资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16025.86 88.13%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2111.61 11.61%
其他资产 47.71 0.26%
资产总值:18185.19万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国神华 601088 19.16 915.75 5.07%
渣打集团 02888 4.24 888.49 4.92%
TMH 00005 6.48 878.88 4.86%
建设银行 601939 77.83 860.80 4.76%
中国神华 01088 20.85 793.96 4.39%
中国海洋石油 00883 36.20 744.55 4.12%
中国移动 00941 10.65 726.35 4.02%
中国银行 601988 105.68 711.23 3.94%
中煤能源 601898 51.63 712.49 3.94%
工商银行 601398 83.87 694.44 3.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.39 21.59%
采矿业 0.30 16.85%
金融 0.29 16.31%
制造业 0.27 14.78%
能源 0.19 10.77%
电信服务 0.07 4.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 3.16%
基础材料 0.02 1.20%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 13.27 1002.28 5.78%
中国银行 601988 138.14 790.16 4.55%
工商银行 601398 103.55 732.10 4.22%
中国移动 00941 11.00 727.54 4.19%
中国神华 01088 20.85 726.54 4.19%
中国神华 601088 17.06 665.94 3.84%
中国海洋石油 00883 36.20 638.89 3.68%
TMH 00005 4.96 637.15 3.67%
宇通客车 600066 22.50 603.23 3.48%
渣打集团 02888 3.21 589.03 3.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 18.63%
金融 0.25 14.64%
金融业 0.24 13.98%
采矿业 0.18 10.13%
能源 0.18 10.13%
电信服务 0.07 4.19%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 2.59%
基础材料 0.03 1.78%