我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-817.80 |
-1308.27 |
-959.44 |
-2895.37 |
-1489.92 |
| 本期利润(万元) |
539.62 |
-1889.41 |
-1203.29 |
-2172.00 |
-383.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.15 |
-0.09 |
-0.15 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-22.93 |
0.00 |
-18.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5006.05 |
0.00 |
-3392.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7541.67 |
7301.13 |
8223.23 |
9675.84 |
10516.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.64 |
0.59 |
0.65 |
0.74 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-19.88 |
0.00 |
-17.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-40.68 |
0.00 |
-25.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
256.48 |
436.76 |
526.77 |
68.21 |
827.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
10890.24 |
14699.13 |
17074.36 |
20728.31 |
23752.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
10890.24 |
14698.93 |
17014.89 |
20705.59 |
23752.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.20 |
59.47 |
22.72 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.12 |
16.33 |
22.91 |
28.00 |
36.74 |
| 应付托管费(万元) |
2.02 |
2.72 |
3.82 |
4.67 |
6.12 |
| 资产总计(万元) |
11614.17 |
15649.30 |
18342.16 |
22049.72 |
31375.08 |
| 负债合计(万元) |
26.19 |
93.46 |
150.86 |
66.92 |
118.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
11587.99 |
15555.84 |
18191.30 |
21982.81 |
31256.81 |
| 未分配利润(万元) |
-7858.18 |
-5377.87 |
-4368.37 |
-2565.10 |
-240.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.10 |
3.72 |
2.13 |
28.73 |
25.11 |
| 投资收益(万元) |
-1966.38 |
-4217.65 |
-1558.38 |
-958.17 |
-1005.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-921.51 |
1153.48 |
-259.03 |
-1421.74 |
751.09 |
| 其它收入(万元) |
0.81 |
1.14 |
0.94 |
7.41 |
1.67 |
| 收入合计(万元) |
-2885.97 |
-3059.31 |
-1814.34 |
-2343.77 |
-227.77 |
| 管理人报酬(万元) |
78.65 |
265.04 |
156.10 |
386.40 |
207.39 |
| 托管费(万元) |
13.11 |
44.17 |
26.02 |
64.40 |
34.56 |
| 其它费用(万元) |
8.21 |
17.30 |
8.58 |
17.34 |
7.98 |
| 费用合计(万元) |
120.45 |
385.14 |
223.24 |
553.19 |
297.00 |
| 利润总额(万元) |
-3006.43 |
-3444.45 |
-2037.58 |
-2896.96 |
-524.77 |
| 净利润(万元) |
-3006.43 |
-3444.45 |
-2037.58 |
-2896.96 |
-524.77 |
