我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1846.27 |
-617.07 |
-1640.85 |
-970.36 |
-565.28 |
| 本期利润(万元) |
1581.71 |
-2451.00 |
-1195.70 |
892.02 |
-612.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.07 |
-0.03 |
0.02 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.57 |
0.00 |
3.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-12058.61 |
0.00 |
-12218.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20517.74 |
19437.64 |
24795.22 |
22701.04 |
21498.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.68 |
0.62 |
0.66 |
0.69 |
0.63 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.26 |
0.00 |
4.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-37.65 |
0.00 |
-31.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1416.68 |
1735.16 |
1694.79 |
1554.33 |
1749.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
20253.79 |
21498.00 |
21530.61 |
24055.33 |
27933.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
20253.79 |
21498.00 |
21530.61 |
22462.99 |
27933.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1592.34 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.24 |
23.08 |
28.61 |
33.63 |
35.04 |
| 应付托管费(万元) |
3.87 |
3.85 |
4.77 |
5.60 |
5.84 |
| 资产总计(万元) |
21673.49 |
23234.51 |
23225.58 |
26088.43 |
29684.63 |
| 负债合计(万元) |
35.66 |
54.67 |
44.27 |
80.46 |
75.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
21637.83 |
23179.84 |
23181.31 |
26007.97 |
29608.68 |
| 未分配利润(万元) |
-13089.25 |
-10557.48 |
-12799.90 |
-13377.69 |
-12853.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.43 |
6.42 |
4.21 |
15.96 |
11.48 |
| 投资收益(万元) |
-404.48 |
-582.53 |
-376.11 |
-8755.45 |
-8973.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2076.68 |
1882.50 |
97.22 |
1097.14 |
2518.75 |
| 其它收入(万元) |
17.23 |
0.34 |
0.32 |
1.21 |
0.26 |
| 收入合计(万元) |
-2461.50 |
1306.73 |
-274.36 |
-7641.13 |
-6442.81 |
| 管理人报酬(万元) |
145.04 |
332.38 |
191.90 |
457.13 |
240.01 |
| 托管费(万元) |
24.17 |
55.40 |
31.98 |
76.19 |
40.00 |
| 其它费用(万元) |
7.71 |
15.50 |
8.93 |
18.00 |
8.93 |
| 费用合计(万元) |
179.22 |
403.60 |
232.90 |
551.35 |
288.94 |
| 利润总额(万元) |
-2640.71 |
903.13 |
-507.26 |
-8192.48 |
-6731.75 |
| 净利润(万元) |
-2640.71 |
903.13 |
-507.26 |
-8192.48 |
-6731.75 |
