我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11009.10 91.55%
债券 91.99 0.76%
银行存款和结算备付金 64.27 0.53%
其他资产 860.51 7.16%
资产总值:12025.86万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
佰仁医疗 688198 10.41 1207.35 10.07%
爱博医疗 688050 11.28 1120.83 9.34%
泽璟制药 688266 16.00 1098.40 9.16%
海思科 002653 29.00 1071.84 8.94%
开立医疗 300633 28.40 1031.26 8.60%
恒瑞医药 600276 14.65 766.20 6.39%
三诺生物 300298 19.00 575.70 4.80%
奥赛康 002755 45.00 534.60 4.46%
科伦药业 002422 11.00 352.00 2.93%
福瑞股份 300049 7.24 349.91 2.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.96 80.17%
医疗保健 0.05 3.89%
卫生和社会工作 0.04 3.41%
科学研究和技术服务业 0.04 3.12%
批发和零售业 0.01 1.19%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
开立医疗 300633 28.40 1124.14 9.70%
佰仁医疗 688198 10.41 1056.51 9.12%
泽璟制药 688266 15.50 840.41 7.25%
海思科 002653 24.00 736.80 6.36%
爱博医疗 688050 8.54 625.79 5.40%
普门科技 688389 32.59 529.87 4.57%
三诺生物 300298 19.00 481.46 4.15%
益丰药房 603939 17.80 436.99 3.77%
恒瑞医药 600276 10.00 384.60 3.32%
凯因科技 688687 15.00 382.65 3.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.92 79.38%
批发和零售业 0.10 8.25%
医疗保健 0.06 4.76%
科学研究和技术服务业 0.02 1.59%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 0.90 91.99 0.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 91.99 0.77%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%