财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
210.46 |
927.23 |
1943.25 |
681.32 |
873.77 |
| 本期利润(万元) |
-1745.94 |
858.36 |
1941.29 |
-188.96 |
966.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
0.03 |
0.06 |
-0.01 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-9.26 |
0.00 |
8.77 |
0.00 |
4.25 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-6934.96 |
0.00 |
-7276.48 |
0.00 |
-9722.91 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.32 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14896.69 |
19345.74 |
20459.22 |
20331.51 |
23058.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.68 |
0.80 |
0.76 |
0.72 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
-10.75 |
0.00 |
9.26 |
0.00 |
4.42 |
| 累计净值增长率(%) |
-31.77 |
0.00 |
-23.55 |
0.00 |
-26.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4051.90 |
4027.61 |
1861.41 |
2796.39 |
2441.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
13200.32 |
20139.53 |
25104.77 |
27115.27 |
28104.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
13200.32 |
20139.53 |
25104.77 |
27115.27 |
28104.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.95 |
24.53 |
26.78 |
29.31 |
30.07 |
| 应付托管费(万元) |
3.16 |
4.09 |
4.46 |
4.89 |
5.01 |
| 资产总计(万元) |
17488.91 |
24197.35 |
27041.99 |
29911.72 |
30656.04 |
| 负债合计(万元) |
137.30 |
377.79 |
80.57 |
671.11 |
247.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
17351.61 |
23819.56 |
26961.41 |
29240.61 |
30408.21 |
| 未分配利润(万元) |
-8159.16 |
-7424.26 |
-10033.21 |
-12672.02 |
-13833.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.38 |
4.02 |
1.91 |
11.39 |
4.95 |
| 投资收益(万元) |
401.02 |
2662.10 |
1229.80 |
-977.07 |
-1265.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2279.47 |
7.41 |
118.48 |
3502.73 |
3138.13 |
| 其它收入(万元) |
0.65 |
0.25 |
0.06 |
1.93 |
0.22 |
| 收入合计(万元) |
-1876.43 |
2673.79 |
1350.25 |
2538.98 |
1878.25 |
| 管理人报酬(万元) |
130.76 |
315.77 |
164.07 |
357.85 |
180.90 |
| 托管费(万元) |
21.79 |
52.63 |
27.35 |
59.64 |
30.15 |
| 其它费用(万元) |
7.89 |
15.89 |
7.87 |
15.63 |
8.16 |
| 费用合计(万元) |
168.10 |
405.26 |
211.23 |
458.40 |
231.27 |
| 利润总额(万元) |
-2044.53 |
2268.52 |
1139.02 |
2080.58 |
1646.98 |
| 净利润(万元) |
-2044.53 |
2268.52 |
1139.02 |
2080.58 |
1646.98 |
