财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 317.86 111.00 146.77 13.84 -240.96
本期利润(万元) 327.23 -34.77 172.15 -45.06 340.45
加权平均份额本期利润(元) 0.06 -0.01 0.02 -0.01 0.04
加权平均净值利润率(%) 7.83 0.00 3.58 0.00 6.74
期末可供分配利润(万元) -1284.36 0.00 -1740.09 0.00 -2817.89
期末可供分配份额利润(元) -0.29 0.00 -0.32 0.00 -0.35
期末基金资产净值(万元) 3360.34 3375.07 3903.18 5107.54 5623.63
期末基金份额净值(元) 0.75 0.71 0.72 0.69 0.69
本期净值增长率(%) 8.73 0.00 4.18 0.00 6.87
累计净值增长率(%) -25.05 0.00 -28.19 0.00 -31.07
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 4027.61 1861.41 2796.39 2441.75 3834.32
交易性金融资产(万元) 20139.53 25104.77 27115.27 28104.52 27534.77
其中:股票投资(万元) 20139.53 25104.77 27115.27 28104.52 27534.77
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 24.53 26.78 29.31 30.07 31.99
应付托管费(万元) 4.09 4.46 4.89 5.01 5.33
资产总计(万元) 24197.35 27041.99 29911.72 30656.04 31369.18
负债合计(万元) 377.79 80.57 671.11 247.83 152.17
所有者权益合计(万元) 23819.56 26961.41 29240.61 30408.21 31217.02
未分配利润(万元) -7424.26 -10033.21 -12672.02 -13833.79 -16776.56
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 4.02 1.91 11.39 4.95 18.37
投资收益(万元) 2662.10 1229.80 -977.07 -1265.05 -6344.94
公允价值变动收益(万元) 7.41 118.48 3502.73 3138.13 -2342.97
其它收入(万元) 0.25 0.06 1.93 0.22 0.51
收入合计(万元) 2673.79 1350.25 2538.98 1878.25 -8669.02
管理人报酬(万元) 315.77 164.07 357.85 180.90 591.50
托管费(万元) 52.63 27.35 59.64 30.15 98.58
其它费用(万元) 15.89 7.87 15.63 8.16 17.36
费用合计(万元) 405.26 211.23 458.40 231.27 741.08
利润总额(万元) 2268.52 1139.02 2080.58 1646.98 -9410.10
净利润(万元) 2268.52 1139.02 2080.58 1646.98 -9410.10