资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13200.32 75.48%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4051.90 23.17%
其他资产 236.69 1.35%
资产总值:17488.91万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 13.27 1002.28 5.78%
中国银行 601988 138.14 790.16 4.55%
工商银行 601398 103.55 732.10 4.22%
中国移动 00941 11.00 727.54 4.19%
中国神华 01088 20.85 726.54 4.19%
中国神华 601088 17.06 665.94 3.84%
中国海洋石油 00883 36.20 638.89 3.68%
TMH 00005 4.96 637.15 3.67%
汇丰控股 00005 4.96 637.15 3.67%
宇通客车 600066 22.50 603.23 3.48%
中煤能源 601898 44.97 547.73 3.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 18.63%
金融 0.25 14.64%
金融业 0.24 13.98%
能源 0.18 10.13%
采矿业 0.18 10.13%
电信服务 0.07 4.19%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 2.59%
基础材料 0.03 1.78%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 43.16 1167.05 5.19%
工商银行 601398 133.94 1023.30 4.55%
美的集团 000333 13.27 1013.16 4.50%
宇通客车 600066 28.13 1008.74 4.48%
中国海洋石油 00883 37.20 919.68 4.09%
天山铝业 002532 42.31 752.69 3.35%
工商银行 01398 119.80 725.63 3.23%
渣打集团 02888 5.08 716.96 3.19%
建设银行 00939 93.20 690.42 3.07%
建设银行 601939 70.20 677.43 3.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.55 24.36%
金融业 0.40 17.64%
金融 0.31 13.86%
能源 0.23 10.13%
采矿业 0.21 9.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.21 9.12%
公用事业 0.06 2.62%
基础材料 0.05 2.11%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.96%