我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 27400.01 86.02%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1675.27 5.26%
其他资产 2778.90 8.72%
资产总值:31854.18万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 38.80 1860.07 5.86%
五粮液 000858 10.60 1722.61 5.42%
美的集团 000333 20.21 1537.17 4.84%
长江电力 600900 47.87 1438.49 4.53%
泸州老窖 000568 8.55 1280.08 4.03%
中国移动 00941 19.25 1275.05 4.01%
中国海洋石油 00883 69.80 1222.39 3.85%
洋河股份 002304 12.23 1213.09 3.82%
中国神华 01088 31.10 983.00 3.10%
中国神华 601088 18.11 789.60 2.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.23 38.62%
采矿业 0.48 15.23%
能源 0.30 9.33%
金融业 0.25 7.78%
电信服务 0.15 4.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.14 4.53%
公用事业 0.07 2.32%
消费者非必需品 0.05 1.56%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.03%
文化、体育和娱乐业 0.03 1.01%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 53.16 1537.39 5.06%
中国海油 600938 44.09 1454.97 4.78%
中广核电力 01816 450.80 1415.34 4.65%
中国移动 00941 19.85 1394.99 4.59%
中国海洋石油 00883 63.10 1290.02 4.24%
中国核电 601985 100.25 1068.66 3.51%
中国神华 601088 23.30 1033.82 3.40%
美的集团 000333 15.79 1018.46 3.35%
中煤能源 01898 120.50 1003.00 3.30%
陕西煤业 601225 37.82 974.62 3.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.60 19.63%
采矿业 0.57 18.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.49 16.00%
能源 0.39 12.87%
金融业 0.31 10.10%
公用事业 0.20 6.56%
电信服务 0.14 4.59%
金融 0.06 2.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.01%
文化、体育和娱乐业 0.03 0.98%