资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 64180.95 92.12%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4149.51 5.96%
其他资产 1338.85 1.92%
资产总值:69669.31万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 4.23 6817.02 9.81%
中际旭创 300308 8.11 6556.45 9.44%
新易盛 300502 16.86 6558.77 9.44%
东山精密 002384 31.02 5192.75 7.47%
三环集团 300408 41.02 4813.46 6.93%
生益科技 600183 30.16 3919.59 5.64%
东材科技 601208 80.09 3862.04 5.56%
德福科技 301511 38.43 3660.46 5.27%
鹏鼎控股 002938 42.55 3384.79 4.87%
民爆光电 301362 32.37 3316.75 4.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.16 88.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 1.34%
科学研究和技术服务业 0.08 1.19%
采矿业 0.07 1.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.09%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.03%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 26.30 15964.46 9.30%
东山精密 002384 60.57 15890.54 9.26%
源杰科技 688498 7.97 15037.27 8.76%
永鼎股份 600105 208.99 14102.65 8.22%
芯源微 688037 30.74 13496.35 7.86%
长芯博创 300548 47.28 13143.84 7.66%
菲利华 300395 85.34 11412.59 6.65%
和林微纳 688661 58.32 9271.48 5.40%
东材科技 601208 127.96 9058.43 5.28%
德福科技 301511 59.39 8543.25 4.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.62 91.00%
科学研究和技术服务业 0.38 2.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.03%
采矿业 0.00 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 1.44 143.50 0.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 143.50 0.34%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%