资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8256.80 78.95%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 61.46 0.59%
其他资产 2139.90 20.46%
资产总值:10458.17万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
佰仁医疗 688198 8.81 942.76 9.05%
汇宇制药 688553 46.00 818.34 7.85%
迈威生物 688062 21.21 815.91 7.83%
海思科 002653 13.70 703.08 6.75%
泽璟制药 688266 7.20 667.44 6.40%
迪哲医药 688192 11.30 650.88 6.25%
信达生物 01801 9.00 619.83 5.95%
首药控股 688197 11.61 403.24 3.87%
康诺亚-B 02162 8.00 386.22 3.71%
福元医药 601089 15.00 360.00 3.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.63 60.72%
医疗保健 0.18 16.90%
科学研究和技术服务业 0.02 1.60%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泽璟制药 688266 10.20 1152.70 9.05%
迈威生物 688062 21.21 1041.78 8.18%
汇宇制药 688553 46.00 987.16 7.75%
佰仁医疗 688198 8.81 932.10 7.32%
迪哲医药 688192 11.30 818.46 6.43%
信达生物 01801 9.00 792.10 6.22%
海思科 002653 13.70 732.40 5.75%
恒瑞医药 600276 9.95 711.92 5.59%
科伦药业 002422 18.40 675.83 5.31%
普蕊斯 301257 12.10 580.07 4.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.82 64.16%
医疗保健 0.32 25.31%
科学研究和技术服务业 0.06 4.56%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 0.10 10.12 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.12 0.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%