
21778.81 |
17243.31 |
-11219.44 |
-12532.37 |
