财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-666.31 |
-125.70 |
1359.03 |
1301.33 |
-100.82 |
| 本期利润(万元) |
-1181.59 |
-718.29 |
1417.62 |
1434.81 |
1121.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.12 |
-0.07 |
0.14 |
0.14 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-18.45 |
0.00 |
19.73 |
0.00 |
16.81 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-3774.60 |
0.00 |
-3059.96 |
0.00 |
-4769.53 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.42 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.46 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5288.58 |
6186.24 |
6581.98 |
7989.43 |
6923.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.58 |
0.63 |
0.68 |
0.80 |
0.66 |
| 本期净值增长率(%) |
-14.52 |
0.00 |
21.96 |
0.00 |
18.12 |
| 累计净值增长率(%) |
-41.65 |
0.00 |
-31.74 |
0.00 |
-33.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
59.37 |
61.46 |
127.06 |
10.46 |
256.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
6787.35 |
8256.80 |
10237.65 |
9328.44 |
10890.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
6787.35 |
8256.80 |
10227.56 |
9328.44 |
10890.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
10.09 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.38 |
11.23 |
11.21 |
10.91 |
12.12 |
| 应付托管费(万元) |
1.23 |
1.87 |
1.87 |
1.82 |
2.02 |
| 资产总计(万元) |
8098.43 |
10458.17 |
10970.53 |
10143.95 |
11614.17 |
| 负债合计(万元) |
26.13 |
36.17 |
26.15 |
31.95 |
26.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
8072.30 |
10421.99 |
10944.37 |
10111.99 |
11587.99 |
| 未分配利润(万元) |
-5657.64 |
-4735.81 |
-5507.51 |
-7857.42 |
-7858.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.35 |
0.88 |
0.47 |
1.82 |
1.10 |
| 投资收益(万元) |
-1000.86 |
2385.59 |
-56.14 |
-3605.36 |
-1966.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-627.30 |
98.19 |
1951.10 |
211.36 |
-921.51 |
| 其它收入(万元) |
48.24 |
3.39 |
1.10 |
1.03 |
0.81 |
| 收入合计(万元) |
-1579.57 |
2488.04 |
1896.53 |
-3391.14 |
-2885.97 |
| 管理人报酬(万元) |
57.86 |
137.06 |
63.17 |
144.88 |
78.65 |
| 托管费(万元) |
9.64 |
22.84 |
10.53 |
24.15 |
13.11 |
| 其它费用(万元) |
5.95 |
15.80 |
7.84 |
15.80 |
8.21 |
| 费用合计(万元) |
89.31 |
211.59 |
98.04 |
222.65 |
120.45 |
| 利润总额(万元) |
-1668.87 |
2276.45 |
1798.49 |
-3613.79 |
-3006.43 |
| 净利润(万元) |
-1668.87 |
2276.45 |
1798.49 |
-3613.79 |
-3006.43 |
