我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-337.44 |
-1237.74 |
-2581.30 |
-5910.91 |
-2267.08 |
| 本期利润(万元) |
1232.84 |
1392.97 |
519.32 |
-7888.90 |
-1803.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.04 |
0.01 |
-0.17 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.47 |
0.00 |
-22.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-12517.88 |
0.00 |
-14016.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25845.86 |
25561.21 |
25692.43 |
26202.87 |
30335.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.72 |
0.69 |
0.67 |
0.65 |
0.70 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.71 |
0.00 |
-21.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-31.13 |
0.00 |
-34.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2441.75 |
3834.32 |
6568.55 |
6514.96 |
22913.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
28104.52 |
27534.77 |
34249.47 |
44544.35 |
46826.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
28104.52 |
27534.77 |
34249.47 |
44544.35 |
46826.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.07 |
31.99 |
51.12 |
65.10 |
81.78 |
| 应付托管费(万元) |
5.01 |
5.33 |
8.52 |
10.85 |
13.63 |
| 资产总计(万元) |
30656.04 |
31369.18 |
40819.98 |
51059.69 |
69742.32 |
| 负债合计(万元) |
247.83 |
152.17 |
158.30 |
350.78 |
635.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
30408.21 |
31217.02 |
40661.68 |
50708.91 |
69106.99 |
| 未分配利润(万元) |
-13833.79 |
-16776.56 |
-14169.87 |
-10657.35 |
-798.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.95 |
18.37 |
9.65 |
132.90 |
112.46 |
| 投资收益(万元) |
-1265.05 |
-6344.94 |
-2541.28 |
-11274.84 |
-4919.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3138.13 |
-2342.97 |
-1761.03 |
-25.81 |
3958.60 |
| 其它收入(万元) |
0.22 |
0.51 |
0.40 |
31.57 |
26.77 |
| 收入合计(万元) |
1878.25 |
-8669.02 |
-4292.27 |
-11136.18 |
-821.78 |
| 管理人报酬(万元) |
180.90 |
591.50 |
357.06 |
935.40 |
509.86 |
| 托管费(万元) |
30.15 |
98.58 |
59.51 |
155.90 |
84.98 |
| 其它费用(万元) |
8.16 |
17.36 |
8.61 |
16.75 |
8.32 |
| 费用合计(万元) |
231.27 |
741.08 |
444.27 |
1162.30 |
634.32 |
| 利润总额(万元) |
1646.98 |
-9410.10 |
-4736.53 |
-12298.48 |
-1456.11 |
| 净利润(万元) |
1646.98 |
-9410.10 |
-4736.53 |
-12298.48 |
-1456.11 |
